出納崗位職責(zé)集錦(通用31篇)
出納崗位職責(zé)集錦 篇1
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作,確保收款工作準(zhǔn)確無誤;
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責(zé)集錦 篇2
職位描述:
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
任職要求:
1、會計相關(guān)專業(yè)?萍耙陨蠈W(xué)歷,持會計上崗證;
2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,優(yōu)先;
3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準(zhǔn)則,知曉報銷的相關(guān)制度;
出納崗位職責(zé)集錦 篇3
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括:
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放,通常情況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日報;
9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
出納崗位職責(zé)5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)集錦 篇4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場收銀工作及現(xiàn)場銷控報表;
2、定期與會計核對房款收入,與稅控核對開票金額,確保賬實相符;
3、協(xié)助銷售部催收房款,為客戶辦理換房和退房手續(xù);
4、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù),并定期存檔;
5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
出納崗位職責(zé)集錦 篇5
崗位職責(zé):
1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;
2.在交接班時,檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認(rèn)款項交于下一班收款出納:
3.統(tǒng)計前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件
1.大專及以上學(xué)歷;
2.踏實認(rèn)真,有較強(qiáng)的責(zé)任心,具備良好的溝通能力;
3.財務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮;
出納崗位職責(zé)集錦 篇6
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當(dāng)年由保管,往年由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表,認(rèn)真自查,按時報送會計資料。
十二、加強(qiáng)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
出納崗位職責(zé)集錦 篇7
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù),并登記出納日記賬;及時回收收銀員業(yè)務(wù)款;
2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素,保管庫存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全;
3、保管公司支票,根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付;
4、根據(jù)公司要求,編制資金周報,并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員;
5、及時清理借條,原則上借款不得跨兩個月底,禁止跨年;
6、復(fù)核支付手續(xù),手續(xù)不齊全,有權(quán)拒絕支付;
7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會計,進(jìn)行會計賬務(wù)處理;
8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證;
9、辦理銀行業(yè)務(wù),包括對賬單取、送,支票的購買及其他收支業(yè)務(wù);
10、完成上級交辦事項。
出納崗位職責(zé)集錦 篇8
崗位職責(zé):
1、獨立處理日常賬務(wù),并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)、賬務(wù)工作;
2、按照會計制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳,并及時記帳,按時結(jié)帳,如期報帳,并定期編制成本分析報表;
3、負(fù)責(zé)公司支票、發(fā)票,收據(jù),財務(wù)章,私章,財務(wù)文件資料等保管工作;
4、審核公司各項成本的支出,進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表;
5、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算,對公賬戶,銀行卡賬戶等往來款項的查詢,業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后,辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
6、工資表的編制發(fā)放,以及績效的核算;
7、按照公司制度審核費用報銷單據(jù),合理進(jìn)行費用控制及預(yù)算;
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè),2年以上出納、會計工作經(jīng)驗;
2、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;
3、精通國家財稅法律規(guī)范、會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策,了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、能正確辦理日,F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié),款賬相符,工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
5、思維敏捷,接受能力強(qiáng),能獨立思考,善于總結(jié)工作經(jīng)驗;
6、為人正直、做事嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真仔細(xì)、積極主動,具備較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神和團(tuán)隊精神;
持有會計資格證者優(yōu)先,一經(jīng)錄用,公司將提供專業(yè)的工作技能培訓(xùn),提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。
出納崗位職責(zé)集錦 篇9
工作責(zé)任:
1、遵循會計法,財經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。及時登
記現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真掌握庫存限額,做到日清月結(jié),及時盤庫,保證賬實相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。
4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導(dǎo)報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領(lǐng)導(dǎo)。
19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作權(quán)限:
1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力,必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,有不予辦理的權(quán)力,必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、資金管理的建議權(quán)。
績效衡量標(biāo)準(zhǔn):
1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格:
生理要求:
年齡:20—35歲
性別:女
健康狀況:良好
教育背景:財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗:1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關(guān)知識:熟練財務(wù)軟件的使用,人民幣真假識別
綜合素質(zhì):
工作踏實、進(jìn)取心強(qiáng)、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí),有鉆研和排難精神;注重個人能力提升,有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識和自學(xué)能力;
有團(tuán)隊合作精神,適應(yīng)力強(qiáng),時間觀念強(qiáng),有持之以恒的精神。
其它要求:
高素質(zhì)綜合性人才
出納崗位職責(zé)集錦 篇10
崗位職責(zé):
招聘崗位2.2:財務(wù)出納員
1、大專以上學(xué)歷,年齡25—35歲之間,不限;
2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關(guān)財務(wù)軟件,有會計證;
3、具備良好的職業(yè)素質(zhì),團(tuán)隊精神,敬業(yè)愛崗吃苦耐勞,工作細(xì)致;
4、有行政管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
出納崗位職責(zé)集錦 篇11
一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī),自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定,做好公司現(xiàn)金收付,現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。
二、 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算,及時查收銀行進(jìn)賬,定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款,保證賬項相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬,做到日清月結(jié)。
三、 核對、驗收報銷單據(jù),做到票面數(shù)額相符,票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全,方能給予報銷,否則可以拒付。
四、 公司股東投資和往來款項,均要開具收款收據(jù),公司向社會融資借款付息,憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬,并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。
五、 現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點,真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣,多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。
六、 及時催收應(yīng)收款項入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金周轉(zhuǎn),對跨月無法收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。
七、 根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定,按時上報開發(fā)項目的投資進(jìn)展情況,以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、
八、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),完成公司布置的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)集錦 篇12
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò);
職位要求:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、有會計從業(yè)資格證,五年以上財會工作經(jīng)驗;
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件;
4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
出納崗位職責(zé)集錦 篇13
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、較好的會計基礎(chǔ)知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。
出納崗位職責(zé)集錦 篇14
1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé)集錦 篇15
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納崗位職責(zé)集錦 篇16
崗位職責(zé):
1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。
2、按照公司流程制度核對司機(jī)送貨后交回的白聯(lián)、財務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機(jī)簽字確認(rèn)的發(fā)車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對,確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù),同時生成對賬明細(xì)單,在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。
3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實際收款的訂單相符。
4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機(jī)已送貨交回的白單、發(fā)車計劃令,分對應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對應(yīng)的往來會計簽收(裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計劃令)。
6、主管安排的其他事項。
任職資格:
1、會計證
2、熟練使用辦公軟件,如WORD、EXEL,懂簡單的函數(shù)如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先
3、有使用財務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗優(yōu)先
4、良好的職業(yè)道德
5、做事細(xì)心認(rèn)真,思維邏輯性強(qiáng),良好溝通能力
出納崗位職責(zé)集錦 篇17
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足,及時補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納,以便及時換取。
◆收銀員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地做好收款憑條,當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易,當(dāng)班收銀員在崗期間,除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下,任何人不得代班收銀、私動當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失,由代收人承擔(dān)損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理,予以上繳。
◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠,由收銀員賠償,同時對其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實際溢余的金額,對收銀員處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè),當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜,查看前日晚班保險柜清單,清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致,剩余券卡是否相符,發(fā)票金額是否相符。如有差異,則查找原因。
◆高峰期過后,出納到收銀臺,清點收銀臺現(xiàn)金,取走大票金額,并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時,留存1000元作為收銀臺的備用金,剩余款項放入保險柜中,收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接,并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認(rèn)。保險柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管,密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后,出納到收銀臺收取大票營業(yè)款,具體操作同上。
◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束,收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入,合計當(dāng)日所收取的營業(yè)款,看是否相符,核對實際所回收的券卡,看折扣金額是否正確,看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后,由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等,并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)
◆出納保險柜零錢備用金限定額度:
☆營業(yè)額35萬元(含35萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下; ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元(含45萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下;
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下;
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金;
☆特殊情況需增加備用金額,需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行,上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行,下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行,晚間高峰期后出納下班前,必須保證21:00時再次將營業(yè)款收走,收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行;就近沒有自助銀行的,應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi),不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11:30分應(yīng)再收款一次,若未有住店出納,分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假,可安排可靠人員將余款代收,代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù),采用封包交接,即收銀員在封口處簽字,代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全,出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送(至少有一名男性),陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服,存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定:
☆公休前一天:公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行;與經(jīng)理做工作交接(保險柜,存折)。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴(yán)禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時,必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,是否有會計、經(jīng)理的簽字,若報支手續(xù)不完整,出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù),都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等),否則一律視為出納私人借款,會計有權(quán)不予盤入,單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動,應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金(包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條)的實有數(shù),并與賬面相核對,不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠郑沙黾{賠償,同時對其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實際溢余的金額,對出納處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整,加強(qiáng)收銀臺現(xiàn)金的管理,出納應(yīng)當(dāng)不定期對收銀臺的備用金、券卡的'使用情況(一周最少一次)進(jìn)行抽查,核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致,如有不一致,應(yīng)查明原因,并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”,經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進(jìn)行領(lǐng)用登記,領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理,保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核,經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。
3 會計崗位的主要職責(zé)
◆按會計記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。
◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動,物品流動情況,以特定的賬目、報表形式準(zhǔn)確、完整地反映
餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進(jìn)行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記,對不能收回的,報經(jīng)公司批準(zhǔn)后,作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整,加強(qiáng)貨幣資金的管理,會計對出納的庫存現(xiàn)金(一周至少一次)進(jìn)行盤點,每次抽查結(jié)束,會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”,出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面,以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料,分店相關(guān)人員在報銷時,如無提供相應(yīng)的原始單據(jù),應(yīng)給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的,若無相關(guān)的公司審批文件,不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項,并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。
4 財務(wù)專員崗位職責(zé):
◆每月5至6號收集、審核各分店報表,輸入公司系統(tǒng);
◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管;
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù);
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管;
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計;(注明審計內(nèi)容)
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計;(帳證核對、帳表核對、帳帳核對)
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管;
◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位,是否有異常情況出現(xiàn);
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交,交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專員負(fù)責(zé)會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。
出納崗位職責(zé)集錦 篇18
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;
2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作;
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
5、及時與銀行定期對賬;
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、根據(jù)營銷申請單,填開發(fā)票,并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、2年以上工作經(jīng)驗;
3、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:2年經(jīng)驗
出納崗位職責(zé)集錦 篇19
負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù),辦理銀行的各項工作,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的,所謂"出"即支出,付出;而"納"即收入。
2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道,也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后,除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外,其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。
3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認(rèn)收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計是以貨幣為主要計量單位,運用專門的方法,對企業(yè)、機(jī)關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟(jì)管理活動。
出納崗位職責(zé)集錦 篇20
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財務(wù)部對接,及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)集錦 篇21
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時,思想要集中,避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,匯報會計主管或處長,不得隱瞞,以便及時處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,盤點庫存無誤后,填寫庫存現(xiàn)金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)集錦 篇22
崗位名稱:總出納
直接上級:會計主管
直接下級:無
資質(zhì)要求:掌握管理和資金支付知識,熟悉本崗位專業(yè)知識,懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上,從事會計工作三年以上,身體健康,普通話表述良好。
崗位職責(zé):
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4 準(zhǔn)備充足的零錢,以備收銀兌換。
5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)
1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
出納崗位職責(zé)集錦 篇23
財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、撤銷及pos機(jī)安裝、財務(wù)印鑒管理;
2、負(fù)責(zé)日常資金支付管理及銀行對賬;
3、負(fù)責(zé)資金報表的填報;
4、負(fù)責(zé)公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。
任職資格:
1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類、統(tǒng)計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。
出納崗位職責(zé)集錦 篇24
崗位職責(zé):
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對,保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致
3、公司報銷單據(jù)
4、開發(fā)票,購買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗,有相關(guān)經(jīng)驗者為佳
3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感,積極的團(tuán)隊合作精神。
出納崗位職責(zé)集錦 篇25
學(xué)校開辦食堂是一項公益性事業(yè),以為師生服務(wù)為主要目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,為規(guī)范我校食堂財務(wù)管理行為,明晰學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān)系,維護(hù)師生的合法權(quán)益,促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展,結(jié)合我校食堂管理的實際情況,特制訂本職責(zé)。
一、按上級規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨建賬,負(fù)責(zé)學(xué)校食堂財務(wù)工作。
二、按規(guī)定設(shè)置會計科目、會計賬簿。
三、學(xué)校食堂的財務(wù)收支實行“經(jīng)手人,驗收人,審批人等三人以上簽字”方可辦理。
四、月末做好財務(wù)報告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)算表及財務(wù)情況說明書等。
五、管好審核和監(jiān)督工作,維護(hù)師生利益。
出納崗位職責(zé)集錦 篇26
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:
、俾毠すべY、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
、谠1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
、壑袊嗣胥y行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜,確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)集錦 篇27
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應(yīng)及時算賬、結(jié)賬,每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實相符。
3.妥善保管庫存現(xiàn)金,各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章,要按國家現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入,庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。
4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
出納崗位職責(zé)集錦 篇28
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項費用報銷及付款工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
5.公司各項發(fā)票的歸集整理,填制會計原始單據(jù);
6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)集錦 篇29
1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。
3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。
6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金,以保證充足的流動資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可,方可支出。
9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時領(lǐng)取各種回單。
10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項,保證未達(dá)帳項不跨月。
出納崗位職責(zé)集錦 篇30
1、填制借款單,從往來公司借取款項;根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額,發(fā)放借款;編制借款序時簿
2、發(fā)放合同號,編制國際部合同備案表
3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表
4、編制國際部考勤表
5、根據(jù)用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事
出納崗位職責(zé)集錦 篇31
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。