出納崗位職責范文（精選25篇）
出納崗位職責范文 篇1
1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現(xiàn)金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關的其他業(yè)務，完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責范文 篇2
1.嚴格遵守國家相關法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度進行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金，保障其安全與完整。
3.負責現(xiàn)金、支票的登記、保管。
4.負責網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)�，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。
5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽坏梦兴颂崛�、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。
8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。
9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。
10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。
11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。
12.完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責范文 篇3
1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表;
4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責范文 篇4
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責范文 篇5
1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結賬實相符。
3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應掌握在銀行規(guī)定的限額內。
4.為領導提供有關現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務。
出納崗位職責范文 篇6
1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產(chǎn)的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6.負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責范文 篇7
1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責范文 篇8
1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負責相關網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領導匯報。
4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。
5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。
出納崗位職責范文 篇9
1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責范文 篇10
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關證件年審。
出納崗位職責范文 篇11
1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。
3.對不符合財務制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。
4.負責發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責范文 篇12
1.按照票據(jù)管理的有關規(guī)定，負責博物館的發(fā)票和稅票相關工作。
2.辦理與銀行有關的各項業(yè)務，負責支票、匯票的購領、簽發(fā)、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現(xiàn)金管理制度，負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
出納崗位職責范文 篇13
1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。
3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。
6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
出納崗位職責范文 篇14
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務;
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進出口結算業(yè)務(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);
7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發(fā)票領購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);
10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);
11.網(wǎng)銀、銀行預留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領導交辦的臨時工作。
出納崗位職責5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責范文 篇15
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節(jié)表.
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。
出納崗位職責范文 篇16
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。
6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納崗位職責范文 篇17
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;
2、負責貫徹執(zhí)行財務和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;
3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;
4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負責按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結算;
6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;
7、負責保管支票財務使用人員印章;
8、完成處領導交辦的其他工作。
出納崗位職責范文 篇18
1.嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
�、俾毠すべY、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
�、谠�1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領導批準后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責范文 篇19
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責范文 篇20
1. 協(xié)助公司的各項規(guī)章制度和維護工作秩序;
2. 負責公司員工的考勤管理;
3. 負責公司全體員工的后勤保障工作;
4. 負責與工作內容相關的各類文件歸檔管理;
5. 負責員工的招聘、檔案建立、入職、離職的辦理;
6. 負責公司用品購買、發(fā)放及管理;
7. 負責與第三方外包倉庫處理發(fā)貨、快遞與活動安排;
8. 負責公司產(chǎn)品管理出入庫、退貨與統(tǒng)計;
9. 完成領導安排的其他事項;
出納崗位職責范文 篇21
1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。
4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。
出納崗位職責范文 篇22
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.資金日、周、月報表的編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。
9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。
10.公司領導安排的其他事宜。
出納崗位職責范文 篇23
1. 審核各部門提交的境內境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時準確地完成網(wǎng)銀付款制單。
2. 及時完成付款周報和收款情況周報。
3. 及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。
4. 審核公司員工報銷單據(jù)的正確性及真實性，并做賬務處理。
5. 負責部分天貓小紅書等電子商務平臺、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相關發(fā)票事宜。
6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤后及時入賬。
7. 裝訂財務憑證，并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。
8. 管理合同原件并進行電子存檔及合同清單整理。
9. 協(xié)助完成境內境外企業(yè)銀行信息變更等工作。
出納崗位職責范文 篇24
一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料;
二、 記賬和報表
1、 根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿;
2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、 根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》;
4、 根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理;
三、 工資管理
根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。
四、 審核
1、 審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數(shù)字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等;
2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等;
3、 審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等;
4、 審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;
五、 資產(chǎn)管理
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、 成本控制和財務分析
正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經(jīng)理提示國家有關財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務狀況。
節(jié)能工程科技有限公司
出納崗位職責范文 篇25
1、辦理銀行收付款業(yè)務。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序;
6、按業(yè)務員要求制作內外銷合同;
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關;
8、正確及時制作交單資料;
9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況;
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;
11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制;
12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。