出納崗位職責2023(通用30篇)
出納崗位職責2023 篇1
1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析
4、負責資產(chǎn)的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6.負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責2023 篇2
1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。
3.對不符合財務制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,有權拒絕收支,發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),要檢舉揭發(fā)。
4.負責發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執(zhí)行,借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責2023 篇3
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責2023 篇4
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括:
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務;
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領取收、付款銀行回單,取得銀行對賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進出口結算業(yè)務(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);
7.辦理工資發(fā)放,通常情況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日報;
9.發(fā)票領購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);
10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);
11.網(wǎng)銀、銀行預留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領導交辦的臨時工作。
出納崗位職責5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責2023 篇5
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關證件年審。
出納崗位職責2023 篇6
1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行押運制度,按規(guī)定至銀行存、提款,負責相關網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作,確保資金安全。
2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度,認真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查,穿戴防護工具,做到人不離車,人不離錢,時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患,及時發(fā)現(xiàn)并向領導匯報。
4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接,所有能進院交接的必須督促司機進院。
5.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。
出納崗位職責2023 篇7
1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡,及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理,及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責2023 篇8
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù),應拒絕收付款。
2、收付款時,思想要集中,避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,匯報會計主管或處長,不得隱瞞,以便及時處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無缺。業(yè)務終了,盤點庫存無誤后,填寫庫存現(xiàn)金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎上,超限額部分及時送存銀行。
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準”:不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領導同意。沒有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納崗位職責2023 篇9
1.嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;
、壑袊嗣胥y行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜,確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領導批準后,方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關系。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責2023 篇10
1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應及時算賬、結賬,每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結賬實相符。
3.妥善保管庫存現(xiàn)金,各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關印章,要按國家現(xiàn)金管理制度,負責現(xiàn)金的提取與存入,庫存現(xiàn)金應掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。
4.為領導提供有關現(xiàn)金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務。
出納崗位職責2023 篇11
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;
2、負責貫徹執(zhí)行財務和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;
3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;
4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負責按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù),辦理銀行結算;
6、負責登記本級銀行存款日記賬,定期核對銀行對賬單、及有關賬簿,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報告;
7、負責保管支票財務使用人員印章;
8、完成處領導交辦的其他工作。
出納崗位職責2023 篇12
1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作,收有憑付有據(jù),相關手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應視同現(xiàn)金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關的其他業(yè)務,完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責2023 篇13
1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作,確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責2023 篇14
1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結算業(yè)務,管理銀行賬戶,做到日清月結,月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負責與集團財務部對接,及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責2023 篇15
1.按照票據(jù)管理的有關規(guī)定,負責博物館的發(fā)票和稅票相關工作。
2.辦理與銀行有關的各項業(yè)務,負責支票、匯票的購領、簽發(fā)、使用等工作,負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現(xiàn)金管理制度,負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
出納崗位職責2023 篇16
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。
出納崗位職責2023 篇17
1在財務部長的領導下,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。
3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質量。
6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時領取各種回單。
10月終及時調(diào)整未達帳項,保證未達帳項不跨月。
出納崗位職責2023 篇18
1.嚴格遵守國家相關法律、法規(guī),按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度進行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況,管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金,保障其安全與完整。
3.負責現(xiàn)金、支票的登記、保管。
4.負責網(wǎng)點備用金的上繳下?lián),檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況,及時登記各種賬簿。
5.在會計主管授權下,及時準確地調(diào)撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬,保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行,按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂9,不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。
8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款,經(jīng)主管人員審批后辦理。
9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。
10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件,及時報告。
11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題,對于重大問題及時向主管負責人匯報。
12.完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責2023 篇19
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責2023 篇20
1.賬戶管理,開立、變更、注銷及銀行信息的維護;
2.賬戶及分公司的資金管理,申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜;
3.付款審核、銀行信息登記錄入工作;
4.EAS、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作;
5.資金報表的匯編,日報、月報、年報。
出納崗位職責2023 篇21
1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行,不得挪用現(xiàn)金。
2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。
3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。
4、準備充足的零錢,以備收銀兌換。
5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資、電話費及時通知、按時發(fā)放。
6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。并及送會計核對。
7、月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。
9、完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責2023 篇22
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當面點清,防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清,不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開支,必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。 學校會計工作職責
出納崗位職責2023 篇23
1.及時應用現(xiàn)金;
2.銀行賬戶管理;
3.處理現(xiàn)金收據(jù)并分發(fā)應付賬款支票;
4.財務管理和控制;
5.參與并為持續(xù)改進提出建議;
出納崗位職責2023 篇24
1 .按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
2.嚴格按照公司規(guī)定的財務制度報銷結算各項費用
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬
4.保管好支票,票據(jù),印鑒
5.兼公司的商務
出納崗位職責2023 篇25
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作,補充備用金,保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單,并將銀行回單整理歸納。
2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關人員。
3、熟練運用ERP財務系統(tǒng),處理出納模塊收款單、付款單等,要求賬目清晰,賬實相符。
4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作
出納崗位職責2023 篇26
1.負責報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
2.負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;
3.做好收入統(tǒng)計工作,負責和業(yè)務團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;
4.負責收入、支付等申報工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;
5.協(xié)助財務經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
6.負責財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
7.配合各項審計工作;
8.做好上級交辦的其他財務工作。
出納崗位職責2023 篇27
1.負責審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理;
2.定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
3.建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結;
4.定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
5.辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放;
6.負責執(zhí)行支票管理制度;
7..出差人員費用核定。
出納崗位職責2023 篇28
1.負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證
2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳
3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,認真履行本職崗位職責;
5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6.負責月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7.負責妥善保管各種票據(jù)
8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程
9.完成部門經(jīng)理和公司領導交辦的其它工作和任務
出納崗位職責2023 篇29
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責2023 篇30
1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;
2.負責銀行賬務處理和核對,編制余額調(diào)節(jié)表,并打印回單和對賬單;
3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,項目費用的歸集;
4.負責項目成本統(tǒng)計、核算,歸檔財務相關資料;
5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;
6.完成上級安排事項。