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出納崗位職責(zé)2023

發(fā)布時間:2023-04-07

出納崗位職責(zé)2023(通用30篇)

出納崗位職責(zé)2023 篇1

  1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作

  2、每月按時登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

  3、會使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

  4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

  5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

  6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)2023 篇2

  1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

  2.現(xiàn)金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

  3.對不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,有權(quán)拒絕收支,發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),要檢舉揭發(fā)。

  4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

  5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行,借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

  6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇3

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  5.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

  7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇4

  通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括: 

  1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù); 

  2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);  

  3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對賬單; 

  4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等); 

  5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);  

  6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);  

  7.辦理工資發(fā)放,通常情況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式; 

  8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日報(bào); 

  9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);  

  10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);  

  11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作; 

  12.憑證和賬簿的裝訂; 

  13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

  出納崗位職責(zé)5    

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)2023 篇5

  1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

  3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

  4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

  5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

  6、協(xié)助會計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。

出納崗位職責(zé)2023 篇6

  1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度,按規(guī)定至銀行存、提款,負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作,確保資金安全。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度,認(rèn)真填寫交接登記簿。

  3.做好出班前的登記和班前檢查,穿戴防護(hù)工具,做到人不離車,人不離錢,時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患,及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點(diǎn)儲匯款項(xiàng)進(jìn)行交接,所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

  5.嚴(yán)格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運(yùn)時間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

  6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇7

  1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

  3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

  4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),及時按公司要求申報(bào)變更資料

  5.負(fù)責(zé)庫房日常管理,及時辦理出入庫手續(xù)。

  6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇8

  1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。

  2、收付款時,思想要集中,避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,匯報(bào)會計(jì)主管或處長,不得隱瞞,以便及時處理。

  3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,盤點(diǎn)庫存無誤后,填寫庫存現(xiàn)金日報(bào)表。。

  4、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時送存銀行。

  5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

  6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價證券。

  7、完成會計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇9

  1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:

 、俾毠すべY、獎金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

  ②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;

 、壑袊嗣胥y行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

  2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

  3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜,確保安全。

  4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。

  5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

  6.及時到會計(jì)中心報(bào)賬,處理好各方面關(guān)系。

  7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。

  8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)2023 篇10

  1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應(yīng)及時算賬、結(jié)賬,每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實(shí)相符。

  3.妥善保管庫存現(xiàn)金,各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章,要按國家現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入,庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。

  4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)2023 篇11

  1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

  2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

  3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);

  4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

  5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù),辦理銀行結(jié)算;

  6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬,定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報(bào)告;

  7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;

  8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇12

  1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

  2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作,收有憑付有據(jù),相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。及時清點(diǎn)庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。

  3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

  4.按時到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

  5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇13

  1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、登記收款臺賬及收款對賬等工作,確保收款工作準(zhǔn)確無誤;

  3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  4、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

  5.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇14

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;

  3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對,確保帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;

  4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

  5、編制本部資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表,匯總各項(xiàng)目公司的資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表;

  6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接,及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)2023 篇15

  1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

  2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負(fù)責(zé)博物館各類款項(xiàng)的銀行對賬工作。

  3.按照現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進(jìn)行會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費(fèi)工作。

  4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。

出納崗位職責(zé)2023 篇16

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報(bào)表。

  3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對的工作。

  6、員工工資發(fā)放。

  7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇17

  1在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,做好現(xiàn)金管理工作。

  2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。

  3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

  4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實(shí)清楚。

  5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。

  6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。

  7根據(jù)月資金計(jì)劃及時向財(cái)務(wù)申請資金,以保證充足的流動資金。

  8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計(jì)師或財(cái)務(wù)部長人簽字認(rèn)可,方可支出。

  9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時領(lǐng)取各種回單。

  10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

出納崗位職責(zé)2023 篇18

  1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī),按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計(jì)核算制度進(jìn)行會計(jì)核算工作。

  2.定期與會計(jì)核對資金變動情況,管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,保障其安全與完整。

  3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。

  4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián),檢查所轄儲匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況,及時登記各種賬簿。

  5.在會計(jì)主管授權(quán)下,及時準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。

  6.定期與銀行對賬,保證賬實(shí)相符。

  7.儲匯資金及時送存銀行,按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂9埽坏梦兴颂崛、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。

  8.儲匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款,經(jīng)主管人員審批后辦理。

  9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。

  10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件,及時報(bào)告。

  11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題,對于重大問題及時向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

  12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇19

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

  2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

  3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)2023 篇20

  1.賬戶管理,開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù);

  2.賬戶及分公司的資金管理,申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜;

  3.付款審核、銀行信息登記錄入工作;

  4.EAS、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作;

  5.資金報(bào)表的匯編,日報(bào)、月報(bào)、年報(bào)。

出納崗位職責(zé)2023 篇21

  1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行,不得挪用現(xiàn)金。

  2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。

  3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。

  4、準(zhǔn)備充足的零錢,以備收銀兌換。

  5、對手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。各項(xiàng)工資、電話費(fèi)及時通知、按時發(fā)放。

  6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。并及送會計(jì)核對。

  7、月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

  8、配合做好資金盤點(diǎn)工作,月底做好資金對賬,做到賬實(shí)相符。

  9、完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇22

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止差錯。

  2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

  3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公-款。

  5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費(fèi)開支,必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

  6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

  7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點(diǎn),庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

  8、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。 學(xué)校會計(jì)工作職責(zé)

出納崗位職責(zé)2023 篇23

  1.及時應(yīng)用現(xiàn)金;

  2.銀行賬戶管理;

  3.處理現(xiàn)金收據(jù)并分發(fā)應(yīng)付賬款支票;

  4.財(cái)務(wù)管理和控制;

  5.參與并為持續(xù)改進(jìn)提出建議;

出納崗位職責(zé)2023 篇24

  1 .按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

  2.嚴(yán)格按照公司規(guī)定的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用

  3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬

  4.保管好支票,票據(jù),印鑒

  5.兼公司的商務(wù)

出納崗位職責(zé)2023 篇25

  1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報(bào)銷和資金支付工作,補(bǔ)充備用金,保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時收取銀行回單、月末對賬單,并將銀行回單整理歸納。

  2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

  3、熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng),處理出納模塊收款單、付款單等,要求賬目清晰,賬實(shí)相符。

  4、協(xié)助其他會計(jì)及主管會計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作

出納崗位職責(zé)2023 篇26

  1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

  2.負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進(jìn)度表;

  3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對,并匯總合同進(jìn)度表;

  4.負(fù)責(zé)收入、支付等申報(bào)工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

  5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

  6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊裝訂、其他會計(jì)資料裝訂等;

  7.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

  8.做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇27

  1.負(fù)責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

  2.定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

  3.建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);

  4.定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;

  5.辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放;

  6.負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度;

  7..出差人員費(fèi)用核定。

出納崗位職責(zé)2023 篇28

  1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證

  2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳

  3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

  4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

  5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報(bào)表、及時向上級反映流動資金動向

  6.負(fù)責(zé)月末按時編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

  8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

  9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

出納崗位職責(zé)2023 篇29

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)2023 篇30

  1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報(bào)表、文檔資料等行政文書;

  2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對,編制余額調(diào)節(jié)表,并打印回單和對賬單;

  3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;

  4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

  6.完成上級安排事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)2023(通用30篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 出納崗位職責(zé)范文(通用32篇)

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜,及后勤保障工作;2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理,確保人員的合理供給;3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作(包括人員入離職辦理,考勤匯總,薪資核算等);4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具;...

  • 出納崗位職責(zé)2024(精選32篇)

    1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。...

  • 2024出納崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場收銀工作及現(xiàn)場銷控報(bào)表;2、定期與會計(jì)核對房款收入,與稅控核對開票金額,確保賬實(shí)相符;3、協(xié)助銷售部催收房款,為客戶辦理換房和退房手續(xù);4、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù),并定期存檔;5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。...

  • 出納崗位職責(zé)范文(通用24篇)

    崗位職責(zé):1、公司簽單審核2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報(bào)表核對,保證收款和日報(bào)及系統(tǒng)金額一致3、公司報(bào)銷單據(jù)4、開發(fā)票,購買發(fā)票5、其他行政事宜任職要求:1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)或會計(jì)相關(guān)專業(yè)2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳...

  • 出納崗位職責(zé)(通用26篇)

    通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括:1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對賬單;4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票...

  • 出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。2、收付款時,思想要集中,避免出現(xiàn)差錯。...

  • 出納崗位職責(zé)(精選35篇)

    1 收銀員管理制度◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足,及時補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納,以便及時換取!羰浙y員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地做好收款憑條,當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。...

  • 出納的崗位職責(zé)(精選34篇)

    負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù),辦理銀行的各項(xiàng)工作,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。1.首先了解一下什么是出納。...

  • 2024出納崗位職責(zé)(精選32篇)

    1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報(bào)表。3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對的工作。6、員工工資發(fā)放。...

  • 出納崗位職責(zé)范文(通用32篇)

    崗位職責(zé):1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;2.在交接班時,檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計(jì)表,未確認(rèn)款項(xiàng)交于下一班收款出納:3.統(tǒng)計(jì)前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工...

  • 出納崗位職責(zé)最新(精選31篇)

    1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負(fù)責(zé)博物館各類款項(xiàng)的銀行對賬工作。...

  • 出納崗位職責(zé)2024(精選32篇)

    1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄;2、建立現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù);3、積極配合公司開戶行做好對賬報(bào)賬工作;4、配合各部門辦理匯款等手續(xù);5、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他...

  • 出納崗位職責(zé)集錦(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、登記收款臺賬及收款對賬等工作,確保收款工作準(zhǔn)確無誤;3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;4、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;5.完成其他...

  • 2024出納崗位職責(zé)十篇

    物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。...

  • 出納崗位職責(zé)范文十篇

    1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。4、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;5、接受并按時完成公司分派的各項(xiàng)臨時性工作。...

  • 崗位職責(zé)