出納崗位職責(zé)(通用26篇)
出納崗位職責(zé) 篇1
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括:
1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對(duì)賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放,通常情況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日?qǐng)?bào);
9.發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
出納崗位職責(zé)5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé):
1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;
2.在交接班時(shí),檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計(jì)表,未確認(rèn)款項(xiàng)交于下一班收款出納:
3.統(tǒng)計(jì)前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件
1.大專及以上學(xué)歷;
2.踏實(shí)認(rèn)真,有較強(qiáng)的責(zé)任心,具備良好的溝通能力;
3.財(cái)務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮;
出納崗位職責(zé) 篇3
1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必須辦理簽記手續(xù)。不得開(kāi)空白支票。
3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,有權(quán)拒絕收支,發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。
5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行,借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。
出納崗位職責(zé) 篇4
職位描述:
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
任職要求:
1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)?萍耙陨蠈W(xué)歷,持會(huì)計(jì)上崗證;
2、多年出納和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,優(yōu)先;
3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,知曉報(bào)銷的相關(guān)制度;
出納崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等的登記、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓,同時(shí)妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據(jù);
2、負(fù)責(zé)整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證,定期移交會(huì)計(jì)崗位;
3、負(fù)責(zé)及時(shí)編制相關(guān)報(bào)表,報(bào)送相關(guān)部門和人員。
任職要求:
1、1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、持有會(huì)計(jì)上崗證。
出納崗位職責(zé) 篇6
崗位職責(zé):
1、獨(dú)立處理日常賬務(wù),并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅)、賬務(wù)工作;
2、按照會(huì)計(jì)制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對(duì)帳,并及時(shí)記帳,按時(shí)結(jié)帳,如期報(bào)帳,并定期編制成本分析報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)公司支票、發(fā)票,收據(jù),財(cái)務(wù)章,私章,財(cái)務(wù)文件資料等保管工作;
4、審核公司各項(xiàng)成本的支出,進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,并定期編制成本分析報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算,對(duì)公賬戶,銀行卡賬戶等往來(lái)款項(xiàng)的查詢,業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后,辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
6、工資表的編制發(fā)放,以及績(jī)效的核算;
7、按照公司制度審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算;
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),2年以上出納、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;
3、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策,了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、能正確辦理日,F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié),款賬相符,工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
5、思維敏捷,接受能力強(qiáng),能獨(dú)立思考,善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);
6、為人正直、做事嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真仔細(xì)、積極主動(dòng),具備較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神;
持有會(huì)計(jì)資格證者優(yōu)先,一經(jīng)錄用,公司將提供專業(yè)的工作技能培訓(xùn),提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。
出納崗位職責(zé) 篇7
1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。
3每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,保證帳存與庫(kù)存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實(shí)清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。
6根據(jù)公司公司要求開(kāi)設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金,以保證充足的流動(dòng)資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過(guò)1萬(wàn)元以上的支出,需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可,方可支出。
9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時(shí)領(lǐng)取各種回單。
10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。
出納崗位職責(zé) 篇8
職位描述:
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對(duì)外聯(lián)絡(luò);
出納崗位職責(zé) 篇9
一、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和統(tǒng)計(jì)法規(guī),自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,按照財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定,做好公司現(xiàn)金收付,現(xiàn)金支票保管和財(cái)務(wù)保密工作。
二、 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算,及時(shí)查收銀行進(jìn)賬,定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款,保證賬項(xiàng)相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,逐日盤點(diǎn)現(xiàn)金收存登記入賬,做到日清月結(jié)。
三、 核對(duì)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷單據(jù),做到票面數(shù)額相符,票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全,方能給予報(bào)銷,否則可以拒付。
四、 公司股東投資和往來(lái)款項(xiàng),均要開(kāi)具收款收據(jù),公司向社會(huì)融資借款付息,憑借據(jù)和借款協(xié)議及時(shí)入賬,并按時(shí)提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。
五、 現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點(diǎn),真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無(wú)誤。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)伍仟元人民幣,多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。
六、 及時(shí)催收應(yīng)收款項(xiàng)入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金周轉(zhuǎn),對(duì)跨月無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)向主管會(huì)計(jì)和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報(bào)。
七、 根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門的規(guī)定,按時(shí)上報(bào)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投資進(jìn)展情況,以及其他相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。、
八、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),完成公司布置的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé) 篇10
1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況,管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,保障其安全與完整。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。
4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況,及時(shí)登記各種賬簿。
5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下,及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對(duì)賬,保證賬實(shí)相符。
7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行,按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚?kù)保管,不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。
8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款,經(jīng)主管人員審批后辦理。
9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。
10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患和案件,及時(shí)報(bào)告。
11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;
2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。
4、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;
5、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
出納崗位職責(zé) 篇12
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作,制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃;
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程;
3、制定招聘計(jì)劃和程序,開(kāi)展招聘工作;
4、制定培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施培訓(xùn)方案,組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤,完善培訓(xùn)體系;
5、受理員工投訴,處理員工關(guān)系,處理勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛;
6、參與職位管理、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置,組織編寫、審核各部門職能說(shuō)明書與職位說(shuō)明書;
7、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃與績(jī)效考核體系的建立及組織實(shí)施工作;
8、負(fù)責(zé)公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設(shè)工作。
行政工作:
1、負(fù)責(zé)員工的考勤,于次月第一個(gè)工作日提供考勤報(bào)表并存檔;
2、負(fù)責(zé)員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;
3、對(duì)一般文件的起草和行政人事文的管理;
4、依據(jù)人力資源要求計(jì)劃,組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息,協(xié)助招聘工作;
5、處理人事日常管理工作,負(fù)責(zé)請(qǐng)假、招聘、錄用、保險(xiǎn)、合同等人事手續(xù)的辦理;
6、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù);協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo);7、組織公司各種活動(dòng)的策劃;
8、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取管理。
出納工作:
現(xiàn)金、銀行存款的收付,登記、記帳,日常報(bào)銷,工資核算,外匯結(jié)算,納稅申報(bào),查帳。
出納崗位職責(zé) 篇13
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò),及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料
5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理,及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé) 篇14
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。
對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。
根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對(duì)帳,做到正確無(wú)誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。
庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。
非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。
備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。
如金額較大,應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。
對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。
六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫(kù)存保管工作,認(rèn)真審查原始憑證,定期核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到準(zhǔn)確無(wú)誤,發(fā)放無(wú)誤。
發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報(bào),找出原因及時(shí)處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度,對(duì)于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理,沒(méi)有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長(zhǎng)審批簽字的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。
四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。
按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。
不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄存款,不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫(kù)”。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。
積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任,對(duì)備用金實(shí)行嚴(yán)格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認(rèn)真履行崗位職責(zé),實(shí)行責(zé)任追究制。
出納崗位職責(zé) 篇15
崗位職責(zé):
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日?qǐng)?bào)表核對(duì),保證收款和日?qǐng)?bào)及系統(tǒng)金額一致
3、公司報(bào)銷單據(jù)
4、開(kāi)發(fā)票,購(gòu)買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳
3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感,積極的團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納崗位職責(zé) 篇16
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù),并登記出納日記賬;及時(shí)回收收銀員業(yè)務(wù)款;
2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素,保管庫(kù)存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全;
3、保管公司支票,根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付;
4、根據(jù)公司要求,編制資金周報(bào),并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員;
5、及時(shí)清理借條,原則上借款不得跨兩個(gè)月底,禁止跨年;
6、復(fù)核支付手續(xù),手續(xù)不齊全,有權(quán)拒絕支付;
7、及時(shí)移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會(huì)計(jì),進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理;
8、保管出納工作相關(guān)的賬冊(cè)、憑證;
9、辦理銀行業(yè)務(wù),包括對(duì)賬單取、送,支票的購(gòu)買及其他收支業(yè)務(wù);
10、完成上級(jí)交辦事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé) 篇17
1、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、重要儲(chǔ)匯空白憑證,配合安全保衛(wèi)部門做好金庫(kù)安全管理工作,嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫(kù)或其他形式的占用。
2、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲(chǔ)匯資金安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。
3、執(zhí)行《湖南省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》。
4、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù),對(duì)儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)及主管行長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
出納崗位職責(zé) 篇18
1)負(fù)責(zé)根據(jù)檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫核對(duì)單上的支票號(hào)碼,并將銀行印章放在被審計(jì)的職位上。
2)根據(jù)貸款負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),填寫銀行匯款由儲(chǔ)備銀行印章蓋審核組,負(fù)責(zé)及時(shí)向銀行提交。
3)負(fù)責(zé)休斯敦的會(huì)計(jì)核算,為銀行提供單一的存款。
4)負(fù)責(zé)銀行匯款收據(jù)、銀行匯票收據(jù)的簽收。
5)負(fù)責(zé)及時(shí)收回銀行,將結(jié)算單交由監(jiān)管部門處理。
6)負(fù)責(zé)按月記賬憑證號(hào)碼的分類,并在現(xiàn)金日清單上注明號(hào)碼,并從單號(hào)開(kāi)始。
7)負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
9)不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10)負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12)負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
13)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納崗位職責(zé) 篇19
1、政策水平。
不以規(guī)矩,不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多,如《會(huì)計(jì)法》及各種會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度,《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,成本管理?xiàng)l例及費(fèi)用報(bào)銷額度,稅收管理制度及發(fā)票管理辦法,還有本單位自己的財(cái)務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握,是絕對(duì)做不好出納工作的。所以,要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度,明白了自己哪些該干,哪些不該干,哪些該抵制,工作起來(lái)就會(huì)得心應(yīng)手,就不會(huì)犯錯(cuò)誤。
2、業(yè)務(wù)技能。
“臺(tái)上一分鐘,臺(tái)下十年功。”這對(duì)出納工作來(lái)說(shuō)是十分適用的。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點(diǎn)鈔票等,都需要深厚的基本功。作為專職出納人員,不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的財(cái)會(huì)專業(yè)基本知識(shí),還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。出納的數(shù)字運(yùn)算往往在結(jié)算過(guò)程中進(jìn)行,要按計(jì)算結(jié)果當(dāng)場(chǎng)開(kāi)出票據(jù)或收付現(xiàn)金,速度要快,又不能出錯(cuò)。這和事后的賬目計(jì)算有著很大的區(qū)別。賬目計(jì)算錯(cuò)了可以按規(guī)定方法更改,但錢算錯(cuò)了就不一定說(shuō)得清楚,不一定能“改”得過(guò)來(lái)了。所以說(shuō)出納人員要有很強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力,不管你用計(jì)算機(jī)、算盤、計(jì)算器,還是別的什么運(yùn)算器,都必須具備較快的速度和非常高的準(zhǔn)確性。在快和準(zhǔn)的關(guān)系上,作為出納員,要把準(zhǔn)確放在第一位,要準(zhǔn)中求快。
提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上,打算盤、用電腦、票據(jù)、都離不開(kāi)手。而要提高手的功夫,關(guān)鍵又在勤,勤能生巧,巧自勤來(lái)。有了勤,就一定能達(dá)到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外,還要苦練漢字、阿拉伯?dāng)?shù)字,提高寫作概括能力,使人見(jiàn)其字如見(jiàn)其人,一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個(gè)出納員的工作能力。
3、工作作風(fēng)。
要做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失,出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng),概括起來(lái)就是:精力集中,有條不紊,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,沉著冷靜。精力集中就是工作起來(lái)就要全身心地投入,不為外界所干擾;有條不紊就是計(jì)算器具擺放整齊,錢款票據(jù)存放有序,辦公環(huán)境潔而不亂;嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致就是收支計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤,手續(xù)完備,不發(fā)生工作差錯(cuò);沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機(jī)應(yīng)變,化險(xiǎn)為夷。
4、安全意識(shí)。
現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),井相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施,從辦公用房的建造,門、屜、柜的鎖具配置,到保險(xiǎn)柜密碼的管理,都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作,更要增強(qiáng)自身的保安意識(shí),學(xué)習(xí)保安知識(shí),把保護(hù)自身分管的公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。
5、道德修養(yǎng)。
出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛(ài)本職工作,精業(yè)、敬業(yè);要科學(xué)理財(cái),充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀(jì)守法,嚴(yán)格監(jiān)督,并且以身作則;要潔身自好,不貪、不占公家便宜;要實(shí)事求是,真實(shí)客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本來(lái)面目;要注意保守機(jī)密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù),牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。
出納崗位職責(zé) 篇20
學(xué)校開(kāi)辦食堂是一項(xiàng)公益性事業(yè),以為師生服務(wù)為主要目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分,學(xué)校食堂不得以盈利為目的,為規(guī)范我校食堂財(cái)務(wù)管理行為,明晰學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān)系,維護(hù)師生的合法權(quán)益,促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展,結(jié)合我校食堂管理的實(shí)際情況,特制訂本職責(zé)。
一、按上級(jí)規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨(dú)建賬,負(fù)責(zé)學(xué)校食堂財(cái)務(wù)工作。
二、按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿。
三、學(xué)校食堂的財(cái)務(wù)收支實(shí)行“經(jīng)手人,驗(yàn)收人,審批人等三人以上簽字”方可辦理。
四、月末做好財(cái)務(wù)報(bào)告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)算表及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書等。
五、管好審核和監(jiān)督工作,維護(hù)師生利益。
出納崗位職責(zé) 篇21
1 、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo),做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地 進(jìn)行整理匯總,建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并于次日?qǐng)?bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息;
3、對(duì)統(tǒng)計(jì)員所報(bào)數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實(shí),并做出修改; 4、對(duì)報(bào)出的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)主要責(zé)任;
5、建立人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)原始記錄,建立完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,做到統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳與原始記錄相一致,上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做好備份,上交的報(bào)表要簽名;
6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算,認(rèn)真進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核;負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理; 督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點(diǎn)工作,審查材料(配件)的采購(gòu);
7、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料, 防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔; 8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資,將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后, 編制員工工資匯總表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員,以保證工資的及時(shí)發(fā)放;
9、負(fù)責(zé)(耐火材料廠)生產(chǎn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作,每月按規(guī)定時(shí)間及時(shí)送交公司領(lǐng)導(dǎo);
10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管;
11、負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)結(jié)算,運(yùn)費(fèi)發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn),未經(jīng)客戶簽字 不得給予結(jié)算,每日結(jié)算的運(yùn)費(fèi)要認(rèn)真核對(duì),做到日清日結(jié);
12、負(fù)責(zé)核對(duì)產(chǎn)品銷售過(guò)磅單和金額的核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺(tái)賬的登記;
13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé) 篇22
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄;
2、建立現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù);
3、積極配合公司開(kāi)戶行做好對(duì)賬報(bào)賬工作;
4、配合各部門辦理匯款等手續(xù);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;
6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì),確保帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;
5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表,匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接,及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì);
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé) 篇24
崗位名稱:總出納
直接上級(jí):會(huì)計(jì)主管
直接下級(jí):無(wú)
資質(zhì)要求:掌握管理和資金支付知識(shí),熟悉本崗位專業(yè)知識(shí),懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上,從事會(huì)計(jì)工作三年以上,身體健康,普通話表述良好。
崗位職責(zé):
1 每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營(yíng)業(yè)款,并按照記錄表核對(duì)交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫(kù),更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表,以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。
4 準(zhǔn)備充足的零錢,以備收銀兌換。
5 對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日?qǐng)?bào)表,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對(duì)賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。
9 配合做好資金盤點(diǎn)工作,月底做好資金對(duì)賬,做到賬實(shí)相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì)計(jì)入賬。
11完成上級(jí)交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)
1.公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬(wàn)元以上)時(shí),需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時(shí)入帳。
6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因,對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。
出納崗位職責(zé) 篇25
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作,收有憑付有據(jù),相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存,按月和銀行對(duì)賬,做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒,保管好各種支票,有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。
4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé) 篇26
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。