2025出納崗位職責（精選33篇）

2025出納崗位職責 篇1

　　崗位職責:

　　1、整理、審核費用票據(jù)，填寫付款申請單;根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關規(guī)定;

　　2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;

　　3、在財務經理的領導下，準確及時的做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會計報表;

　　4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，職責范圍內的.問題提出工作建議;

　　6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套，與客戶溝通協(xié)調業(yè)務事項。

　　7、完成公司交辦的其他事宜。

　　任職要求:

　　1、會計或財務管理相關專業(yè)，有會計從業(yè)資格證;3年以上出納會計工作經驗

　　2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;

　　3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。

　　4、了解國家財稅法律法規(guī)，熟悉財務相關業(yè)務知識，熟悉銀行業(yè)務和報稅流程;

　　5、較強的責任感和事業(yè)心。

　　6、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先。

2025出納崗位職責 篇2

　　崗位職責:

　　1、獨立處理日常賬務，并熟練處理稅務(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)、賬務工作;

　　2、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳，并及時記帳，按時結帳，如期報帳，并定期編制成本分析報表;

　　3、負責公司支票、發(fā)票，收據(jù)，財務章，私章，財務文件資料等保管工作;

　　4、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　5、負責公司銀行業(yè)務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業(yè)務辦理。經總經理批準簽發(fā)確認后，辦理銀行相關業(yè)務;

　　6、工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算;

　　7、按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用控制及預算;

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷，會計相關專業(yè)，2年以上出納、會計工作經驗;

　　2、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　3、精通國家財稅法律規(guī)范、會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策，了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　4、能正確辦理日�，F(xiàn)金的收付業(yè)務。做到日清月結，款賬相符，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　5、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗;

　　6、為人正直、做事嚴謹、認真仔細、積極主動，具備較強的責任心、敬業(yè)精神和團隊精神;

　　持有會計資格證者優(yōu)先，一經錄用，公司將提供專業(yè)的工作技能培訓，提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。

2025出納崗位職責 篇3

　　1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

　　3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表;

　　4、負責經營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理;

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

2025出納崗位職責 篇4

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：　

　　1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務;　

　　2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);　　

　　3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;　

　　4.辦理票據(jù)業(yè)務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);　

　　5.辦理進出口結算業(yè)務(TT、LC、DP、DA等);　　

　　6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);　　

　　7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;　

　　8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;　

　　9.發(fā)票領購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);　　

　　10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);　　

　　11.網(wǎng)銀、銀行預留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;　

　　12.憑證和賬簿的裝訂;　

　　13.其他領導交辦的臨時工作。

　　出納崗位職責5    

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

2025出納崗位職責 篇5

　　一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。

　　對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。

　　根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。

　　庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

　　非經銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。

　　備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。

　　如金額較大，應報上級財務部門審批。

　　對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

　　會計崗位職責

　　一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規(guī)定辦事。

　　二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。

　　發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。

　　按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。

　　不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執(zhí)行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。

　　積極完成領導交辦的`其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

2025出納崗位職責 篇6

　　崗位職責：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致

　　3、公司報銷單據(jù)

　　4、開發(fā)票，購買發(fā)票

　　5、其他行政事宜

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，財務或會計相關專業(yè)

　　2、一年以上工作經驗，有相關經驗者為佳

　　3、具有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責任感，積極的團隊合作精神。

2025出納崗位職責 篇7

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

　　2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

　　4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責

　　1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5.到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。

　　9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　二.銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

　　2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

2025出納崗位職責 篇8

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登

　　記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規(guī)定制度辦理日�，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1、有權拒絕不符合財經法規(guī)及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。

　　2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。

　　3、資金管理的建議權。

　　績效衡量標準：

　　1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務、金融等相關專業(yè)大專以上學歷

　　工作經驗：1年以上出納工作經驗

　　職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

　　相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質：

　　工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學能力；

　　有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質綜合性人才

2025出納崗位職責 篇9

　　學校開辦食堂是一項公益性事業(yè)，以為師生服務為主要目的，是學校事業(yè)的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業(yè)的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規(guī)范我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關系，維護師生的合法權益，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。

　　一、按上級規(guī)定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。

　　二、按規(guī)定設置會計科目、會計賬簿。

　　三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

　　四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。

　　五、管好審核和監(jiān)督工作，維護師生利益。

2025出納崗位職責 篇10

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節(jié)表.

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。

2025出納崗位職責 篇11

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　任職要求:

　　1、會計相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩(wěn)定,優(yōu)先;

　　3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;

2025出納崗位職責 篇12

　　1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負責相關網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

　　3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領導匯報。

　　4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

　　5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

　　6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

2025出納崗位職責 篇13

　　1、政策水平。

　　不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規(guī)范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。

　　2、業(yè)務技能。

　　“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。出納的數(shù)字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區(qū)別。賬目計算錯了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數(shù)字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

　　提高出納業(yè)務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數(shù)字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個出納員的工作能力。

　　3、工作作風。

　　要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。作風的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂；嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯；沉著冷靜就是在復雜的環(huán)境中隨機應變，化險為夷。

　　4、安全意識。

　　現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

　　5、道德修養(yǎng)。

　　出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)；要科學理財，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監(jiān)督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目；要注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。

2025出納崗位職責 篇14

　　1）負責根據(jù)檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。

　　2）根據(jù)貸款負責人的批準，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時向銀行提交。

　　3）負責休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。

　　4）負責銀行匯款收據(jù)、銀行匯票收據(jù)的簽收。

　　5）負責及時收回銀行，將結算單交由監(jiān)管部門處理。

　　6）負責按月記賬憑證號碼的分類，并在現(xiàn)金日清單上注明號碼，并從單號開始。

　　7）負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8）負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9）不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10）負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11）負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12）負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13）完成領導交辦的其它臨時性工作。

2025出納崗位職責 篇15

　　1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

　　2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

　　4、根據(jù)離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

　　5、根據(jù)用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關發(fā)票

2025出納崗位職責 篇16

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　崗位要求：

　　1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷；

　　2、有財務會計工作經歷者優(yōu)先；

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件；

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　福利：薪資5000起+免費住宿

　　上班時間：9：00—18：00，中午1小時午休；雙休

　　出納崗位職責學校開辦食堂是一項公益性事業(yè)，以為師生服務為主要目的，是學校事業(yè)的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的.，是學校事業(yè)的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規(guī)范我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關系，維護師生的合法權益，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。

　　一、按上級規(guī)定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。

　　二、按規(guī)定設置會計科目、會計賬簿。

　　三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

　　四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。

　　五、管好審核和監(jiān)督工作，維護師生利益。

2025出納崗位職責 篇17

　　一、 嚴格執(zhí)行國家財經政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，按照財務現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務保密工作。

　　二、 負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結。

　　三、 核對、驗收報銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經手人簽字和領導審批手續(xù)齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

　　四、 公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據(jù)，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬，并按時提示領導還本付息。

　　五、 現(xiàn)金收付必須當面清點，真?zhèn)呜泿排袛鄿蚀_無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

　　六、 及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。

　　七、 根據(jù)當?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定，按時上報開發(fā)項目的投資進展情況，以及其他相關的統(tǒng)計報表。、

　　八、 服從公司統(tǒng)一領導，完成公司布置的其他工作任務。

2025出納崗位職責 篇18

　　崗位職責:

　　招聘崗位2.2:財務出納員

　　1、大專以上學歷,年齡25—35歲之間,不限;

　　2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關財務軟件,有會計證;

　　3、具備良好的職業(yè)素質,團隊精神,敬業(yè)愛崗吃苦耐勞,工作細致;

　　4、有行政管理經驗者優(yōu)先;

2025出納崗位職責 篇19

　　1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結賬實相符。

　　3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應掌握在銀行規(guī)定的限額內。

　　4.為領導提供有關現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務。

2025出納崗位職責 篇20

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放;

　　6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關證件年審。

2025出納崗位職責 篇21

　　1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。

　　2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

　　3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

　　4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。

　　5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

　　7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

　　8根據(jù)要求簽發(fā)內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

　　9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單。

　　10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

2025出納崗位職責 篇22

　　出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：

　　1、學習、宣傳和貫徹執(zhí)行有關財經方針政策，嚴格執(zhí)行財務會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

　　2、做好學�，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件加強現(xiàn)金管理。

　　3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據(jù)后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現(xiàn)金結帳單，復核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

　　5、與會計配合，按時準備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學校行政、有關處（室）的通知，及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續(xù)。

　　8、與會計密切配合，嚴格執(zhí)行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。

　　9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

2025出納崗位職責 篇23

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；

　　2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調撥及現(xiàn)金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作；

　　5、資金報表的`匯編，日報、月報、年報。

2025出納崗位職責 篇24

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產管理規(guī)章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

　　c.按相關規(guī)定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

　　4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

2025出納崗位職責 篇25

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關專業(yè)；

　　2、一年以上相關工作經驗；

　　3、了解國家相關法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

2025出納崗位職責 篇26

　　1.按照票據(jù)管理的有關規(guī)定，負責博物館的發(fā)票和稅票相關工作。

　　2.辦理與銀行有關的各項業(yè)務，負責支票、匯票的購領、簽發(fā)、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。

　　3.按照現(xiàn)金管理制度，負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務的收費工作。

　　4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。

2025出納崗位職責 篇27

　　一、現(xiàn)金管理：

　　1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人，保證現(xiàn)金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務，做到日清月結。

　　2、根據(jù)銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節(jié)后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據(jù)業(yè)務的管理：

　　1、根據(jù)會計記帳憑據(jù)，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務的.填寫和開據(jù)工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

2025出納崗位職責 篇28

　　1、負責現(xiàn)場收銀工作及現(xiàn)場銷控報表；

　　2、定期與會計核對房款收入，與稅控核對開票金額，確保賬實相符；

　　3、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；

　　4、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期存檔；

　　5、領導交代的其他事項。

2025出納崗位職責 篇29

　　1、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。

　　2、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。

　　3、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務異常情況報告制度》。

　　4、完成縣支行臨時交辦的工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。

2025出納崗位職責 篇30

　　崗位職責：

　　1、負責銀行承兌匯票等的登記、貼現(xiàn)、背書轉讓，同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據(jù)；

　　2、負責整理和保管好經辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；

　　3、負責及時編制相關報表，報送相關部門和人員。

　　任職要求：

　　1、1-3年相關工作經驗；

　　2、持有會計上崗證。

2025出納崗位職責 篇31

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制月度資金報表；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、有會計從業(yè)資格證；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、責任心強，能獨立工作，人品端正；

2025出納崗位職責 篇32

　　1 收銀員管理制度

　　◆收銀臺備用金限1000元以內。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。

　　◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。

　　◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內。

　　◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

　　◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。

　　◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內編制收款憑條。

　　◆現(xiàn)金短缺，屬于應由收銀員賠償?shù)牟糠�，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　2 收銀流程

　　◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。

　　◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。

　　◆當天營業(yè)結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。

　　出納崗位的相關規(guī)定及主要職責

　　◆出納保險柜零錢備用金限定額度：

　　☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；

　　☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

　　☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；

　　☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意后方可執(zhí)行。

　　◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。如經理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

　　◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協(xié)調安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。

　　◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：

　　☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險柜，存折）。

　　☆出納公休期間由經理代行出納工作。

　　☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。

　　◆出納的具體職責

　　☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

　　☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

　　☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。

　　☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

　　☆出納人員每日都應清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款�，F(xiàn)金短缺，屬于應由出納賠償?shù)牟糠郑�由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的'使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。

　　☆出納應每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領用、發(fā)出及結存進行核對。

　　出納應設聯(lián)誼卡領用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數(shù)、領用人簽名、領用日期。

　　☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應。

　　☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

　　3 會計崗位的主要職責

　　◆按會計記賬原則進行賬務處理。

　　◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務制度、財務規(guī)定、財務文件。

　　◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映

　　餐廳實際的經營情況。

　　◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。

　　◆及時辦理涉稅事項。

　　◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批準后，作為壞帳損失處理。

　　◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。

　　◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經理都應在表上簽字。

　　◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見。

　　◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據(jù)，應給予拒絕。

　　◆對費用支出超出分店經理或區(qū)經理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。

　　◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結算。

　　4 財務專員崗位職責：

　　◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；

　　◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；

　　◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；

　　◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

　　◆每月對片區(qū)內各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內容）

　　◆每月必須完成對片區(qū)內各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）

　　◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；

　　◆每月監(jiān)督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；

　　◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

　　◆財務專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。

　　◆財務專員負責會計、經理及上級主管人事交接中的財務部分監(jiān)交。

2025出納崗位職責 篇33

　　1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

　　2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

　　3.對不符合財務制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

　　4.負責發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。

　　5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經廠長批準后才能辦理借款手續(xù)。

　　6.完成廠長交給的其他工作。