會計出納工作職責（精選28篇）
會計出納工作職責 篇1
1、負責資金的收付業(yè)務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符;
2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理;
3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;
4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;
5、及時完成領導交辦的其他工作。
會計出納工作職責 篇2
1、處理全盤帳務，填寫憑證、登記賬簿、出具報表;
2、負責日常的稅收籌劃方案設計，運算稅費及納稅申報;
3、檢討稅負是否公道，分析原因并提出改進建議;
4、收集、整理、研究現(xiàn)行稅收法規(guī)，為其它相干部門提供涉稅咨詢;
5、協(xié)助審查或參與擬定經(jīng)濟文件相干的涉稅條款;
6、必要時對相干部門或相干人員進行培訓，提高大家對稅收稅法的認識;
7、負責與稅務部門的日常聯(lián)系與和諧，建立并維系良好的.關系;
8、完成上級交辦的其他事項。
會計出納工作職責 篇3
1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;
2. 月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;
3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協(xié)調(diào)關系;
4. 固資的盤點，成本控制 ;
5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;
6. 協(xié)助負責公司行政相關工作 。
會計出納工作職責 篇4
1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;
2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
3、報銷差旅費及各項日常費用;
4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理;
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。
會計出納工作職責 篇5
1、負責日常的費用報銷，工資核算;
2、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;
4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結(jié)傭等事宜;
5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。
6、領導安排的其他事項。
會計出納工作職責 篇6
1、負責業(yè)務部門核算對賬;
2、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結(jié)算業(yè)務;
3、應收賬款和應付賬款管理;
4、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。
會計出納工作職責 篇7
1.負責會計核算、財務報表編制
2.負責應收賬款管理
3.負責進行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算
4.負責對各種手續(xù)、憑證進行審核
5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入賬工作
6.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
7.銀行對賬及現(xiàn)金管理
8.報稅和工資發(fā)放
會計出納工作職責 篇8
1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。
2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。
3，負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配
4，嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
會計出納工作職責 篇9
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
會計出納工作職責 篇10
1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;
2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;
3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;
4、安全有序的保管各類財務資料;
5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表;
6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務);
7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設備盤點。
會計出納工作職責 篇11
1.審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結(jié)帳，并進行總帳與明細帳的對帳;
2.月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證;
3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)
4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;
5.各項納稅申報表編制，重點稅源調(diào)查表編制.上報
6.每年1月下旬前往稅務大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;
7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;
8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務處理;
9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務處理;
會計出納工作職責 篇12
1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。
2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務。
3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。
4.并編制應收賬款記賬憑證。
5.監(jiān)控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。
會計出納工作職責 篇13
1、 公司購入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片，每月末負責固定資產(chǎn)折舊;
2、及時整理登記固定資產(chǎn)，出具固定資產(chǎn)報表;
3、公司有價證券和票據(jù)保管完好，金額正確，沒有損壞;
4、按要求及時、準確登記資金日報表，并上傳到財務共享中心;
5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準確，保證公司正常運營;
6、每日將公司收支單錄入ERP系統(tǒng)并移交相應會計，給予后續(xù)工作足夠的時間;
7、每月編制公司銀行余額調(diào)節(jié)表、資金月度統(tǒng)計匯總表及費用分析表，確保準確、及時;
8、每周及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;
9、及時支付各部門提交的付款申請;
10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;
11、負責稅務局、銀行等外勤工作;
12、完成上級交付的其他工作。
會計出納工作職責 篇14
會計出納崗位職責：
1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記。
會計出納工作職責 篇15
出納員的崗位職責包括以下幾個方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
會計出納工作職責 篇16
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。
會計出納工作職責 篇17
一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，按有關規(guī)定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規(guī)定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務制度規(guī)范操作，設置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。
六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結(jié)賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
會計出納工作職責 篇18
1、負責每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、負責現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;
3、負責協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;
4、負責增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領用申請等發(fā)票事項;
5、完成領導交代的其他日常工作。
會計出納工作職責 篇19
一、日常資金管理
1、負責辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務，與銀行建立良好的溝通關系;
2、 依據(jù)審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;
3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;
二、工資發(fā)放
1、每月依據(jù)審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;
2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經(jīng)理;
3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經(jīng)理。
三、其他財務部工作
1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;
2、對學校的資金統(tǒng)籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;
3、相關學校的物資盤點督查和審核;
4、學校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。
會計出納工作職責 篇20
1、能夠獨立處理出納的相關工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等)，
2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規(guī)、會計準則等;
3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務流程;
4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領導;
5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關專業(yè)知識，了解成本會計的工作內(nèi)容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);
6、協(xié)助公司完成維護金碟、erp軟件工作;
7、完成上級交辦的其他工作;
會計出納工作職責 篇21
1、做好現(xiàn)金、銀行存款日報工作;
2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;
3、做好日常員工借款及費用報銷登記;
4、做好費用、收款、付款等相關記賬憑證。
會計出納工作職責 篇22
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、工資核算、成本核算
會計出納工作職責 篇23
1 負責日常單據(jù)審核。
2 每周統(tǒng)計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。
3 辦公用品發(fā)放及管理。
5 出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計及跟進。
6 貨款支付及回收。
7 工資，獎金等核算及發(fā)放。
8 辦公室行政事務處理，文件管理及發(fā)放。
9 員工入職資料登記安排。
10組織做好本部門的管理工作。
11協(xié)助總經(jīng)理工作。
12對公司資產(chǎn)進行評估
13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;
14中層管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;
會計出納工作職責 篇24
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
會計出納工作職責 篇25
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，認真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。
四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。
六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。
八、完成領導交辦的其他工作。
會計出納工作職責 篇26
一、日常管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
會計出納工作職責 篇27
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、負責公司各項業(yè)務費用報銷的審核，憑證編制和登賬
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡
5、參與公司月末盤點
6、完成部門領導交辦的其他工作任務
會計出納工作職責 篇28
1 負責銷項發(fā)票開具、進項稅票抵扣認證
2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作;
3 編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;
4 負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理
5 負責與銀行部門聯(lián)系，辦理有關結(jié)算事項，處理有關結(jié)算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。