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會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-25

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(精選28篇)

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,賬目日清月結(jié),與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬,賬款相符;

  2、日常費(fèi)用等審核支付,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),做好現(xiàn)金管理;

  3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單;

  4、負(fù)責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作,檢查網(wǎng)銀使用情況,防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

  5、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇2

  1、處理全盤帳務(wù),填寫憑證、登記賬簿、出具報(bào)表;

  2、負(fù)責(zé)日常的稅收籌劃方案設(shè)計(jì),運(yùn)算稅費(fèi)及納稅申報(bào);

  3、檢討稅負(fù)是否公道,分析原因并提出改進(jìn)建議;

  4、收集、整理、研究現(xiàn)行稅收法規(guī),為其它相干部門提供涉稅咨詢;

  5、協(xié)助審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)文件相干的涉稅條款;

  6、必要時(shí)對(duì)相干部門或相干人員進(jìn)行培訓(xùn),提高大家對(duì)稅收稅法的認(rèn)識(shí);

  7、負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的日常聯(lián)系與和諧,建立并維系良好的.關(guān)系;

  8、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇3

  1. 記賬憑證的編制,會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,年報(bào)審計(jì)工作;

  2. 月度納稅申報(bào)工作,年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

  3. 建立并維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;

  4. 固資的盤點(diǎn),成本控制 ;

  5. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理,嚴(yán)格保密制度,執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

  6. 協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作 。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇4

  1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù),簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會(huì)計(jì)核準(zhǔn)并蓋印鑒章;

  2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

  3、報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;

  4、所得稅申報(bào)、扣繳業(yè)務(wù)處理;

  5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷,工資核算;

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每月統(tǒng)計(jì)每個(gè)站點(diǎn)上月費(fèi)用支出和成本核算 明細(xì)表;

  4、每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用、獎(jiǎng)金、項(xiàng)目成交明細(xì)、結(jié)傭等事宜;

  5、領(lǐng)取當(dāng)月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對(duì)賬單。

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門核算對(duì)賬;

  2、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

  4、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇7

  1.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制

  2.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理

  3.負(fù)責(zé)進(jìn)行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算

  4.負(fù)責(zé)對(duì)各種手續(xù)、憑證進(jìn)行審核

  5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作

  6.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  7.銀行對(duì)賬及現(xiàn)金管理

  8.報(bào)稅和工資發(fā)放

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇8

  1,協(xié)助采購(gòu)部門完成各項(xiàng)付款,一般通過轉(zhuǎn)賬,支付寶,微信等。

  2,每月2號(hào)前整理各項(xiàng)付款記錄做好登錄匯總分析,協(xié)助財(cái)務(wù)同事做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

  3,負(fù)責(zé)監(jiān)控資金流工作,做好合理安排調(diào)配

  4,嚴(yán)格遵守、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度及現(xiàn)金管理制度,保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金和銀行帳,書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇9

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

  4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇10

  1、常規(guī)及出差費(fèi)用票據(jù)的審核報(bào)銷工作;

  2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

  3、辨別并審核公司各類憑證真實(shí)性、有效性;

  4、安全有序的保管各類財(cái)務(wù)資料;

  5、編制資金周報(bào)、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報(bào)表;

  6、發(fā)票的管理(包括申購(gòu)、開具、認(rèn)證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));

  7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點(diǎn)。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇11

  1.審核記帳憑證,并據(jù)實(shí)登記總帳;定期對(duì)總帳與各類明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)帳,并進(jìn)行總帳與明細(xì)帳的對(duì)帳;

  2.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間的費(fèi)用和損益類憑證;

  3.對(duì)人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據(jù)核對(duì))

  4.按稅收政策計(jì)算、申報(bào)、繳納管理公司涉及的各種稅;

  5.各項(xiàng)納稅申報(bào)表編制,重點(diǎn)稅源調(diào)查表編制.上報(bào)

  6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個(gè)月的個(gè)稅完稅憑證;

  7.按照每季度集團(tuán)要求做好每季度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

  8.對(duì)新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理;

  9.需報(bào)廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理;

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇12

  1.及時(shí)完成供應(yīng)商貨款及員工報(bào)銷支付工作。

  2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

  3.按時(shí)完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性,并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

  4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

  5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況,及時(shí)預(yù)警逾期貨款。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇13

  1、 公司購(gòu)入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片,每月末負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊;

  2、及時(shí)整理登記固定資產(chǎn),出具固定資產(chǎn)報(bào)表;

  3、公司有價(jià)證券和票據(jù)保管完好,金額正確,沒有損壞;

  4、按要求及時(shí)、準(zhǔn)確登記資金日?qǐng)?bào)表,并上傳到財(cái)務(wù)共享中心;

  5、管理好公司的備用金,保管完好,金額登記準(zhǔn)確,保證公司正常運(yùn)營(yíng);

  6、每日將公司收支單錄入ERP系統(tǒng)并移交相應(yīng)會(huì)計(jì),給予后續(xù)工作足夠的時(shí)間;

  7、每月編制公司銀行余額調(diào)節(jié)表、資金月度統(tǒng)計(jì)匯總表及費(fèi)用分析表,確保準(zhǔn)確、及時(shí);

  8、每周及時(shí)、準(zhǔn)確編制公司資金報(bào)表及費(fèi)用情況明細(xì)表;

  9、及時(shí)支付各部門提交的付款申請(qǐng);

  10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準(zhǔn)確錄入會(huì)計(jì)憑證;

  11、負(fù)責(zé)稅務(wù)局、銀行等外勤工作;

  12、完成上級(jí)交付的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇14

  會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)

  1、對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì),做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符;2、按財(cái)務(wù)制度要求,對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

  3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

  4、定期辦理銀行對(duì)賬,歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù),設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇15

  出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個(gè)方面:

  一、銀行存款管理

  1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

  2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

  5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí),必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

  4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

  7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管,支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇16

  一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。

  二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫,方能辦理報(bào)銷手續(xù)。

  三、根據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求,認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確,書寫整潔。

  四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

  五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

  六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

  七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳,定期與保管部門進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇17

  一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按有關(guān)規(guī)定的財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事,對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的行為予以抵制。

  二、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,把好財(cái)務(wù)報(bào)銷關(guān),認(rèn)真審核每張?jiān)紙?bào)銷憑證,在確認(rèn)憑證合法,手續(xù)完備后方可報(bào)銷入賬,對(duì)不真實(shí),不合法的原始憑證不予接受。對(duì)記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充更正。

  三、按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范操作,設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

  四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)定的期限,交會(huì)計(jì)做帳。

  五、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定,做好支票保管工作。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)解銀行,不得以白條抵庫(kù),現(xiàn)金不得坐收坐支,認(rèn)真、仔細(xì)做好日清月結(jié)賬款相符工作。

  七、定期與銀行對(duì)帳,做到正確無(wú)誤,發(fā)現(xiàn)帳帳不符,及時(shí)編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。

  八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù),填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰,連號(hào)使用,用完后交保管人員核銷。

  九、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)檔案的立卷,裝訂、保管、歸檔工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇18

  1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

  3、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證,日常發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)等發(fā)票事項(xiàng);

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇19

  一、日常資金管理

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù),與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

  2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù),對(duì)結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到賬款相符;

  3、了解公司現(xiàn)金支付范圍,按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù),庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超出部分存入銀行;不得白條抵沖,任意挪用,妥善保管;

  二、工資發(fā)放

  1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請(qǐng)及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì),對(duì)已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬,做到賬款相符;

  2、每周按照資金報(bào)表模式整理資金收支明細(xì),每周五報(bào)送資金周報(bào)至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理;

  3、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì),費(fèi)用收支明細(xì),整理個(gè)人借款、房屋押金等報(bào)送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  三、其他財(cái)務(wù)部工作

  1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì)計(jì)工作;

  2、對(duì)學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)財(cái)務(wù)部工作安排;

  3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點(diǎn)督查和審核;

  4、學(xué)校各類收費(fèi)、收據(jù)開具以及各銀行往來(lái)賬制作表格和電子記錄。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇20

  1、能夠獨(dú)立處理出納的相關(guān)工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等),

  2、熟知財(cái)務(wù)知識(shí)及工作流程、熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等;

  3、能夠協(xié)助上級(jí)完善業(yè)務(wù)流程;

  4、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律及各項(xiàng)制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);

  5、能夠自主完成成本會(huì)計(jì)工作或者有意愿學(xué)習(xí)成本會(huì)計(jì)的相關(guān)專業(yè)知識(shí),了解成本會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容(包含但不限于庫(kù)房盤點(diǎn)、成本維護(hù)、出具報(bào)表等);

  6、協(xié)助公司完成維護(hù)金碟、erp軟件工作;

  7、完成上級(jí)交辦的其他工作;

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇21

  1、做好現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)工作;

  2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;

  3、做好日常員工借款及費(fèi)用報(bào)銷登記;

  4、做好費(fèi)用、收款、付款等相關(guān)記賬憑證。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇22

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

  8、工資核算、成本核算

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇23

  1 負(fù)責(zé)日常單據(jù)審核。

  2 每周統(tǒng)計(jì)周收入支出情況報(bào)表。出每月每季度財(cái)務(wù)報(bào)表及分析。

  3 辦公用品發(fā)放及管理。

  5 出庫(kù)入庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及跟進(jìn)。

  6 貨款支付及回收。

  7 工資,獎(jiǎng)金等核算及發(fā)放。

  8 辦公室行政事務(wù)處理,文件管理及發(fā)放。

  9 員工入職資料登記安排。

  10組織做好本部門的管理工作。

  11協(xié)助總經(jīng)理工作。

  12對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估

  13負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

  14中層管理職位,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃,制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇24

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬,費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  5、負(fù)責(zé)社保備案,公積金繳納等外勤工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇25

  一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。

  二、按規(guī)定留存庫(kù)存現(xiàn)金,超過部分及時(shí)存入銀行,不得以“白條”抵庫(kù),不得坐支。

  三、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時(shí)督促報(bào)銷。

  四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

  五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

  六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。

  七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇26

  一、日常管理

  1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

  2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

  5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況,出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí),必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

  出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

  4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

  7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管,支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇27

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

  2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷的審核,憑證編制和登賬

  3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒

  4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)

  5、參與公司月末盤點(diǎn)

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé) 篇28

  1 負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣認(rèn)證

  2 嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理,辦理公司稅務(wù)報(bào)表的審核、查對(duì)及繳納工作;

  3 編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng);

  4 負(fù)責(zé)員工報(bào)銷,客戶收款及供應(yīng)商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理

  5 負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),處理有關(guān)結(jié)算問題,并負(fù)責(zé)銀行帳戶的收支管理。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(精選28篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(精選17篇)

    1. 記賬憑證的編制,會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,年報(bào)審計(jì)工作;2. 月度納稅申報(bào)工作,年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;3. 建立并維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;4. 固資的盤點(diǎn),成本控制 ;5. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理,嚴(yán)格保密制度,執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的立卷...

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    1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷的審核,憑證編制和登賬3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)5、參與公司月末盤點(diǎn)6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)...

  • 會(huì)計(jì)、出納工作職責(zé)(通用29篇)

    1. 記賬憑證的編制,會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,年報(bào)審計(jì)工作;2. 月度納稅申報(bào)工作,年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;3. 建立并維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;4. 固資的盤點(diǎn),成本控制 ;5. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理,嚴(yán)格保密制度,執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的立卷...

  • 會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、編制銷售報(bào)表,收入日?qǐng)?bào)表。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持原則,認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證,...

  • 會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)范本(精選29篇)

    一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按有關(guān)規(guī)定的財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事,對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的行為予以抵制。二、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,把好財(cái)務(wù)報(bào)銷關(guān),認(rèn)真審核每張?jiān)紙?bào)銷憑證,在確認(rèn)憑證合法,手續(xù)完備后方可報(bào)銷入賬,對(duì)不真實(shí),不合法...

  • 會(huì)計(jì)出納職責(zé)分離內(nèi)容(精選33篇)

    1.及時(shí)完成供應(yīng)商貨款及員工報(bào)銷支付工作。2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。3.按時(shí)完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性,并做好相關(guān)記賬憑證的編制。4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況,及時(shí)預(yù)警逾期貨款。...

  • 會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;3、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證,日常發(fā)票領(lǐng)用申...

  • 會(huì)計(jì)出納崗位的工作內(nèi)容(精選3篇)

    ①工作內(nèi)容:1.開具增值稅發(fā)票,并做相應(yīng)登記.2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。3.負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。...

  • 會(huì)計(jì)出納都有哪些崗位職責(zé)(精選3篇)

    1、依據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定,辦理公司各部門的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷審核,進(jìn)行財(cái)務(wù)核算工作;2、負(fù)責(zé)公司往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對(duì);3、負(fù)責(zé)開具和保管發(fā)票等相關(guān)票據(jù);4、進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算,編制財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格,進(jìn)行工資核算發(fā)放工作;5、負(fù)責(zé)社保辦理及公...

  • 會(huì)計(jì)出納的工作職責(zé)(通用7篇)

    1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;...

  • 會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)優(yōu)秀(通用28篇)

    1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。2、工會(huì):開會(huì)、證件保管、工會(huì)公章、寫報(bào)表材料、參加工會(huì)活動(dòng)。3、電信固話及移動(dòng)電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報(bào)銷。...

  • 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納職責(zé)(精選5篇)

    1、獨(dú)立處理發(fā)票并登記入賬,整理并裝訂憑證;2、處理好企業(yè)年檢年報(bào)等事務(wù);3、處理公司每月每季度申報(bào)繳稅、財(cái)務(wù)報(bào)表等申報(bào);4、開具發(fā)票;裝訂憑證5、熟悉操作辦公軟件的應(yīng)用。...

  • 會(huì)計(jì)、出納員崗位職責(zé)(精選3篇)

    會(huì)計(jì)、出納員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護(hù)公司合法權(quán)益。二、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿。...

  • 會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門核算對(duì)賬;2、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;4、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。...

  • 工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)(精選33篇)

    1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;2.定期對(duì)賬,做到賬賬相符、賬實(shí)相符;3.負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券管理,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),定期與銀行對(duì)賬;4.及時(shí)登記現(xiàn)金帳,日清月結(jié);5.編制公司...

  • 崗位職責(zé)