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會計出納工作職責(zé)

發(fā)布時間:2023-06-16

會計出納工作職責(zé)(通用26篇)

會計出納工作職責(zé) 篇1

  1、負責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,賬目日清月結(jié),與會計定期對賬,賬款相符;

  2、日常費用等審核支付,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù),做好現(xiàn)金管理;

  3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

  4、負責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作,檢查網(wǎng)銀使用情況,防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

  5、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納工作職責(zé) 篇2

  1. 記賬憑證的編制,會計報表的編制,年報審計工作;

  2. 月度納稅申報工作,年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

  3. 建立并維護與財政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;

  4. 固資的盤點,成本控制 ;

  5. 加強會計檔案管理,嚴格保密制度,執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

  6. 協(xié)助負責(zé)公司行政相關(guān)工作 。

會計出納工作職責(zé) 篇3

  1、負責(zé)業(yè)務(wù)部門核算對賬;

  2、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

  4、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

會計出納工作職責(zé) 篇4

  1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

  2.負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會計出納工作職責(zé) 篇5

  1,協(xié)助采購部門完成各項付款,一般通過轉(zhuǎn)賬,支付寶,微信等。

  2,每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析,協(xié)助財務(wù)同事做好各項統(tǒng)計。

  3,負責(zé)監(jiān)控資金流工作,做好合理安排調(diào)配

  4,嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度,保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金和銀行帳,書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

會計出納工作職責(zé) 篇6

  1、負責(zé)日常的費用報銷,工資核算;

  2、負責(zé)日,F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

  4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結(jié)傭等事宜;

  5、領(lǐng)取當月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

會計出納工作職責(zé) 篇7

  1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;

  2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

  3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

  4、安全有序的保管各類財務(wù)資料;

  5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表;

  6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));

  7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點。

會計出納工作職責(zé) 篇8

  1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù),簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;

  2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  3、報銷差旅費及各項日常費用;

  4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理;

  5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

會計出納工作職責(zé) 篇9

  1.負責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制

  2.負責(zé)應(yīng)收賬款管理

  3.負責(zé)進行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算

  4.負責(zé)對各種手續(xù)、憑證進行審核

  5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作

  6.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  7.銀行對賬及現(xiàn)金管理

  8.報稅和工資發(fā)放

會計出納工作職責(zé) 篇10

  1、負責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

  3、負責(zé)協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;

  4、負責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認證,日常發(fā)票領(lǐng)用申請等發(fā)票事項;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

會計出納工作職責(zé) 篇11

  1、現(xiàn)金、銀行存款的收付,登記、記帳,日常報銷

  2、負責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取

  3、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)

  4、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理

  5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草

  6、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作

  7、協(xié)助會計完成每月公司報稅工作

  8、每月薪資計算以及公司成本核算等

會計出納工作職責(zé) 篇12

  1、公司財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)

  2、收果相關(guān)的采收財務(wù)數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

  3、開具發(fā)票、納稅申報。

  4、跟蹤比對大宗采購合同的應(yīng)收應(yīng)付。

  5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關(guān)公司財務(wù)系統(tǒng)錄入

  6、報銷核對以及公司財務(wù)系統(tǒng)錄入。

  7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

  8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

  9、稅局(農(nóng)場月餐費,及其他自主費用)

  10、整理憑證,打印歸檔財務(wù)資料。

  11、往來當?shù)刎攧?wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對接(稅局/外商局/銀行)

  12、負責(zé)跟進項目備用金采購的相關(guān)事宜

會計出納工作職責(zé) 篇13

  1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

  2、工會:開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

  3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理。

  4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

  5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作,結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

  6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如,各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

  7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記,使賬物相符。

  8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記,使賬物相符。

  9、負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作,并采買招待用品。

  10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

  11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

會計出納工作職責(zé) 篇14

  1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù),確保日清月結(jié),款賬相符;

  2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性;

  3、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

  4、負責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作,確保及時對賬,銀行單據(jù)及時取回裝訂;

  5、負責(zé)原始財務(wù)單據(jù)的粘貼,保證整潔美觀;

  6、銀行支票的保管,根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票,辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

會計出納工作職責(zé) 篇15

  一、日常資金管理

  1、負責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù),與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

  2、 依據(jù)審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù),對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到賬款相符;

  3、了解公司現(xiàn)金支付范圍,按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù),庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超出部分存入銀行;不得白條抵沖,任意挪用,妥善保管;

  二、工資發(fā)放

  1、每月依據(jù)審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細,對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬,做到賬款相符;

  2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細,每周五報送資金周報至主管或財務(wù)經(jīng)理;

  3、每周整理公司墊付工資項目明細,費用收支明細,整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務(wù)經(jīng)理。

  三、其他財務(wù)部工作

  1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會計工作;

  2、對學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估,服從上級領(lǐng)導(dǎo)的對財務(wù)部工作安排;

  3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點督查和審核;

  4、學(xué)校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計出納工作職責(zé) 篇16

  1.及時完成供應(yīng)商貨款及員工報銷支付工作。

  2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

  3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性,并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

  4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

  5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況,及時預(yù)警逾期貨款。

會計出納工作職責(zé) 篇17

  1、負責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作,開具發(fā)票;

  2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;

  3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

  4、負責(zé)申請票據(jù),購買發(fā)票,開具與保管發(fā)票

  5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  6、及時編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時錄入賬務(wù)系統(tǒng);

  7、合同管理

會計出納工作職責(zé) 篇18

  1 負責(zé)銷項發(fā)票開具、進項稅票抵扣認證

  2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務(wù)處理,辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作;

  3 編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項;

  4 負責(zé)員工報銷,客戶收款及供應(yīng)商付款并及時進行帳務(wù)處理

  5 負責(zé)與銀行部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項,處理有關(guān)結(jié)算問題,并負責(zé)銀行帳戶的收支管理。

會計出納工作職責(zé) 篇19

  1、收付款:付款憑證的審核及網(wǎng)銀操作付款;

  2、行政類工作,協(xié)調(diào)同其它部門的聯(lián)絡(luò)和溝通;

  3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他行政類工作。

會計出納工作職責(zé) 篇20

  1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;

  2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;

  3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;

  4每月銀行刷卡匯總;

  5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報表;

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會計出納工作職責(zé) 篇21

  1.審核記帳憑證,并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結(jié)帳,并進行總帳與明細帳的對帳;

  2.月底負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證;

  3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

  4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;

  5.各項納稅申報表編制,重點稅源調(diào)查表編制.上報

  6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

  7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;

  8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務(wù)處理;

  9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務(wù)處理;

會計出納工作職責(zé) 篇22

  1、 公司購入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片,每月末負責(zé)固定資產(chǎn)折舊;

  2、及時整理登記固定資產(chǎn),出具固定資產(chǎn)報表;

  3、公司有價證券和票據(jù)保管完好,金額正確,沒有損壞;

  4、按要求及時、準確登記資金日報表,并上傳到財務(wù)共享中心;

  5、管理好公司的備用金,保管完好,金額登記準確,保證公司正常運營;

  6、每日將公司收支單錄入ERP系統(tǒng)并移交相應(yīng)會計,給予后續(xù)工作足夠的時間;

  7、每月編制公司銀行余額調(diào)節(jié)表、資金月度統(tǒng)計匯總表及費用分析表,確保準確、及時;

  8、每周及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;

  9、及時支付各部門提交的付款申請;

  10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;

  11、負責(zé)稅務(wù)局、銀行等外勤工作;

  12、完成上級交付的其他工作。

會計出納工作職責(zé) 篇23

  1、資金收支的賬務(wù)處理、及時詳細登記現(xiàn)金及銀行日記賬,賬目日清月結(jié),定期對帳,帳款相符;

  2、資金及費用分類統(tǒng)計;

  3、發(fā)放工資,督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收;

  4、協(xié)助總賬會計做好各種賬務(wù)處理工作,負責(zé)記賬憑證的整理、裝訂、保存,歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

  6、協(xié)助財務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;

會計出納工作職責(zé) 篇24

  1、做好現(xiàn)金、銀行存款日報工作;

  2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;

  3、做好日常員工借款及費用報銷登記;

  4、做好費用、收款、付款等相關(guān)記賬憑證。

會計出納工作職責(zé) 篇25

  一、日常管理

  1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

  2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

  5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

  出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

  4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

  7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責(zé)任。

會計出納工作職責(zé) 篇26

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負責(zé)開具各項票據(jù);

  7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

  8、工資核算、成本核算

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    1、負責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,賬目日清月結(jié),與會計定期對賬,賬款相符;2、日常費用等審核支付,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù),做好現(xiàn)金管理;3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;4、負責(zé)賬戶開立、銷戶...

  • 會計、出納工作職責(zé)(通用29篇)

    1. 記賬憑證的編制,會計報表的編制,年報審計工作;2. 月度納稅申報工作,年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;3. 建立并維護與財政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;4. 固資的盤點,成本控制 ;5. 加強會計檔案管理,嚴格保密制度,執(zhí)行會計檔案的立卷...

  • 會計出納崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、編制銷售報表,收入日報表。2、負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;4、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度,堅持原則,認真審核各種報銷憑證,...

  • 會計出納崗位職責(zé)范本(精選29篇)

    一、嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范圍和標準辦事,對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。二、按財務(wù)制度規(guī)定,把好財務(wù)報銷關(guān),認真審核每張原始報銷憑證,在確認憑證合法,手續(xù)完備后方可報銷入賬,對不真實,不合法...

  • 會計出納職責(zé)分離內(nèi)容(精選33篇)

    1.及時完成供應(yīng)商貨款及員工報銷支付工作。2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性,并做好相關(guān)記賬憑證的編制。4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況,及時預(yù)警逾期貨款。...

  • 會計出納職責(zé)具體內(nèi)容(精選32篇)

    1、負責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;3、負責(zé)協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;4、負責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認證,日常發(fā)票領(lǐng)用申...

  • 會計出納崗位的工作內(nèi)容(精選3篇)

    ①工作內(nèi)容:1.開具增值稅發(fā)票,并做相應(yīng)登記.2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。3.負責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。...

  • 會計出納都有哪些崗位職責(zé)(精選3篇)

    1、依據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定,辦理公司各部門的各項費用報銷審核,進行財務(wù)核算工作;2、負責(zé)公司往來應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對;3、負責(zé)開具和保管發(fā)票等相關(guān)票據(jù);4、進行財務(wù)數(shù)據(jù)核算,編制財務(wù)數(shù)據(jù)表格,進行工資核算發(fā)放工作;5、負責(zé)社保辦理及公...

  • 會計出納的工作職責(zé)(通用7篇)

    1、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;...

  • 會計出納的崗位職責(zé)優(yōu)秀(通用28篇)

    1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。2、工會:開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理。4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。...

  • 財務(wù)會計出納職責(zé)(精選5篇)

    1、獨立處理發(fā)票并登記入賬,整理并裝訂憑證;2、處理好企業(yè)年檢年報等事務(wù);3、處理公司每月每季度申報繳稅、財務(wù)報表等申報;4、開具發(fā)票;裝訂憑證5、熟悉操作辦公軟件的應(yīng)用。...

  • 會計、出納員崗位職責(zé)(精選3篇)

    會計、出納員崗位職責(zé)一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認真履行會計職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護公司合法權(quán)益。二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。...

  • 會計出納工作職責(zé)范圍(通用31篇)

    1、負責(zé)業(yè)務(wù)部門核算對賬;2、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;4、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。...

  • 崗位職責(zé)