會計出納崗位職責范本（通用34篇）
會計出納崗位職責范本 篇1
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。
四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節(jié)表裝訂事項。
六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。
八、完成領導交辦的其他工作。
會計出納崗位職責范本 篇2
一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規(guī)、學校財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
二、根據(jù)有關方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監(jiān)督、拒付。
三、掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。
四、按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行支票領用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉帳支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據(jù)學校領導的決定進行辦理。
六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。
七、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。
會計出納崗位職責范本 篇3
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。
會計出納崗位職責范本 篇4
一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，按有關規(guī)定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規(guī)定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務制度規(guī)范操作，設置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。
六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
會計出納崗位職責范本 篇5
出納員的崗位職責包括以下幾個方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
會計出納崗位職責范本 篇6
1.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
2.按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
3.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。
會計出納崗位職責范本 篇7
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
會計出納崗位職責范本 篇8
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。
12.負責管理本單位財務保險柜。
會計出納崗位職責范本 篇9
一、日常資金管理
1、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務，與銀行建立良好的溝通關系;
2、 依據(jù)審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務，對結算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;
3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;
二、工資發(fā)放
1、每月依據(jù)審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;
2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經(jīng)理;
3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經(jīng)理。
三、其他財務部工作
1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;
2、對學校的資金統(tǒng)籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;
3、相關學校的物資盤點督查和審核;
4、學校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。
會計出納崗位職責范本 篇10
1 負責日常單據(jù)審核。
2 每周統(tǒng)計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。
3 辦公用品發(fā)放及管理。
5 出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計及跟進。
6 貨款支付及回收。
7 工資，獎金等核算及發(fā)放。
8 辦公室行政事務處理，文件管理及發(fā)放。
9 員工入職資料登記安排。
10組織做好本部門的管理工作。
11協(xié)助總經(jīng)理工作。
12對公司資產(chǎn)進行評估
13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;
14中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;
會計出納崗位職責范本 篇11
1、公司財務系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調節(jié)表)
2、收果相關的采收財務數(shù)據(jù)的核對分類錄入。
3、開具發(fā)票、納稅申報。
4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。
5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關公司財務系統(tǒng)錄入
6、報銷核對以及公司財務系統(tǒng)錄入。
7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局(農場月餐費，及其他自主費用)
10、整理憑證，打印歸檔財務資料。
11、往來當?shù)刎攧障嚓P政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)
12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜
會計出納崗位職責范本 篇12
1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;
2. 月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;
3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協(xié)調關系;
4. 固資的盤點，成本控制 ;
5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;
6. 協(xié)助負責公司行政相關工作 。
會計出納崗位職責范本 篇13
1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。
2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務。
3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。
4.并編制應收賬款記賬憑證。
5.監(jiān)控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。
會計出納崗位職責范本 篇14
1、負責日常的費用報銷，工資核算;
2、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;
4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;
5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。
6、領導安排的其他事項。
會計出納崗位職責范本 篇15
1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷
2、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取
3、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)
4、員工保險等有關福利方面工作的辦理
5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草
6、配合總部職能部門、業(yè)務部門的工作
7、協(xié)助會計完成每月公司報稅工作
8、每月薪資計算以及公司成本核算等
會計出納崗位職責范本 篇16
1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;
2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
3、報銷差旅費及各項日常費用;
4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理;
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。
會計出納崗位職責范本 篇17
一、日常管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
會計出納崗位職責范本 篇18
1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。
2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。
3，負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調配
4，嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
會計出納崗位職責范本 篇19
1、負責資金的收付業(yè)務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;
2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理;
3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;
4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;
5、及時完成領導交辦的其他工作。
會計出納崗位職責范本 篇20
1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;
2、資金及費用分類統(tǒng)計;
3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應收款的回收;
4、協(xié)助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;
5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;
6、協(xié)助財務主管其他后勤管理上的工作等;
會計出納崗位職責范本 篇21
1、 公司購入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片，每月末負責固定資產(chǎn)折舊;
2、及時整理登記固定資產(chǎn)，出具固定資產(chǎn)報表;
3、公司有價證券和票據(jù)保管完好，金額正確，沒有損壞;
4、按要求及時、準確登記資金日報表，并上傳到財務共享中心;
5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準確，保證公司正常運營;
6、每日將公司收支單錄入ERP系統(tǒng)并移交相應會計，給予后續(xù)工作足夠的時間;
7、每月編制公司銀行余額調節(jié)表、資金月度統(tǒng)計匯總表及費用分析表，確保準確、及時;
8、每周及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;
9、及時支付各部門提交的付款申請;
10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;
11、負責稅務局、銀行等外勤工作;
12、完成上級交付的其他工作。
會計出納崗位職責范本 篇22
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、負責公司各項業(yè)務費用報銷的審核，憑證編制和登賬
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡
5、參與公司月末盤點
6、完成部門領導交辦的其他工作任務
會計出納崗位職責范本 篇23
1.審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳;
2.月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證;
3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)
4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;
5.各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制.上報
6.每年1月下旬前往稅務大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;
7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;
8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務處理;
9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務處理;
會計出納崗位職責范本 篇24
1、能夠獨立處理出納的相關工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等)，
2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規(guī)、會計準則等;
3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務流程;
4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領導;
5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關專業(yè)知識，了解成本會計的工作內容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);
6、協(xié)助公司完成維護金碟、erp軟件工作;
7、完成上級交辦的其他工作;
會計出納崗位職責范本 篇25
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、工資核算、成本核算
會計出納崗位職責范本 篇26
1、負責每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
2、負責現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;
3、負責協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;
4、負責增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領用申請等發(fā)票事項;
5、完成領導交代的其他日常工作。
會計出納崗位職責范本 篇27
會計出納崗位職責：
1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記。
會計出納崗位職責范本 篇28
1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務，確保日清月結，款賬相符;
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;
3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;
4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂;
5、負責原始財務單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀;
6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉賬支票，辦理結算業(yè)務。
會計出納崗位職責范本 篇29
1.每月各門店工資匯總及復核;
2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;
3.每月各門店收支帳目匯總及復核;
4每月銀行刷卡匯總;
5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關報表;
6.完成領導布置的其他工作。
會計出納崗位職責范本 篇30
1、負責業(yè)務部門核算對賬;
2、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務;
3、應收賬款和應付賬款管理;
4、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。
會計出納崗位職責范本 篇31
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結算業(yè)務;
2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符;
3登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;
6.配合對應收款的清算工作;
7.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;
8.及時完成上級安排的其它任務。
9.開具發(fā)票、協(xié)助會計完成上網(wǎng)報稅工作;
10.領導交待的其他工作。
會計出納崗位職責范本 篇32
1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質的打印及發(fā)放。
2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。
3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務辦理。
4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。
5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。
7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。
9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。
10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。
12、完成領導交給的其它臨時性任務。
會計出納崗位職責范本 篇33
1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;
3.負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結算業(yè)務，定期與銀行對賬;
4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結;
5.編制公司貨幣資金日報表;
6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務;
7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務;
8.其他出納相關工作。
會計出納崗位職責范本 篇34
1、做好現(xiàn)金、銀行存款日報工作;
2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;
3、做好日常員工借款及費用報銷登記;
4、做好費用、收款、付款等相關記賬憑證。