銀行出納崗位職責（精選11篇）
銀行出納崗位職責 篇1
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
銀行出納崗位職責 篇2
一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料;
二、 記賬和報表
1、 根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿;
2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、 根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》;
4、 根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理;
三、 工資管理
根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。
四、 審核
1、 審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等;
2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等;
3、 審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等;
4、 審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;
五、 資產(chǎn)管理
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、 成本控制和財務分析
正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經(jīng)理提示國家有關財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務狀況。
節(jié)能工程科技有限公司
銀行出納崗位職責 篇3
1.嚴格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度，嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。
2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達100%。
3.對網(wǎng)點的撥款單要及時、準確配款,將網(wǎng)點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員，嚴格實行交接手續(xù)。
4.負責資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。
6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。
7.完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責 篇4
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。
銀行出納崗位職責 篇5
一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。
二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
銀行出納崗位職責 篇6
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20__元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過20__元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責四：公司財務出納崗位職責
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
銀行出納崗位職責 篇7
工作職責：
1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證
2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜
3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等
4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂
5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜
6、完成領導交辦的其他工作
任職要求：
1、工作有責任心，能吃苦耐勞
2、相關出納崗位工作1年以上
銀行出納崗位職責 篇8
崗位職責：
1、 負責本部、分子公司收支結算;
2、 負責銀企對賬;
3、 編制資金日報、周報、月度報表;
4、 負責銀行賬戶、印鑒及空白票據(jù)的管理;
5、 負責新開銀票的辦理、票據(jù)池票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、托收;
6、 負責應收票據(jù)、應付票據(jù)的核對
任職要求：
1.具備良好的職業(yè)道德;
2.較強的責任心、性格外向活潑;
3.熟悉企業(yè)會計準則、內(nèi)部控制;
4.較強的專注精神、善于學習、勇于創(chuàng)新、環(huán)境適應性強、較強的執(zhí)行力;
5.工作態(tài)度積極、重視團隊合作、能承受壓力、耐心細心;
6.能接受短期的出差安排，具有工程公司從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.一年以上工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證。
銀行出納崗位職責 篇9
工作職責：
1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。
3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預付賬款余額。
6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求：
1、學歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
銀行出納崗位職責 篇10
崗位職責：
1、負責打款和U盾保管查詢，對賬;
2、負責資金報表，排款;
3、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
4、完成領導安排其他任務。
任職資格：
1、20-30周歲，�？萍耙陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，工作細致，態(tài)度端正;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
銀行出納崗位職責 篇11
崗位職責：
1、負責日常費用票據(jù)的整理、審核及報銷現(xiàn)金銀行帳簿的登記，月末盤點現(xiàn)金庫存，做到帳、實相符;
2、負責銀行帳戶的設立與注銷;
3、負責企業(yè)往來賬戶現(xiàn)金、銀行出納工作;
4、負責日常收支及原始憑證的編制和審核工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財務相關專業(yè)畢業(yè);
2、從事過出納相關工作優(yōu)先;
3、工作認真踏實，服從公司管理。