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2022年銀行出納崗位職責

發(fā)布時間:2022-09-04

2022年銀行出納崗位職責(通用6篇)

2022年銀行出納崗位職責 篇1

  一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料;

  二、 記賬和報表

  1、 根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿;

  2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

  3、 根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表,如:《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》;

  4、 根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理;

  三、 工資管理

  根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

  四、 審核

  1、 審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整,數(shù)字計錄是否準確,大小寫出是否一致,簽章是否齊全,發(fā)票是否合法等;

  2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù),會計科目的使用是否合理,金額是否準確,借貸方是否平衡等;

  3、 審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準,是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票,支票的開據(jù)是否正確,是否及時入賬,登計簿的記錄是否齊全等;

  4、 審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確,與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致,現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;

  五、 資產(chǎn)管理

  根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作,做到賬賬、賬實相符。

  六、 成本控制和財務分析

  正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況,根據(jù)每月的賬簿和報表,對其經(jīng)營狀況進行分析,制定出適合本公司的成本控制方案,實現(xiàn)增收節(jié)支,協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益,當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

  七、 對外工作

  每月稅務報稅,繳稅工作和工商年檢工作。

  積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議,按時納稅、交費,如發(fā)生延誤而導致公司受罰,其責任由會計承擔,及時向公司經(jīng)理提示國家有關財經(jīng)方面的新規(guī)定,未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務狀況。

  節(jié)能工程科技有限公司

2022年銀行出納崗位職責 篇2

  一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

  二、負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

  三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

  六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。

  八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

  九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

  十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

  十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

  十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

  十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。

  十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

  十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

2022年銀行出納崗位職責 篇3

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。

  五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

  六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

  八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

2022年銀行出納崗位職責 篇4

  一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

  二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

  三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  五、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  六、負責代理記賬單位出納工作

  七、完成科領導交辦的其他任務。

2022年銀行出納崗位職責 篇5

  1.嚴格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度,嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。

  2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作,真正做到賬實相符,資金入行準確率達100%。

  3.對網(wǎng)點的撥款單要及時、準確配款,將網(wǎng)點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員,嚴格實行交接手續(xù)。

  4.負責資金的收繳和現(xiàn)金存銀行,并同銀行工作人員清點現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時將回單交會計入賬。

  5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙,嚴禁橫傳使用。

  6.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

  7.完成領導交辦的其他工作。

2022年銀行出納崗位職責 篇6

  一、現(xiàn)金和銀行

  1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆20__元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

  收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

  2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,超過20__元的支付用支票或電匯方式支付。

  收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

  辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

  簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節(jié)表,做好后交給會計。

  二、記帳和報表

  1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

  根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

  登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

  2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

  三、其它

  1.兼職公司外匯收付核銷工作;

  2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  職責四:公司財務出納崗位職責

  1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

  2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

  4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

  5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

  6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

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