出納職責與工作內容（精選14篇）

出納職責與工作內容 篇1

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、按時完成出納相關的報表;

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納職責與工作內容 篇2

　　1、負責公司現(xiàn)金及銀行款的收付對核

　　2、每月定期配合財務主管提交各類報表

　　3、開票催收，應收應付核對

　　4、財務主管分配的其他關聯(lián)工作

　　5、協(xié)助領導處理其他相關雜事

出納職責與工作內容 篇3

　　1、負責各開戶銀行收、付支付;

　　2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開戶銀行與企業(yè)月未余額調節(jié)表;

　　4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會計憑證，

出納職責與工作內容 篇4

　　1.負責發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責與工作內容 篇5

　　1、負責公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務，日常費用報銷管理

　　2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理

　　3、負責應收應付款項賬務管理

　　4、完成上級交辦的其他事宜

出納職責與工作內容 篇6

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作;

出納職責與工作內容 篇7

　　1. 人力資源及行政相關的事物工作，包括人員考勤，社保繳納，員工入離職辦理，資料管理、存檔及辦公用品管理等;

　　2. 協(xié)助會計工作，負責出納行政的相關工作;

　　3. 完成領導交辦的其他工作，或其他日常行政相關工作。

出納職責與工作內容 篇8

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據的收、付，做好日清月結工作;

　　2、負責各項費用的報銷及支付工作，并定期上交各項報銷的原始憑證;

　　3、執(zhí)行公司各項政策與制度，并給予合理化建議。

　　4、負責與其他部門相關事項的溝通和協(xié)調。

出納職責與工作內容 篇9

　　1、按照有關財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、負責各職能部門費用單據的審核;

　　5、按時完成領導要求的其他任務。

出納職責與工作內容 篇10

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務,日�，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符;

　　4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、接聽轉接公司電話并做好記錄,負責公司打印復印制表、公司固定資產登記等行政工作;

　　6、負責公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;

　　7、相關社保、入職、離職手續(xù)辦理;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇11

　　1、開具發(fā)票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對外聯(lián)絡與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負責公文事務管理;

　　6、上級交辦的其他事務。

出納職責與工作內容 篇12

　　1、協(xié)助現(xiàn)金出納進行日常支取管理及核對;

　　2、協(xié)助會計提交各類材料;

　　3、負責財務上的外出事情(例如稅務開票、報稅、辦紅票等)

出納職責與工作內容 篇13

　　1.負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開具發(fā)票、收據

　　4.負責編制收款日報表及收款憑證

　　5.完成上級指派的其他相關工作

出納職責與工作內容 篇14

　　1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行;

　　4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;