出納職責(zé)與工作內(nèi)容（精選24篇）

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費(fèi)用報(bào)銷管理

　　2、負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部報(bào)銷/工資核算/證件管理

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)賬務(wù)管理

　　4、完成上級(jí)交辦的其他事宜

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理銀行收付和費(fèi)用報(bào)銷等;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、按時(shí)完成出納相關(guān)的報(bào)表;

　　7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行款的收付對(duì)核

　　2、每月定期配合財(cái)務(wù)主管提交各類報(bào)表

　　3、開票催收，應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)

　　4、財(cái)務(wù)主管分配的其他關(guān)聯(lián)工作

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)雜事

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付支付;

　　2、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負(fù)責(zé)各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負(fù)責(zé)將銀行購(gòu)入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺(tái)賬;

　　7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日?qǐng)?bào)表;

　　8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會(huì)計(jì)憑證，

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

　　1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的財(cái)務(wù)基本制度，嚴(yán)格按照相關(guān)程序及手續(xù)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù);

　　2、確保企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全，做好銀行存款的收付、結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、按規(guī)定及時(shí)做好收款登記并歸檔;

　　4、各項(xiàng)支出應(yīng)做到手續(xù)完善、程序符合規(guī)定，單據(jù)、登記簿簽字齊全有效;

　　5、負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間完成各項(xiàng)支出的報(bào)銷手續(xù)，復(fù)核票據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　6、手續(xù)齊全的原始單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)人員，以保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核記錄;

　　7、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);及時(shí)領(lǐng)取銀行對(duì)賬單，及時(shí)核對(duì);

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　9、熟練使用航天、金稅盤開票軟件，完成日常開票，領(lǐng)取發(fā)票工作;

　　10、負(fù)責(zé)公司的來(lái)訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作;

　　11、負(fù)責(zé)營(yíng)造清潔衛(wèi)生、溫馨舒適的工作環(huán)境，杜絕安全隱患;

　　12、負(fù)責(zé)各類物資的申請(qǐng)、采買，并做好各項(xiàng)物資的出入庫(kù)管理，公司固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)維護(hù)，物品借用、歸還登記，物品防損檢查;

　　13、負(fù)責(zé)公司水電、物業(yè)、房租費(fèi)用的處理，與所在物業(yè)保持良好關(guān)系，并負(fù)責(zé)其它行政綜合類事項(xiàng);

　　14、負(fù)責(zé)公司各崗位招聘等工作;

　　15、員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職辦理及相關(guān)制度監(jiān)督執(zhí)行和完善;

　　16、員工勞動(dòng)合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護(hù);

　　17、公司車輛的管理及年審;

　　18、負(fù)責(zé)與華中片區(qū)本部行政人事對(duì)接工作;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管，其他有價(jià)證券，空白支票等;

　　2.開具_(dá)__;

　　3.負(fù)責(zé)審核收付款原始憑證;

　　4.負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù);

　　5.資金日?qǐng)?bào)表編制;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9

　　1.庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印件等的日常管理;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3.開戶、匯款、發(fā)工資、報(bào)銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

　　4.每日與收款員交接及平時(shí)的替崗工作;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)往來(lái)款、現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷，按照財(cái)務(wù)制度把好公司資金出入關(guān)。

　　2、負(fù)責(zé)分管的出納日記帳和銀行日記帳，每日記賬核對(duì)，現(xiàn)金日結(jié)日清。

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證的制作、裝訂、保管。

　　4、做好業(yè)務(wù)提單的審核與傳真工作。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)門店資金和營(yíng)業(yè)款保管核對(duì)，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;

　　2、定期對(duì)門店的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤對(duì)核對(duì)，確保實(shí)際庫(kù)存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

　　3、按照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報(bào)表，并進(jìn)行分析;

　　4、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告;

　　5、協(xié)助上級(jí)開展與財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　6、員工入離職資料的收集;

　　7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

　　8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇12

　　1、辦理各種銀行電匯、信匯等結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、開具現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;

　　3、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作;

　　5、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員及會(huì)計(jì)整理應(yīng)收應(yīng)付賬款;

　　6、協(xié)助公司團(tuán)隊(duì)制作投標(biāo)書等文件;

　　7、制作、整理和保管各種文檔報(bào)表，包括會(huì)議記錄、項(xiàng)目報(bào)告、演講資料等;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的進(jìn)、出庫(kù);每月盤點(diǎn)

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇14

　　1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會(huì)計(jì)記賬;

　　4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作;

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇15

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開具發(fā)票、收據(jù)

　　4.負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證

　　5.完成上級(jí)指派的其他相關(guān)工作

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司員工招聘、錄用、合同簽訂、建檔、考勤、薪酬計(jì)算，社保公積金繳納等作，完成招聘指標(biāo);

　　2、負(fù)責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗手續(xù)的管理，日常人事檔案的管理，勞動(dòng)合同、保密協(xié)議的簽訂;

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)人事行政規(guī)章制度，各種信息的及時(shí)錄入，并定期整理數(shù)據(jù);

　　4、員工培訓(xùn)、會(huì)議、員工福利及活動(dòng)組織的落實(shí)執(zhí)行，辦公室日常行政工作的統(tǒng)籌安排執(zhí)行;

　　5、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷單據(jù)、記賬、收付款等出納部分工作;

　　6、其他行政采購(gòu)、物料管理等領(lǐng)導(dǎo)布置的工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇17

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對(duì)、盤點(diǎn)及網(wǎng)銀對(duì)賬。

　　3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對(duì)賬單、回單打印等相關(guān)工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇18

　　1、開具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;

　　6、上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)日常門店?duì)I業(yè)款的收取、核對(duì)工作,并將現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款及時(shí)存入銀行;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度復(fù)核、付款各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)與銀行對(duì)賬;

　　5、根據(jù)公司需要,負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺(tái)賬、支票盤點(diǎn)表、庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

　　7、協(xié)助門店各類營(yíng)銷活動(dòng)的開展。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收、付，做好日清月結(jié)工作;

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷及支付工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證;

　　3、執(zhí)行公司各項(xiàng)政策與制度，并給予合理化建議。

　　4、負(fù)責(zé)與其他部門相關(guān)事項(xiàng)的溝通和協(xié)調(diào)。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

　　4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、接聽轉(zhuǎn)接公司電話并做好記錄,負(fù)責(zé)公司打印復(fù)印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;

　　6、負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對(duì)統(tǒng)計(jì)、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購(gòu)等工作;

　　7、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇22

　　1、財(cái)務(wù)：現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳;負(fù)責(zé)發(fā)票申領(lǐng)，保管及開具;審核原始憑證，填制記帳憑證、出具財(cái)務(wù)報(bào)表，獨(dú)立完成納稅申報(bào);負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　費(fèi)用報(bào)銷及其他日常事務(wù)性工作。

　　2、采購(gòu)：開發(fā)、管理供應(yīng)商;詢價(jià)采購(gòu);定期與供應(yīng)商對(duì)賬、開票及付款申請(qǐng)。

　　3、倉(cāng)管：公司庫(kù)房管理、物料產(chǎn)品出入庫(kù)辦理、發(fā)貨辦理、定期庫(kù)存盤點(diǎn)等。

　　4、商務(wù)：負(fù)責(zé)與總部商務(wù)對(duì)接，銷售，生產(chǎn)錄單。

　　5、行政：負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)和行政接待的管理，包括辦公用品、住宿、訂票、房租水電費(fèi)等管理工作;快遞的接收、發(fā)放、管理和登記。公司檔案及證件的保管。

　　6、人事：考勤管理、員工績(jī)效考核的審核工作;工資表的制作;社保公積金的對(duì)接。員工招聘以及離職手續(xù)辦理。

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇23

　　1、協(xié)助現(xiàn)金出納進(jìn)行日常支取管理及核對(duì);

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)提交各類材料;

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)上的外出事情(例如稅務(wù)開票、報(bào)稅、辦紅票等)

出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇24

　　1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

　　7.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;