出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容（精選14篇）

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇1

　　1、妥善保管好各類財(cái)務(wù)印鑒、有價(jià)證券;

　　2、報(bào)銷單據(jù)的審核及報(bào)銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開(kāi)具;

　　4、按財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅(jiān)持原則，保守財(cái)務(wù)秘密;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇2

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、報(bào)銷、流水賬記賬以及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)工作;

　　2、 定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)銀行存款，保證款項(xiàng)的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤(pán)等;

　　4、 負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放;

　　5、 負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　6、 負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開(kāi)具等工作;

　　7、 完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。

　　7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇4

　　1、公司的日常財(cái)務(wù)出納工作;

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來(lái)訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級(jí)完成其他行政財(cái)務(wù)管理等工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇5

　　1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

　　3. 完成各種稅金統(tǒng)計(jì)及申報(bào)業(yè)務(wù);

　　4. 完成票據(jù)的管理;

　　5. 完成員工工資的發(fā)放;

　　6. 收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 完成記賬、付賬、報(bào)賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10. 制作銷售臺(tái)賬;

　　11. 及時(shí)催收各種借款，督促各部門(mén)及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)過(guò)期未報(bào)賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　12. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)用的匯總及登記;

　　2、配合完成項(xiàng)目發(fā)票及資料的審核，負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具;

　　3、負(fù)責(zé)每日的現(xiàn)金及銀行往來(lái);

　　4、及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度;

　　5、配合完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇8

　　1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或會(huì)計(jì)電算化專業(yè)。

　　2、2年以上會(huì)計(jì)、總帳會(huì)計(jì)或者成本會(huì)計(jì)的工作經(jīng)驗(yàn)，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　3、熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策、制度。

　　4、熟悉使用會(huì)計(jì)軟件。

　　5、根據(jù)國(guó)家政策和法規(guī)及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。

　　6、做好成本核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關(guān)的財(cái)務(wù)分析。

　　9、品德高尚，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)列的責(zé)任感。

　　10、性別不限，居住在大連開(kāi)發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。

　　11、簡(jiǎn)歷中必須附帶照片，否則將視為無(wú)效簡(jiǎn)歷。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇9

　　1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

　　4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對(duì)賬單;

　　5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時(shí)、準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證;

　　8負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作;

　　10 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開(kāi)卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;

　　11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的收取和銀行交存

　　2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)部分欠條的整理

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬

　　4、負(fù)責(zé)部分欠條報(bào)表整理

　　5、負(fù)責(zé)零星報(bào)銷費(fèi)用的支付

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇11

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費(fèi)用報(bào)銷的審核，會(huì)計(jì)分錄的編制;

　　3、定期對(duì)材料、庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)存;

　　4、公司往來(lái)賬款，銀行各項(xiàng)辦理等;

　　5、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、年檢，臺(tái)賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)憑證的整理和歸檔，確保會(huì)計(jì)資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會(huì)計(jì)完成結(jié)賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì)計(jì)憑證的完整性。

　　7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及保管，歸檔工作;

　　8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負(fù)責(zé)子公司庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　10.負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理;

　　11、協(xié)助會(huì)計(jì)完成相差會(huì)計(jì)核算及管理工作;

　　12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;

　　2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報(bào)表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇14

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷各類費(fèi)用的工作。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。