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公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則

發(fā)布時(shí)間:2021-12-09

公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則

  第一章 總 則

  第一條 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定,公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定。

  第二章 請款報(bào)銷程序

  第二條 請款報(bào)銷的審批權(quán)限

 。ㄒ唬 公司購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)出國費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;

 。ǘ└鞑块T所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。

  第三條 請款審批手續(xù)

 。ㄒ唬 請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí),應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字;

 。ǘ 請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;

  (三) 請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;

 。ㄋ模 請款人員請款后必須及時(shí)報(bào)銷。借款不得超過7天,差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。

  第四條 報(bào)銷管理程序

 。ㄒ唬┱埧钊藛T在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷,原則是前賬不清,后賬不借;

 。ǘ﹫(bào)銷時(shí),報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門主任審核簽字,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;

 。ㄈ⿻(huì)計(jì)人員對報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;

 。ㄋ模﹫(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷(由雙方當(dāng)面對“借款單”剪角為憑);

  (五)請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗(yàn)收單,管理制度《公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定》。

  第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序

  第五條 關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

  (一) 坐車船的規(guī)定:原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員,可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機(jī),其余人員出差火車路途時(shí)間10小時(shí)以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙,超過10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者,必須事先報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn);

 。ǘ┏霾钊藛T的住宿規(guī)定:公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(含三星級)以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房,一般人員不應(yīng)超過200元/日;與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差,可按高一級領(lǐng)導(dǎo)同星級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;參加會(huì)議人員憑會(huì)議通知單及相關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷;

 。ㄈ 出差住勤補(bǔ)助:工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為15元,特區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為20元(按實(shí)際天數(shù)計(jì)算),參加會(huì)議人員憑會(huì)議證明報(bào)銷;

 。ㄋ模┮归g乘火車補(bǔ)助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車上過夜6小時(shí)以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車補(bǔ)助費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)為:按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車補(bǔ)助,乘坐特快列車的,按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補(bǔ)助;乘臥鋪者,不予補(bǔ)助;

  (五)白天和夜間的劃分:早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間,其余時(shí)間為夜間時(shí)間。白天行車超過6小時(shí)者,按一天計(jì)算補(bǔ)助;不足6小時(shí)滿4小時(shí)者,按半天計(jì)算補(bǔ)助;不足4小時(shí)者,當(dāng)天不計(jì)算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時(shí)者,不準(zhǔn)購買臥鋪,連續(xù)乘車的時(shí)間超過12小時(shí)者除外。 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超過6小時(shí)的,每人每夜按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi)。

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