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汽車4s店出納的工作細(xì)則

發(fā)布時間:2021-12-31

汽車4s店出納的工作細(xì)則

  出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。以下是小編整理的汽車4s店出納的工作細(xì)則,歡迎閱讀!

  出納工作最基本準(zhǔn)則:日清月結(jié)。

  一、每日工作內(nèi)容

  1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節(jié)能補(bǔ)貼,并記帳編號(最遲不超過次日下班)

  2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳,每周去銀行取回單,粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。

  3、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款,收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份,收銀留一份存檔)并將當(dāng)時的營業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷款,開現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當(dāng)日結(jié)清與收銀帳,不允許相互之間欠款。

  4、按銷售部請款解押,并打印付款憑證并記帳,并記錄解押臺帳。

  5、及時支付各部門的付款申請,及時清理各種付款業(yè)務(wù)。

  6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù),處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。

  7、每日報帳。

  8、員工報銷沖以前個人借款時,開收據(jù)沖帳,員工借款單與報銷時間相隔二天以上的,借款必須做帳。

  二、周工作內(nèi)容

  1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

  2、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符,若有不符及時報告部門經(jīng)理。

  3、每周清理手上單據(jù),是否有未付報銷單據(jù),未付款請款單,未付配件款,及時補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。

  三、月度工作內(nèi)容

  1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回,次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù),次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。

  2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后,將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。

  3、由于不可抗力因素,無法取得單據(jù)的,在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。

  4、次月5日下班前,做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)備工作,并進(jìn)行現(xiàn)金盤點。

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