資金管理崗位職責(zé) 篇1
職責(zé)描述:
1、核對企業(yè)資金相關(guān)事宜、賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)報銷審核,費(fèi)用支出查核;
3、梳理資金流,協(xié)助應(yīng)收付、總賬。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),持有會計證,一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀xx屆畢業(yè)生亦可;
2、熟練操作OFFICE辦公軟件,包括EXCEL、WORD、PPT等;
3、熟悉國家相關(guān)法律法規(guī);
4、積極主動,具備較強(qiáng)的抗壓能力。
資金管理崗位職責(zé) 篇2
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,編制公司年度、月度資金支出計劃;
2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計劃管理及資金使用分析;
3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作,登錄資金支出臺賬,編制公司年度/月度資金支出匯總;
4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表;
5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況;
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔,確保資金安全;
7.分析現(xiàn)金流狀況,揭示公司現(xiàn)金流動、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;
8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作;
9.做好保密工作;
10.完成上級交給的其它任務(wù)。
資金管理崗位職責(zé) 篇3
1.填制和管理酒店的記賬憑證,負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理,并負(fù)責(zé)催收本息。
3.負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付的各項(xiàng)往來賬款,對長期欠賬戶要査明原因,及時采取措施。
4.按月認(rèn)真核查所管賬戶發(fā)生金額的'正確性,發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。
5.加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理,及時掌握流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向部門主管匯報工作情況。