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資金管理崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-02-23

資金管理崗位職責(zé)(通用4篇)

資金管理崗位職責(zé) 篇1

  1.嚴格遵守財務(wù)管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業(yè)務(wù),嚴格管理,團結(jié)協(xié)作;

  2.負責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作;

  3.負責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

  4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié);

  5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對;

  6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù),包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報;

  7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”,送財務(wù)部經(jīng)理審閱;

  8.對辦理報銷的單據(jù),除按會計審查程序重新審核外,還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;

  9.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;

  10.嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;

  11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項,承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項;

  12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱;

  13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,以準備足夠的備用金,必要時向經(jīng)理提供資料,申請暫借備用金;

  14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

  15.嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度,以身作則,帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作,并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

資金管理崗位職責(zé) 篇2

  1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況,編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責(zé)實施;

  2、協(xié)助集團相關(guān)部門,做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;

  3、制定融資計劃及具體的操作流程,建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

  4、負責(zé)資金計劃審批,對資金合同進行程序性和實質(zhì)性審查;

  5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

  6、辦理集團對外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);

  7、負責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析,建立資金狀況預(yù)警機制;

  8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

  9、組織對資本市場的研究,負責(zé)集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

  10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

  11、融資渠道維護,建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理崗位職責(zé) 篇3

  1.制定集團公司的資金管理制度,資金授權(quán)制度和審批制度。

  2.編制集團公司年度,月度資金預(yù)算,并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

  3.編制集團公司月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

  4.負責(zé)資金的核算與管理,提高資金使用效率。

  5.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

  6.對集團公司資金的使用效益進行評估,并按期提出改進建議。

  7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系,確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

資金管理崗位職責(zé) 篇4

  1、負責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

  2、負責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

  3、負責(zé)公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;

  4、負責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

  5、負責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

  6、負責(zé)參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報告和文件;

  7、負責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

  8、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

  9、合理進行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

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    職責(zé)描述:1、負責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護和管理;2、負責(zé)集團資金管理,制定資金管理制度;3、負責(zé)集團資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠?zé)資金核算工作;4、負責(zé)資金報表編制,...

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    (1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;(5)編制銷售日...

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    1、 編制會計憑證,進行各項收入、成本、費用、稅金等賬務(wù)核算;2、 公司員工日常費用報銷的審核,管理公司備用金;3、 編制各種公司報表,審核、安排發(fā)放工資。...

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    1、全面籌劃公司上市籌備事宜,做好鋪墊與籌劃,負責(zé)企業(yè)上市前期財務(wù)工作,推動公司上市。2、完善公司各項財務(wù)制度,加強內(nèi)控監(jiān)督,貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收法律法規(guī),規(guī)范公司經(jīng)營管理。...

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