財務(wù)資金管理職責（精選5篇）
財務(wù)資金管理職責 篇1
1、 編制會計憑證，進行各項收入、成本、費用、稅金等賬務(wù)核算;
2、 公司員工日常費用報銷的審核，管理公司備用金;
3、 編制各種公司報表，審核、安排發(fā)放工資。;
4、 稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計等相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò);
5、 處理涉稅、工商及年檢事宜
6、部門人事事務(wù)。
財務(wù)資金管理職責 篇2
1. 審核公司的原始單據(jù)以及賬套所有憑證;
2. 負責核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，做到賬實相符;
3. 金蝶K3系統(tǒng)月初成本核算、成本維護、無誤后供應(yīng)鏈結(jié)賬。 應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、出納管理、固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后總賬系統(tǒng)結(jié)賬;
4.月初編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、部門利潤表、資產(chǎn)負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內(nèi)部往來賬表編制;
5. 全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預(yù)算和財務(wù)分析工作
財務(wù)資金管理職責 篇3
1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。
2.編制集團公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。
4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5.負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。
7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。
財務(wù)資金管理職責 篇4
1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;
2、協(xié)助集團相關(guān)部門，做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;
3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;
4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質(zhì)性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);
7、負責組織對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機制;
8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;
9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;
10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;
11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。
財務(wù)資金管理職責 篇5
1、負責與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;
2、負責與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;
3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);
6、負責參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;
7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。