財(cái)務(wù)資金崗位職責(zé)（精選5篇）

財(cái)務(wù)資金崗位職責(zé) 篇1

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶(hù)管理:包括不限賬戶(hù)維護(hù)，開(kāi)戶(hù)關(guān)戶(hù)，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

　　2、負(fù)責(zé)過(guò)往資金分析，日后預(yù)算分析;

　　3、資金端投后管理:包括信息維護(hù)，警示還款時(shí)間，借款周報(bào)和借款月報(bào)等;

　　5、統(tǒng)計(jì)資金日?qǐng)?bào)，周報(bào)和月報(bào);

　　6、日常資金收支結(jié)算。

　　崗位要求:

　　1、本科以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持中級(jí)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;

　　2、5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

　　3、具備一定的`財(cái)務(wù)分析能力，協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);

　　4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;

　　5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動(dòng)能力;

　　6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理，責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力，抗壓能力強(qiáng)。

財(cái)務(wù)資金崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營(yíng)頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)按時(shí)出具資金管理報(bào)表、現(xiàn)金流量表;

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)，有6年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、數(shù)字敏感度好，善于進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對(duì)事情能把握住其重點(diǎn)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出好的解決建議;

　　4、責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的環(huán)境適應(yīng)能力;

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

財(cái)務(wù)資金崗位職責(zé) 篇3

　　職責(zé)描述:

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　2、根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及付款申請(qǐng)單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項(xiàng);并實(shí)時(shí)將已處理完畢的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);

　　3、每月負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類(lèi)票據(jù)的使用登記,做到有據(jù)可查;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證;

　　6、審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù),并核實(shí)真?zhèn)�。根�?jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度退回相關(guān)不合格單據(jù);

　　7、協(xié)調(diào)好各個(gè)銀行賬戶(hù)的轉(zhuǎn)賬。

　　任職要求:

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗(yàn),熟悉位財(cái)務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;

財(cái)務(wù)資金崗位職責(zé) 篇4

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)部門(mén)的建設(shè)工作。

　　2、按照區(qū)域公司財(cái)務(wù)資金管理體系及各項(xiàng)管理流程、制度與標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施區(qū)域和項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部相關(guān)財(cái)務(wù)資金工作。

　　3、組織區(qū)域和項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部全面預(yù)算管理工作。

　　4、負(fù)責(zé)資金管理工作,負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌融資及擔(dān)保管理工作。

　　5、指導(dǎo)項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部會(huì)計(jì)工作的開(kāi)展,保證會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。

　　6、組織編報(bào)區(qū)域和項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部的各類(lèi)財(cái)務(wù)資金報(bào)告,開(kāi)展綜合性財(cái)務(wù)資金分析、財(cái)務(wù)預(yù)警及監(jiān)督工作。

　　7、組織開(kāi)展稅務(wù)管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部稅務(wù)籌劃和各稅種繳納清算工作。

　　8、組織開(kāi)展產(chǎn)權(quán)登記、變更工作;對(duì)區(qū)域內(nèi)并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議、審計(jì)結(jié)果進(jìn)行審核。

　　任職要求:

　　1、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;

　　2、熟悉office辦公軟件,熟練運(yùn)用相關(guān)財(cái)務(wù)管理軟件;

　　3、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格,注冊(cè)會(huì)計(jì)師和高級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先;接受過(guò)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)法、稅法方面的培訓(xùn);

　　4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。

財(cái)務(wù)資金崗位職責(zé) 篇5

　　1、 負(fù)責(zé)公司各銷(xiāo)售平臺(tái)的財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售額、退款、推廣費(fèi)等等，計(jì)算各個(gè)賬號(hào)費(fèi)比，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理;

　　2、 定期核對(duì)供應(yīng)商、物流商賬單、統(tǒng)計(jì)公司管理費(fèi)用和日常開(kāi)支，做好流水匯集、正確、及時(shí)、完整地記賬，出具財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3、 負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)方面的處理，日常費(fèi)用，運(yùn)費(fèi)支出，采購(gòu)成本等財(cái)務(wù)核算;

　　4、 各平臺(tái)結(jié)算并及寄送;

　　5、 財(cái)務(wù)各平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)事項(xiàng)。

　　7、 協(xié)助會(huì)計(jì)完成相關(guān)任務(wù)。