資金運營崗位職責(zé)（精選9篇）

資金運營崗位職責(zé) 篇1

　　1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的.政策變化，制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案，并保證其有效、合理實施;

　　2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化，負責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù)，監(jiān)控資金動態(tài)，提高資金保值率，降低資損;

　　3、對接銀行等理財機構(gòu)，進行現(xiàn)金流管理，實現(xiàn)資金利用最大化;

　　4、按月進行資金滾動預(yù)測，為公司資金管理提供決策支持;

　　5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的建立，督導(dǎo)融資方式操作、實施。

資金運營崗位職責(zé) 篇2

　　1、負責(zé)收入、本錢、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并催促相關(guān)部門完成、以確保財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　2、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的'申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地預(yù)備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳、進行有效的內(nèi)部操縱;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。

資金運營崗位職責(zé) 篇3

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定，統(tǒng)籌項目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道，完成融資目標(biāo);

　　3、負責(zé)與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系，項目合作談判，尋找融資資本，全面規(guī)劃融資項目，通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具，為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持，并合理控制資金成本;

　　4、負責(zé)規(guī)劃融資項目，制定融資計劃，設(shè)計產(chǎn)品模式。

　　5、負責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的`搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調(diào)配，監(jiān)督資金使用情況，提高資金的使用效率。

資金運營崗位職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)公司整體資金管理，統(tǒng)計資金存量，編制公司資金計劃;

　　2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作，協(xié)助對接外部金融機構(gòu);

　　3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作，負責(zé)對接金融機構(gòu)及上下游供應(yīng)商。

資金運營崗位職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)全行各類線上產(chǎn)品需求的對接工作。

　　2、負責(zé)線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對賬、運營監(jiān)控工作。

　　3、負責(zé)各類線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運行監(jiān)控維護工作。

　　4、負責(zé)作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的`b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。

　　5、負責(zé)制作業(yè)務(wù)臺帳，按日登記各類業(yè)務(wù)對賬情況。

　　6、負責(zé)線上產(chǎn)品的運營優(yōu)化工作。

　　7、負責(zé)接受部門內(nèi)部內(nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。

資金運營崗位職責(zé) 篇6

　　1、每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時清算和客戶供給商的應(yīng)收應(yīng)付款項。

　　2、銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項。

　　4、負責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。

　　5、 負責(zé)人員考勤的.記錄與編制。

　　6、負責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費用歸屬正確合理。

　　7、負責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確。

資金運營崗位職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的`合理使用，確保企業(yè)資金供求平;

　　2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

　　4、負責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動;

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

資金運營崗位職責(zé) 篇8

　　1、負責(zé)s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計，推動產(chǎn)品能力的建設(shè)，逐步強大平臺功能;

　　2、進行市場拓展，溝通場景需求，形成產(chǎn)品商業(yè)需求，推進產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的.評估及跟蹤開發(fā);

　　3、負責(zé)平臺商家接入及運營支持，運營策略落地，協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。

資金運營崗位職責(zé) 篇9

　　1、配合公司流動性管理的需要，開展債券回購和債券交易，完成投資經(jīng)理和交易主管下達的交易指令;

　　2、收集、整理、分析貨幣市場、貨幣政策、市場資金動向、利率走勢等信息，為部門業(yè)務(wù)決策提供支持;

　　3、完成交易相關(guān)的臺賬、報表及對賬工作;

　　4、積極拓展業(yè)務(wù)渠道、維護客戶關(guān)系;

　　5、完成團隊的'其他工作。