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資金總監(jiān)崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-21

資金總監(jiān)崗位職責(zé)(精選4篇)

資金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇1

  資金管理總監(jiān) 正邦集團(tuán)有限公司 正邦集團(tuán)有限公司,正邦集團(tuán),正邦 職責(zé)描述:

  建立健全集團(tuán)資金管理體系,確,F(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,組織編制各項(xiàng)資金管理報(bào)告,從而實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;

  提高資金效用,盤(pán)活資金,降低公司成本;

  發(fā)掘、維護(hù)集團(tuán)與銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和關(guān)系;

  其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

  任職要求:

  本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

  熟悉銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

  熟悉國(guó)家有關(guān)金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;

  具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神、談判技能及溝通能力;

  具備良好的'內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;

  熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國(guó)制造企業(yè)前100強(qiáng)集團(tuán)資金管理經(jīng)驗(yàn),集團(tuán)規(guī)模200億以上;

  30-40歲,具備較強(qiáng)的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。

資金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇2

  資金運(yùn)營(yíng)部總監(jiān) 三只松鼠股份有限公司 三只松鼠股份有限公司,三只松鼠,三只松鼠 崗位職責(zé):

  1、根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目需要,進(jìn)行公司資金籌劃、預(yù)算;

  2、維護(hù)公司與各大銀行等機(jī)構(gòu)的.關(guān)系,及時(shí)保障公司融資需求;

  3、根據(jù)融資計(jì)劃,負(fù)責(zé)具體融資業(yè)務(wù)的方案設(shè)計(jì)及實(shí)施工作;

  4、負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的融資渠道,重點(diǎn)針對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈金融籌劃;

  5、對(duì)資金運(yùn)營(yíng)部工作及時(shí)總結(jié)和有效規(guī)劃;

  6、統(tǒng)籌資金運(yùn)營(yíng)部日常管理及協(xié)調(diào);

  任職要求:

  (1)財(cái)務(wù)類(lèi)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),學(xué)全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

  (2)8年以上集團(tuán)公司資金管理或銀行相關(guān)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn);

  (3) 具有較強(qiáng)的資金風(fēng)險(xiǎn)控制能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

  (4)有團(tuán)隊(duì)合作精神,責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的項(xiàng)目執(zhí)行力。

資金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇3

  資金總監(jiān) 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,三盛宏業(yè),三盛宏業(yè) 職責(zé)描述:

  1、帶領(lǐng)資金團(tuán)隊(duì),主要負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)資金調(diào)控、資金計(jì)劃、融資等工作;

  2、組織制定集團(tuán)融資計(jì)劃及方案,負(fù)責(zé)多種融資渠道的開(kāi)拓,制定資金使用計(jì)劃并定期檢查融資資金使用;

  3、建立集團(tuán)資金管理體系,搭建公司融資平臺(tái),編制和執(zhí)行公司年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃,確保資金合理使用,并監(jiān)控、審批資金的流向;

  4、負(fù)責(zé)規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案并與銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通、落實(shí)推動(dòng),開(kāi)拓新的'資金渠道,落實(shí)項(xiàng)目所需資金;

  5、負(fù)責(zé)融資團(tuán)隊(duì)建設(shè),完善融資事務(wù)管理,提高團(tuán)隊(duì)成員工作技能與職業(yè)素養(yǎng)。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷;

  2、具有財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理知識(shí),從事相關(guān)工作5年以上,任較強(qiáng)的市場(chǎng)投融資能力和資金運(yùn)作能力;

  3、熟悉資金籌集(融資)分析工作;有資金籌集、資金分析的實(shí)際操作成功經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  4、有良好的職業(yè)素養(yǎng),溝通協(xié)調(diào)能力好,機(jī)構(gòu)背景優(yōu)先。

資金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇4

  崗位職責(zé):

  男女不限,35—42歲為佳,本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè),至少具備2年同崗位工作經(jīng)驗(yàn),能從公司運(yùn)營(yíng)角度落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,數(shù)據(jù)敏感度及數(shù)據(jù)分析能力、團(tuán)隊(duì)管理能力較強(qiáng),具備標(biāo)桿房企財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)為佳。

  協(xié)助財(cái)務(wù)副總負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目的核算、稅務(wù)、資金、內(nèi)控、預(yù)算等財(cái)務(wù)管理工作。

資金總監(jiān)崗位職責(zé)(精選4篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 公司資金出納的基本職責(zé)表述(精選5篇)

    職責(zé)1、普通工作人員職位,協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;6、完成上級(jí)交...

  • 資金出納的崗位職責(zé)(精選5篇)

    崗位職責(zé):1、根據(jù)審核通過(guò)的各項(xiàng)付款單,辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù),交會(huì)計(jì)入帳。2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶(hù)的工作,并取得資金收款結(jié)算單據(jù),交會(huì)計(jì)入帳。...

  • 財(cái)務(wù)項(xiàng)目資金崗位職責(zé)(通用4篇)

    1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算,各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。2、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)正常,銀行、稅務(wù)信息變更,年度匯算清繳。...

  • 資金崗位職責(zé)(精選7篇)

    1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算,各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。2、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)正常,銀行、稅務(wù)信息變更,年度匯算清繳。...

  • 資金業(yè)務(wù)崗位職責(zé)(精選3篇)

    一、崗位職責(zé):1、根據(jù)基金公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及投資項(xiàng)目進(jìn)程,配置低成本、風(fēng)險(xiǎn)可控的資金2、負(fù)責(zé)向高凈值客戶(hù)介紹公司的產(chǎn)品,掌握客戶(hù)信息,分析客戶(hù)的基本狀況,掌握客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求;3、處理高端客戶(hù)的各種服務(wù)需求,為客戶(hù)提供個(gè)性化...

  • 資金崗位職責(zé)十篇

    1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算,各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。2、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)正常,銀行、稅務(wù)信息變更,年度匯算清繳。...

  • 資金業(yè)務(wù)崗位職責(zé)(精選3篇)

    一、職責(zé)描述:1)根據(jù)公司全年融資計(jì)劃與需求,進(jìn)行任務(wù)分解并按照進(jìn)度完成融資任務(wù);2)熟悉精通各類(lèi)資金來(lái)源及運(yùn)作方式,牽頭負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)并深度合作各類(lèi)資金客戶(hù),包括但不限于銀行資金、保險(xiǎn)資金、信托資金以及非銀機(jī)構(gòu)資金等;3)熟悉各...

  • 財(cái)務(wù)資金崗位職責(zé)(通用6篇)

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營(yíng)頭寸管理與操作,確保資金流動(dòng)性安全性;2、負(fù)責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)按時(shí)出具資金管理報(bào)表、現(xiàn)金流量表;4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)收賬款的回收工作;5、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)...

  • 資金總監(jiān)崗位職責(zé)(通用5篇)

    資金運(yùn)營(yíng)部總監(jiān) 三只松鼠股份有限公司 三只松鼠股份有限公司,三只松鼠,三只松鼠 崗位職責(zé):1、根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目需要,進(jìn)行公司資金籌劃、預(yù)算;2、維護(hù)公司與各大銀行等機(jī)構(gòu)的.關(guān)系,及時(shí)保障公司融資需求;3、根據(jù)融資計(jì)劃,負(fù)責(zé)具體...

  • 資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé)(精選15篇)

    1、負(fù)責(zé)收入、本錢(qián)、費(fèi)用、業(yè)績(jī)的核算統(tǒng)計(jì)、并催促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,安排各項(xiàng)稅費(fèi)的'申報(bào)事宜,并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;3、監(jiān)督日常開(kāi)單流程,確保營(yíng)運(yùn)部每月齊全妥善地預(yù)備所有運(yùn)輸...

  • 財(cái)務(wù)資金崗的職責(zé)(通用3篇)

    1、負(fù)責(zé)客戶(hù)公司的納稅申報(bào)等日常稅務(wù)相關(guān)事宜。2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)客戶(hù)提供的原始憑證進(jìn)行審核記賬。3、根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定進(jìn)行資料整理、歸檔。4、關(guān)注國(guó)家有關(guān)部門(mén)的最新政策,及時(shí)與同事分享。...

  • 公司資金出納的基本職責(zé)表述(精選5篇)

    職責(zé)1、普通工作人員職位,協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;6、完成上級(jí)交...

  • 資金出納的崗位職責(zé)(通用5篇)

    崗位職責(zé):1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請(qǐng)完成收付款工作;2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的支付;3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至賬戶(hù)管理崗;4、負(fù)責(zé)查實(shí)...

  • 財(cái)務(wù)項(xiàng)目資金崗位職責(zé)(通用4篇)

    1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商及各門(mén)店的對(duì)賬工作2、負(fù)責(zé)公司開(kāi)票、稅務(wù)以及工商事宜。3、與銀行保持良好關(guān)系,及時(shí)與銀行對(duì)賬,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。4、審核公司員工每月考勤。5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事宜。...

  • 財(cái)務(wù)資金崗的職責(zé)(精選3篇)

    1、 負(fù)責(zé)公司各銷(xiāo)售平臺(tái)的財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售額、退款、推廣費(fèi)等等,計(jì)算各個(gè)賬號(hào)費(fèi)比,并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理;2、 定期核對(duì)供應(yīng)商、物流商賬單、統(tǒng)計(jì)公司管理費(fèi)用和日常開(kāi)支,做好流水匯集、正確、及時(shí)、完整地記賬,出具財(cái)務(wù)報(bào)表;3、 負(fù)責(zé)公司...

  • 崗位職責(zé)