財(cái)務(wù)資金管理職責(zé)（精選9篇）

財(cái)務(wù)資金管理職責(zé) 篇1

　　1. 審核公司的原始單據(jù)以及賬套所有憑證;

　　2. 負(fù)責(zé)核對(duì)往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，做到賬實(shí)相符;

　　3. 金蝶K3系統(tǒng)月初成本核算、成本維護(hù)、無(wú)誤后供應(yīng)鏈結(jié)賬。 應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、出納管理、固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后總賬系統(tǒng)結(jié)賬;

　　4.月初編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、部門(mén)利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債科目分析、管理費(fèi)用分析表、銷(xiāo)售費(fèi)用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內(nèi)部往來(lái)賬表編制;

　　5. 全面負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、成本核算、資金預(yù)算和財(cái)務(wù)分析工作

財(cái)務(wù)資金管理職責(zé) 篇2

　　1、 編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用、稅金等賬務(wù)核算;

　　2、 公司員工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，管理公司備用金;

　　3、 編制各種公司報(bào)表，審核、安排發(fā)放工資。;

　　4、 稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò);

　　5、 處理涉稅、工商及年檢事宜

　　6、部門(mén)人事事務(wù)。

財(cái)務(wù)資金管理職責(zé) 篇3

　　職責(zé)描述：

　　1、核對(duì)企業(yè)資金相關(guān)事宜、賬務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)審核，費(fèi)用支出查核；

　　3、梳理資金流，協(xié)助應(yīng)收付、總賬。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì)計(jì)證，一年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀xx屆畢業(yè)生亦可；

　　2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；

　　4、積極主動(dòng)，具備較強(qiáng)的抗壓能力。

財(cái)務(wù)資金管理職責(zé) 篇4

　　1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作;

　　2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作;

　　3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;

　　4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié);

　　5.每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類(lèi)賬核對(duì);

　　6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，包括對(duì)每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào);

　　7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱;

　　8.對(duì)辦理報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款;

　　9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白條抵庫(kù);

　　10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣;

　　11.與銀行外匯管理部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，承擔(dān)出國(guó)人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng);

　　12.抽查各部門(mén)出納員的庫(kù)存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱;

　　13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請(qǐng)暫借備用金;

　　14.不定期檢查各出納員的尾箱庫(kù)存，確保錢(qián)賬相符;

　　15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

財(cái)務(wù)資金管理職責(zé) 篇5

　　1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況，揭示現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施;

　　2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，并提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　3.子公司資金支付終極審核;

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等要求，控制費(fèi)用開(kāi)支;

　　5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的.資金管理關(guān)系;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)資金管理職責(zé) 篇6

　　(1)復(fù)核預(yù)售合同、開(kāi)具收款收據(jù);

　　(2)填制支票進(jìn)帳單及現(xiàn)金解繳單;

　　(3)記錄各項(xiàng)收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

　　(5)編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、周報(bào);

　　(6)將收款記錄輸入營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng);

　　(7)登記收款明細(xì)賬,實(shí)時(shí)完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

　　(8)每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金及票據(jù),填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告;

　　(9)客戶(hù)退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報(bào)告;

　　(10)辦理交房手續(xù);

　　(11)財(cái)務(wù)檔案管理;

財(cái)務(wù)資金管理職責(zé) 篇7

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理，建立和完善項(xiàng)目成本核算體系，加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作，完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類(lèi)合同的財(cái)務(wù)評(píng)審;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包分供結(jié)算書(shū)的審核;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)付款的審核，不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

　　6、負(fù)責(zé)定期開(kāi)展對(duì)境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;

　　7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的'審核;

　　8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負(fù)測(cè)算。負(fù)責(zé)公司各類(lèi)稅金的申報(bào)和繳納，督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;

　　9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;

　　10、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。

財(cái)務(wù)資金管理職責(zé) 篇8

　　1、根據(jù)國(guó)家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;

　　2、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門(mén)，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、 購(gòu)并等戰(zhàn)略投資事宜;

　　3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;

　　5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

　　6、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;

　　8、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

　　9、組織對(duì)資本市場(chǎng)的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作并確保資金安全;

　　10、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢(shì)的深入研究;

　　11、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

財(cái)務(wù)資金管理職責(zé) 篇9

　　1.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃；

　　2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析；

　　3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺(tái)賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

　　4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來(lái)源表；

　　5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；

　　6.管理銀行帳戶(hù)、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；

　　7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施；

　　8.協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。