資金運(yùn)營崗位職責(zé)（精選15篇）

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)收入、本錢、費(fèi)用、業(yè)績的核算統(tǒng)計(jì)、并催促相關(guān)部門完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的'申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運(yùn)部每月齊全妥善地預(yù)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部操縱;

　　5、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì)，推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè)，逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;

　　2、進(jìn)行市場(chǎng)拓展，溝通場(chǎng)景需求，形成產(chǎn)品商業(yè)需求，推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的.評(píng)估及跟蹤開發(fā);

　　3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營支持，運(yùn)營策略落地，協(xié)同各場(chǎng)景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇3

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定，統(tǒng)籌項(xiàng)目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道，完成融資目標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系，項(xiàng)目合作談判，尋找融資資本，全面規(guī)劃融資項(xiàng)目，通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具，為公司大項(xiàng)目銷售的融資方案;提供資金支持，并合理控制資金成本;

　　4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項(xiàng)目，制定融資計(jì)劃，設(shè)計(jì)產(chǎn)品模式。

　　5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的`搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計(jì)以及團(tuán)隊(duì)搭建及管理。

　　6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;

　　7、對(duì)資金進(jìn)行合理的調(diào)配，監(jiān)督資金使用情況，提高資金的使用效率。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇4

　　1、每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供給商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

　　2、銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。

　　4、負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。

　　5、 負(fù)責(zé)人員考勤的.記錄與編制。

　　6、負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費(fèi)用歸屬正確合理。

　　7、負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司整體資金管理，統(tǒng)計(jì)資金存量，編制公司資金計(jì)劃;

　　2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作，協(xié)助對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu);

　　3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作，負(fù)責(zé)對(duì)接金融機(jī)構(gòu)及上下游供應(yīng)商。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇6

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對(duì)資金的`合理使用，確保企業(yè)資金供求平;

　　2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

　　4、負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng);

　　6、定期對(duì)企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn);

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇7

　　1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。

　　3、負(fù)責(zé)全公司的.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。

　　4、負(fù)責(zé)考場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)收費(fèi)任務(wù)；

　　5、組織收費(fèi)人員完成行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)的換票工作，確保代收款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬安全工作。

　　6、每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對(duì)。

　　7、每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱

　　8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫。

　　9、與各銀行保持好聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，

　　10、不定期檢査各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符。

　　11、每月制作如下報(bào)表資料：

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇8

　　1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會(huì)以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的.政策變化，制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并保證其有效、合理實(shí)施;

　　2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場(chǎng)變化，負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù)，監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，提高資金保值率，降低資損;

　　3、對(duì)接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行現(xiàn)金流管理，實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;

　　4、按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預(yù)測(cè)，為公司資金管理提供決策支持;

　　5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的建立，督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇9

　　1、配合公司流動(dòng)性管理的需要，開展債券回購和債券交易，完成投資經(jīng)理和交易主管下達(dá)的交易指令;

　　2、收集、整理、分析貨幣市場(chǎng)、貨幣政策、市場(chǎng)資金動(dòng)向、利率走勢(shì)等信息，為部門業(yè)務(wù)決策提供支持;

　　3、完成交易相關(guān)的臺(tái)賬、報(bào)表及對(duì)賬工作;

　　4、積極拓展業(yè)務(wù)渠道、維護(hù)客戶關(guān)系;

　　5、完成團(tuán)隊(duì)的'其他工作。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)按時(shí)出具資金管理報(bào)表、現(xiàn)金流量表;

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、對(duì)公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇11

　　1、帶領(lǐng)資金團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)資金調(diào)控、資金計(jì)劃、融資等工作;

　　2、組織制定集團(tuán)融資計(jì)劃及方案，負(fù)責(zé)多種融資渠道的開拓，制定資金使用計(jì)劃并定期檢查融資資金使用;

　　3、建立集團(tuán)資金管理體系，搭建公司融資平臺(tái)，編制和執(zhí)行公司年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃，確保資金合理使用，并監(jiān)控、審批資金的流向;

　　4、負(fù)責(zé)規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案并與銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通、落實(shí)推動(dòng)，開拓新的`資金渠道，落實(shí)項(xiàng)目所需資金;

　　5、負(fù)責(zé)融資團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善融資事務(wù)管理，提高團(tuán)隊(duì)成員工作技能與職業(yè)素養(yǎng)。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)全行各類線上產(chǎn)品需求的對(duì)接工作。

　　2、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對(duì)賬、運(yùn)營監(jiān)控工作。

　　3、負(fù)責(zé)各類線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控維護(hù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的`b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。

　　5、負(fù)責(zé)制作業(yè)務(wù)臺(tái)帳，按日登記各類業(yè)務(wù)對(duì)賬情況。

　　6、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的運(yùn)營優(yōu)化工作。

　　7、負(fù)責(zé)接受部門內(nèi)部內(nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

　　2.負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款資料收集、分析及傳遞工作;

　　3.配合金融機(jī)構(gòu)核對(duì)各筆貸款的貸后管理，提供各類報(bào)表材料;

　　4.及時(shí)關(guān)注并掌握貸款時(shí)間、還款計(jì)劃及付息情況，確保合理、安全的.調(diào)度和使用資金;

　　5.負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項(xiàng)事務(wù);

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇14

　　1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實(shí)執(zhí)行;

　　2、系統(tǒng)資金管理，安排調(diào)度資金，保證資金運(yùn)用及各項(xiàng)資金給付的需要，保證公司流動(dòng)性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒蹋�及時(shí)歸集保費(fèi)收入資金，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾?qǐng)表;

　　4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動(dòng)性的`前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，完善現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)制，并完成償付能力報(bào)告中現(xiàn)金流壓力測(cè)試;

　　6、監(jiān)測(cè)流動(dòng)性相關(guān)指標(biāo)，并進(jìn)行提示預(yù)警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金運(yùn)營崗位職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)組建集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)營分析團(tuán)隊(duì);

　　2、負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算及預(yù)測(cè);對(duì)每月所有實(shí)際與預(yù)算的差異進(jìn)行分析和改進(jìn)建議;

　　3、收集分析各事業(yè)部經(jīng)營活動(dòng)，編寫月度經(jīng)營績效報(bào)告;

　　4、協(xié)助各事業(yè)部編制利潤保障計(jì)劃行動(dòng)，以保障完成年度預(yù)算目標(biāo);

　　5、與公司高管層一起監(jiān)管具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　6、設(shè)立合理的流程和體系及報(bào)表實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的'管控;

　　7、能夠根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行財(cái)務(wù)建模，發(fā)掘成本控制點(diǎn)，有效節(jié)約成本;

　　8、配合技術(shù)人員對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行建模設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)分析，并形成分析報(bào)告，同時(shí)在bi系統(tǒng)中進(jìn)行展示;

　　9、跟蹤監(jiān)督戰(zhàn)略執(zhí)行并定期檢討實(shí)施計(jì)劃及方案，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃動(dòng)態(tài)跟蹤，發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)向高管層提出修改或調(diào)整建議;

　　10、負(fù)責(zé)行業(yè)情報(bào)收集，建立行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)行指標(biāo)確定、分解、收集與分析，為業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐;

　　11、參與公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持

　　12、參與公司流程分析和規(guī)劃，定期輸出流程分析和規(guī)劃報(bào)告