費(fèi)用崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間：2022-08-07

費(fèi)用崗位職責(zé)（精選17篇）

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇1

　　1.依據(jù)相關(guān)費(fèi)用規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核內(nèi)部費(fèi)用的報(bào)銷及單據(jù)的管理，協(xié)助主管做好內(nèi)部費(fèi)用控制及費(fèi)比分析;

　　2.每月3日前完成費(fèi)用類憑證的錄入并保證準(zhǔn)確性;

　　3.按時(shí)準(zhǔn)確提報(bào)周報(bào)、月報(bào)及各類分析報(bào)表;

　　4.對負(fù)責(zé)的會計(jì)科目進(jìn)行跟進(jìn)管理;

　　5.協(xié)助財(cái)務(wù)部主管對倉庫盤點(diǎn)工作的安排及協(xié)助盤點(diǎn)差異查詢及分析并對公司進(jìn)行反饋;

　　6.按時(shí)完成每月工作總結(jié);

　　7.按時(shí)完成每月憑證的整理及裝訂;

　　8.完成上司安排的其他工作，協(xié)助配合各部門做好溝通;

　　9.遵守公司制度，維護(hù)公司形象。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇2

　　1、大貨、樣品、原材料采購付款審核;

　　2、總部所有付款(費(fèi)用、固定資產(chǎn)等)審核;

　　3、所有部門的工資核算;

　　4、自己模塊的金蝶賬務(wù)處理;

　　5、定期與供應(yīng)商對賬;

　　6、定期清理自己負(fù)責(zé)模塊的個(gè)人往來賬;

　　7、在總賬主管的引導(dǎo)下負(fù)責(zé)梳理與本模塊相關(guān)的制度、流程。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇3

　　1、根據(jù)國家會計(jì)政策及公司的相關(guān)制度和要求、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷單及付款申請單的收單、記錄、復(fù)核、報(bào)批等工作。

　　2、負(fù)責(zé)所有費(fèi)用報(bào)銷及付款申請單等單據(jù)的制單、憑證錄入等工作。

　　3、負(fù)責(zé)每月部門及人員費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)報(bào)表的編制工作。

　　4、負(fù)責(zé)所有固定資產(chǎn)及折舊的核算及盤點(diǎn)等監(jiān)管工作。

　　5、負(fù)責(zé)低值易耗品的核算及日常監(jiān)管工作。

　　6、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬戶的核算及核對工作。

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助各部門年度費(fèi)用預(yù)決算的編制工作。

　　8、負(fù)責(zé)相關(guān)記賬憑證、單據(jù)及其他資料的裝訂及保管工作。

　　9、負(fù)責(zé)新員工財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

　　10、上級安排的其他臨時(shí)性事務(wù)等。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇4

　　1、每日審核需報(bào)銷/付款等單據(jù)，按單據(jù)每筆來編制記賬憑證;

　　2、根據(jù)各部門及財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，并及時(shí)在SAP系統(tǒng)中編制記賬憑證以及其他處理;

　　3、每月及時(shí)完成報(bào)表的梳理(利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表);

　　4、檢查自動過帳費(fèi)用類會計(jì)科目的正確性;

　　5、月初根據(jù)銀行對賬單跟SAP系統(tǒng)中銀行業(yè)務(wù)對賬，確保SAP中賬務(wù)處理與銀行業(yè)務(wù)及余額一致;

　　6、核查已付款單據(jù)的準(zhǔn)確性及單據(jù)的完整性，整理財(cái)務(wù)資料，確保會計(jì)憑證的完整性;

　　7、維護(hù)新增輔料費(fèi)用預(yù)算科目分類，員工新增料號時(shí)確認(rèn)總賬科目，確保費(fèi)用報(bào)表的準(zhǔn)確性;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款的付款審核，編制供應(yīng)商賬期分析表，出具往來分析報(bào)告，并對各項(xiàng)指標(biāo)提出改善建議。

　　2、按公司制度對業(yè)務(wù)部門費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行合規(guī)性和合理性審核，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　3、與各部門協(xié)調(diào)溝通，進(jìn)行對內(nèi)、對外的各往來款項(xiàng)的及時(shí)核對與清繳。

　　4、及時(shí)向各部門及管理層提供各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)表及分析報(bào)告;及時(shí)提供各項(xiàng)報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并出具相關(guān)報(bào)告。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司總賬明細(xì)賬工作，公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制，各項(xiàng)稅金核算;

　　2、完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算及會計(jì)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào);

　　3、管理會計(jì)憑證和報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計(jì)印鑒和會計(jì)檔案;

　　4、定期對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等往來科目管理;管理發(fā)票開具;

　　5、成本核算，采購核價(jià);

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、貨幣資金余額查詢及盤點(diǎn)管理;

　　2、款項(xiàng)收支確認(rèn)及憑單制作;

　　3、貨幣資金相關(guān)帳務(wù)處理;

　　4、費(fèi)用單據(jù)帳務(wù)處理;

　　5、外幣現(xiàn)鈔管理;

　　6、與總公司對接資金工作;

　　7、其它臨時(shí)性工作。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)或會計(jì)專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有會計(jì)從業(yè)資格證書或初級職稱;

　　2、貿(mào)易或銷售行業(yè)，3年以上相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟練使用用友或金蝶財(cái)務(wù)軟件，及EXCEL、WORD等常用辦公軟件;

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇8

　　1、審核完工產(chǎn)品的材料出庫情況，保證按照BOM及投料變更后的清單進(jìn)行領(lǐng)料，審核成品入庫及發(fā)貨單據(jù)為成本核算做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;

　　2、合理、及時(shí)地核算產(chǎn)品的料工費(fèi)成本，保證成本的準(zhǔn)確性;

　　3、按時(shí)完成存貨的盤點(diǎn)工作，并出具盤點(diǎn)報(bào)告，監(jiān)控存貨的變化，保證存貨的準(zhǔn)確性;

　　4、按月對在產(chǎn)品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，做好盤點(diǎn)申報(bào)和賬務(wù)處理;

　　5、對呆滯存貨進(jìn)行定期分析和跟蹤，減少公司損失;

　　6、及時(shí)出具各種財(cái)務(wù)分析報(bào)表

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇9

　　負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷審核管理及費(fèi)用憑證錄入工作;

　　根據(jù)預(yù)算指標(biāo)審核各類費(fèi)用支出單據(jù)，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　員工借支和公司預(yù)付費(fèi)用的管理;

　　月底有關(guān)費(fèi)用的預(yù)提和銀行流水的對賬;

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及相關(guān)票據(jù)的結(jié)算及管理;

　　負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，銀行對賬;

　　保證日清月結(jié)、賬實(shí)相符及資金安全;

　　按時(shí)每日提交資金日報(bào)表，每月提交資金情況表，配合及做好各種賬務(wù)處理;

　　完成上級交代的其他事項(xiàng)。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)采購部門業(yè)務(wù)發(fā)票入賬、付款申請登記審核;

　　2.配合審核采銷價(jià)格合理性，并操作加價(jià)、改價(jià)及產(chǎn)品毛利測算

　　3.往來詢證函發(fā)函、核對及情況登記

　　4.安排整理每周的付款清單

　　5.往來業(yè)務(wù)收付款核銷

　　6.每月進(jìn)行庫存帳核對

　　7.每半年參與庫存商品盤點(diǎn)工作并編制報(bào)告

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇11

　　1. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的計(jì)算。

　　2. 新產(chǎn)品成本的預(yù)測及分析。

　　3. 產(chǎn)品出口的核算。

　　4. 固定資產(chǎn)的核算及投資分析預(yù)算。

　　5. 存貨核算。

　　6. 其他相關(guān)工作。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇12

　　(一)熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況;

　　(二)參與本單位(部門)新增資產(chǎn)的實(shí)物和技術(shù)驗(yàn)收工作;

　　(三)根據(jù)設(shè)置的權(quán)限，嚴(yán)格按規(guī)程操作和維護(hù)好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時(shí)錄入規(guī)范的資產(chǎn)管理信息項(xiàng)，并必須按程序在七天內(nèi)完成有關(guān)手續(xù);

　　(四)負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按領(lǐng)用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督領(lǐng)用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護(hù)資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率;

　　(五)負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等基礎(chǔ)管理工作;

　　(六)對本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、登記、統(tǒng)計(jì)、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符;

　　(七)對超過使用期限、無使用價(jià)值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)告知本單位負(fù)責(zé)人，提出資產(chǎn)處置申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，資產(chǎn)變價(jià)收入及報(bào)損、報(bào)廢資產(chǎn)的殘值收入應(yīng)及時(shí)上交學(xué)校財(cái)務(wù);

　　(八)合理配置本單位資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費(fèi)。對在資產(chǎn)使用、管理過程中存在的問題，應(yīng)及時(shí)與上級主管部門取得聯(lián)系;

　　(九)負(fù)責(zé)做好本單位(部門)資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作;

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)投標(biāo)項(xiàng)目報(bào)價(jià)之成本估算

　　2、負(fù)責(zé)核算每個(gè)工程項(xiàng)目成本及分析每個(gè)銷售合同的盈利情況

　　3、負(fù)責(zé)核算生產(chǎn)成本，銷售成本與存貨進(jìn)銷賬

　　4：規(guī)范成本核算之相關(guān)業(yè)務(wù)流程，包括投標(biāo)的報(bào)價(jià)，貨倉的出入庫，采購及生產(chǎn)相關(guān)環(huán)節(jié)

　　5:上級臨時(shí)分派的其他工作

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇14

　　1、按照財(cái)務(wù)部門對各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷;

　　2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確;

　　3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全;

　　4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬;

　　6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符;

　　5、和往來及時(shí)進(jìn)行對帳，如：及時(shí)與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款;

　　8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請各部門關(guān)注;

　　9、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇15

　　工作職責(zé)：

　　1、對賬工作：包括物流運(yùn)費(fèi)、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細(xì)的核對;

　　2、做好費(fèi)用支出的賬務(wù)處理，憑證整理及后續(xù)處置跟蹤工作;

　　3、完成待攤費(fèi)用的支付、攤銷工作;

　　4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

　　熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，熟悉會計(jì)核算流程;2年以上會計(jì)核算經(jīng)驗(yàn);

　　工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)，對數(shù)據(jù)敏感;良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇16

　　1、依據(jù)合同內(nèi)控成本的標(biāo)準(zhǔn)暫估未完工項(xiàng)目成本作為會計(jì)期末項(xiàng)目直接成本入賬依據(jù)

　　2、對月度的成本變化點(diǎn)進(jìn)行成本分析，實(shí)時(shí)監(jiān)控

　　3、整理應(yīng)付供應(yīng)商各項(xiàng)材料款，根據(jù)材料付款要求協(xié)助付款出納進(jìn)行付款，并做好發(fā)票臺賬登記管理工作，及時(shí)催繳發(fā)票移交稅務(wù)會計(jì)并進(jìn)行移交確認(rèn)

　　4、參與監(jiān)督采購業(yè)務(wù)的比價(jià)、議價(jià)。

費(fèi)用崗位職責(zé) 篇17

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用審核和帳務(wù)處理，嚴(yán)格按照公司制度審核報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算控制及審核，嚴(yán)格控制費(fèi)用預(yù)算;

　　3、負(fù)責(zé)編制公司各類費(fèi)用資金統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算余額表，例如(收付款、出具資金日報(bào)等);

　　4、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收(付)款、備用金等業(yè)務(wù)及時(shí)催收和清算;

　　5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺帳維護(hù)、實(shí)物盤點(diǎn)，資金相關(guān)工作;

　　6、出具費(fèi)用報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表分析。