公司資金監(jiān)管協(xié)議（精選3篇）

公司資金監(jiān)管協(xié)議 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于：

　　甲乙雙方于年月日簽署了《股權轉讓協(xié)議》及《借款協(xié)議》，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就前述協(xié)議中涉及的資金共同管理相關事宜，達成如下合同條款，以茲共同遵守。

　　第一條監(jiān)管賬戶

　　以公司的各義在銀行開立資金監(jiān)管賬戶，甲方授權__對資金進行監(jiān)管，并預留人名印鑒，乙方預留公司的財務印鑒。

　　賬戶名稱：有限公司

　　開戶銀行：工商銀行

　　賬號：

　　第二條監(jiān)管資金劃入

　　1、劃款條件：甲方驗證公司提供的對公司于年月日之后新增資萬元的入資證明原件，以及公司于年月

　　日之后向國土部門繳納土地出讓金的憑證原件，并確認上述兩者的數(shù)額合計不低于人民幣萬元;

　　2、劃款時間：甲方在上述確認后個工作日內(nèi)，根據(jù)《股權轉讓協(xié)議》和《借款協(xié)議》中約定，將合計人民幣萬元，劃入本協(xié)議約定的監(jiān)管賬戶。

　　3、工商過戶：在甲方將上述款項足額劃入監(jiān)管賬戶后，雙方應當根據(jù)股權轉讓協(xié)議的約定，及時辦理股權轉讓的工商變更登記。

　　4、資金使用：甲方完成受讓公司股權的工商過戶手續(xù)后個工作日內(nèi)，雙方有權根據(jù)有關協(xié)議約定的用途、支付對象和支付程序等進行支付。

　　第三條監(jiān)管資金劃撥

　　1、上述監(jiān)管資金僅用于支付《國有建設用地使用權出讓合同》【合同編號：】中約定的土地出讓金金額萬元。根據(jù)該合同，土地出讓金總額為億元，公司已支付萬元保證金。

　　2、上述監(jiān)管資金經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認和辦理劃款手續(xù)后，直接劃入國土部門指定的收款賬戶。

　　第四條違約責任

　　1、任何一方未能在規(guī)定的時間內(nèi)將有關款項足額劃入監(jiān)管賬戶，上述監(jiān)管資金不得劃轉;除非雙方另行書面約定。

　　2、未經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認和辦理劃款手續(xù)，上述監(jiān)管資金不得劃轉;任一方擅自劃轉資金，應向另一方支付監(jiān)管資金總額20%的違約金。

　　第五條其他

　　1、本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。

　　2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決，未能在合理時間內(nèi)達成一致性意見，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　3、本協(xié)議書一式四份，甲方二份，乙方二份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

公司資金監(jiān)管協(xié)議 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于：

　　甲乙雙方于[ ]年[ ]月[ ]日簽署了《股權轉讓協(xié)議》及《借款協(xié)議》，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就前述協(xié)議中涉及的資金共同管理相關事宜，達成如下合同條款，以茲共同遵守。

　　第一條 監(jiān)管賬戶

　　以公司的各義在銀行開立資金監(jiān)管賬戶，甲方授權______(身份證號)對資金進行監(jiān)管，并預留人名印鑒，乙方預留公司的財務印鑒。

　　賬戶名稱：有限公司

　　開戶銀行：工商銀行

　　賬 號：

　　第二條 監(jiān)管資金劃入

　　1、劃款條件：甲方驗證公司提供的對公司于[ ]年[ ]月[ ]日之后新增資[ ]萬元的入資證明原件，以及公司于[ ]年[ ]月

　　[ ]日之后向國土部門繳納土地出讓金的憑證原件，并確認上述兩者的數(shù)額合計不低于人民幣[ ]萬元(小寫：[ 萬元]);

　　2、劃款時間：甲方在上述確認后[ ]個工作日內(nèi)，根據(jù)《股權轉讓協(xié)議》(編號： )和《借款協(xié)議》(編號： )中約定，將合計人民幣[ ]萬元，(小寫：[ ]萬元)劃入本協(xié)議約定的監(jiān)管賬戶。

　　3、工商過戶：在甲方將上述款項足額劃入監(jiān)管賬戶后，雙方應當根據(jù)股權轉讓協(xié)議的約定，及時辦理股權轉讓的工商變更登記。

　　4、資金使用：甲方完成受讓公司股權的工商過戶手續(xù)后[ ]個工作日內(nèi)，雙方有權根據(jù)有關協(xié)議約定的用途、支付對象和支付程序等進行支付。

　　第三條 監(jiān)管資金劃撥

　　1、上述監(jiān)管資金僅用于支付《國有建設用地使用權出讓合同》【合同編號： 】中約定的土地出讓金金額[ ]萬元。根據(jù)該合同，土地出讓金總額為[ ]億元，公司已支付[ ]萬元保證金。

　　2、上述監(jiān)管資金經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認和辦理劃款手續(xù)后，直接劃入國土部門指定的收款賬戶。

　　第四條 違約責任

　　1、任何一方未能在規(guī)定的時間內(nèi)將有關款項足額劃入監(jiān)管賬戶，上述監(jiān)管資金不得劃轉;除非雙方另行書面約定。

　　2、未經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認和辦理劃款手續(xù)，上述監(jiān)管資金不得劃轉;任一方擅自劃轉資金，應向另一方支付監(jiān)管資金總額20%的違約金。

　　第五條 其他

　　1、本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。

　　2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決，未能在合理時間內(nèi)達成一致性意見，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　3、本協(xié)議書一式四份，甲方二份，乙方二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

公司資金監(jiān)管協(xié)議 篇3

　　甲 方：

　　乙 方：

　　為推進XX銀行股份有限公司(以下簡稱為甲方)與XX公司(以下簡稱為乙方)的全面合作，實現(xiàn)共同發(fā)展，根據(jù)國家法律、法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構有關規(guī)定，雙方本著自愿、平等、互利、守信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成本合作協(xié)議。

　　第一條 說明

　　1.1 投資人：指在平臺使用自有資金認購標的的個人客戶。

　　1.2 借款人：指在平臺進行貸款申請的中小企業(yè)或者個人。

　　1.3 P2B：指peer-to-business，個人對企業(yè)的一種貸款模式。P2B網(wǎng)絡借貸平臺是作為一種中介的模式，投資人能夠在平臺上找到合適的投資目標，能夠很好的解決小微企業(yè)融資難的問題。

　　1.4 P2P：指peer-to-peer，個人對個人的一種貸款模式。P2P網(wǎng)絡借貸平臺是作為一種中介的模式，投資人能夠在平臺上找到合適的投資目標，能夠很好的解決個人用戶的資金需求問題。

　　1.5 平臺運作原理：投資人和借款人在乙方提供的平臺上自主實現(xiàn)資金撮合，由投資人向借款人提供資金貸款，貸款人定期支付利息和到期歸還本金的一種互聯(lián)網(wǎng)P2B及P2P的商業(yè)模式。

　　第二條 合作內(nèi)容

　　為加強對平臺流通資金的監(jiān)督管理，保證資金的真實、合理、安全劃撥，由甲方對乙方運營的平臺(以下簡稱平臺)所有交易資金進行監(jiān)管。

　　2.1 資金監(jiān)管賬戶

　　戶名：賬戶號： 開戶銀行：監(jiān)管期間，乙方不得變更、撤銷該賬戶。

　　2.2 投資人通過乙方運營的平臺進行標的認購，其認購資金全部進入資金監(jiān)管賬戶，平臺確認撮合交易成功后，乙方通過平臺向甲方發(fā)起劃款指令，甲方核對乙方劃款指令的真實性后，按劃款指令將投資人的認購資金劃入借款人的指定賬戶。

　　2.3 借款人償還支付的借款本息、平臺管理服務費等到資金監(jiān)管賬戶，由乙方統(tǒng)一管理，乙方再將屬于自己的平臺管理費轉入乙方自己的普通賬戶。

　　2.4 投資人如果擬收回全部或部分已到期或已取得的本金和利息，在向乙方下達提現(xiàn)請求后，乙方通過平臺向甲方發(fā)起支付指令，甲方在核對指令的真實性后，按支付指令將等額資金由監(jiān)管賬戶劃入投資人的指定賬戶。

　　第三條 甲方的權利義務

　　3.1 甲方負責對資金監(jiān)管賬戶的合理監(jiān)管，以保障該賬戶符合國家相關法規(guī)。

　　3.2 甲方負責配合乙方接入銀聯(lián)在線支付/支付寶/微信支付，以支撐平臺的在線充值功能。

　　3.3 甲方負責接收乙方平臺傳輸?shù)慕灰讛?shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由甲乙雙方共同保存，并對數(shù)據(jù)進行核對確認，甲方以此數(shù)據(jù)進行資金劃撥，且數(shù)據(jù)準確性以甲方保存的為主。

　　3.4 在乙方平臺進行充值的客戶，其充值對應的銀行賬戶信息全部同步提供給甲方，由甲方進行信息備份并保存。

　　3.5 若甲方清算系統(tǒng)發(fā)生故障，甲方應于次日內(nèi)告知乙方;若由于未及時告知導致甲方的損失，由甲方承擔。

　　3.6 在協(xié)議有效期內(nèi)，對資金監(jiān)管賬戶本身及賬戶內(nèi)資金變動產(chǎn)生的手續(xù)費等費用，由甲方承擔。 第四條 乙方的權利義務

　　4.1 提供給甲方接入乙方系統(tǒng)的接口規(guī)范，確保甲方系統(tǒng)能夠正確連接乙方的業(yè)務平臺。

　　4.2 負責本方系統(tǒng)的運營和維護工作。

　　4.3 保護用戶的交易傳輸安全，若因為乙方的原因包括但不限于技術故障、員工道德風險等導致用戶資金損失，乙方承擔全部責任。

　　4.4 若乙方平臺系統(tǒng)發(fā)生故障，乙方應于次日內(nèi)告知甲方;若由于未及時告知導致的損失，由乙方承擔。

　　4.5 乙方負責向甲方提供交易信息的安全性，由此產(chǎn)生的資金損失由乙方承擔。

　　4.6 乙方應積極配合甲方對平臺交易真實性的檢查。

　　第五條 保密條款及其它義務

　　5.1 不論是在本協(xié)議有效期內(nèi)，還是在本協(xié)議結束以后，未經(jīng)其他方書面同意,甲乙雙方均不得向第三方泄露本協(xié)議履行過程中所獲得的保密信息(法律法規(guī)另有規(guī)定的除外)，否則違約方應向其他方賠償由此產(chǎn)生的所有損失。

　　5.2 雙方保證保密信息僅可在本方從事該項目合作的員工范圍內(nèi)知悉。在雙方上述人員知悉該保密信息前，本方應向其提示保密信息的保密性和應承擔的義務，并保證上述人員以書面形式同意接受本協(xié)議條款的約束。

　　5.3 如果任何一方被要求向政府部門、法院或其他有權部門提供保密信息，該方在可能的情況下，應立即向保密信息提供方予以通報，以便保密信息提供方能以保密為抗辯理由或取得保護措施，并且應用盡適用的所有程序來保護該保密信息,由此所花費的合理費用由保密信息提供方承擔。

　　5.4 未經(jīng)對方同意，雙方均不得使用對方名稱和商標用于合作范圍以外的商業(yè)宣傳和廣告。

　　第六條 爭議解決及其它事項

　　6.1 因本協(xié)議的履行和與本協(xié)議有關的爭議，協(xié)議雙方應平等、友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可以在被告所在地法院提起訴訟。訴訟期間，除有爭議事項外，協(xié)議雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議。

　　6.2 本協(xié)議任何條款的修改、放棄、撤銷或終止均由雙方協(xié)商一致后達成書面協(xié)議，方可有效。

　　6.3 本協(xié)議有效期為XX年(期限為年月日至年月日)，且協(xié)議必須由雙方法定代表人(或授權代理人)簽字并加蓋雙方公章后方可生效。本協(xié)議期滿后，如無任何一方書面提出終止要求，可自動延續(xù)壹年，累次有效。

　　6.4 本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日