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公司資金監(jiān)管協(xié)議

發(fā)布時(shí)間:2024-03-14

公司資金監(jiān)管協(xié)議(精選3篇)

公司資金監(jiān)管協(xié)議 篇1

  甲方:

  乙方:

  鑒于:

  甲乙雙方于年月日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《借款協(xié)議》,現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就前述協(xié)議中涉及的資金共同管理相關(guān)事宜,達(dá)成如下合同條款,以茲共同遵守。

  第一條監(jiān)管賬戶

  以公司的各義在銀行開立資金監(jiān)管賬戶,甲方授權(quán)__對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管,并預(yù)留人名印鑒,乙方預(yù)留公司的財(cái)務(wù)印鑒。

  賬戶名稱:有限公司

  開戶銀行:工商銀行

  賬號(hào):

  第二條監(jiān)管資金劃入

  1、劃款條件:甲方驗(yàn)證公司提供的對(duì)公司于年月日之后新增資萬元的入資證明原件,以及公司于年月

  日之后向國(guó)土部門繳納土地出讓金的憑證原件,并確認(rèn)上述兩者的數(shù)額合計(jì)不低于人民幣萬元;

  2、劃款時(shí)間:甲方在上述確認(rèn)后個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《借款協(xié)議》中約定,將合計(jì)人民幣萬元,劃入本協(xié)議約定的監(jiān)管賬戶。

  3、工商過戶:在甲方將上述款項(xiàng)足額劃入監(jiān)管賬戶后,雙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定,及時(shí)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。

  4、資金使用:甲方完成受讓公司股權(quán)的工商過戶手續(xù)后個(gè)工作日內(nèi),雙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)協(xié)議約定的用途、支付對(duì)象和支付程序等進(jìn)行支付。

  第三條監(jiān)管資金劃撥

  1、上述監(jiān)管資金僅用于支付《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》【合同編號(hào):】中約定的土地出讓金金額萬元。根據(jù)該合同,土地出讓金總額為億元,公司已支付萬元保證金。

  2、上述監(jiān)管資金經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認(rèn)和辦理劃款手續(xù)后,直接劃入國(guó)土部門指定的收款賬戶。

  第四條違約責(zé)任

  1、任何一方未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將有關(guān)款項(xiàng)足額劃入監(jiān)管賬戶,上述監(jiān)管資金不得劃轉(zhuǎn);除非雙方另行書面約定。

  2、未經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認(rèn)和辦理劃款手續(xù),上述監(jiān)管資金不得劃轉(zhuǎn);任一方擅自劃轉(zhuǎn)資金,應(yīng)向另一方支付監(jiān)管資金總額20%的違約金。

  第五條其他

  1、本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。

  2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決,未能在合理時(shí)間內(nèi)達(dá)成一致性意見,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

  3、本協(xié)議書一式四份,甲方二份,乙方二份。

  甲方:_________乙方:_________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

公司資金監(jiān)管協(xié)議 篇2

  甲方:

  乙方:

  鑒于:

  甲乙雙方于[ ]年[ ]月[ ]日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《借款協(xié)議》,現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就前述協(xié)議中涉及的資金共同管理相關(guān)事宜,達(dá)成如下合同條款,以茲共同遵守。

  第一條 監(jiān)管賬戶

  以公司的各義在銀行開立資金監(jiān)管賬戶,甲方授權(quán)______(身份證號(hào))對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管,并預(yù)留人名印鑒,乙方預(yù)留公司的財(cái)務(wù)印鑒。

  賬戶名稱:有限公司

  開戶銀行:工商銀行

  賬 號(hào):

  第二條 監(jiān)管資金劃入

  1、劃款條件:甲方驗(yàn)證公司提供的對(duì)公司于[ ]年[ ]月[ ]日之后新增資[ ]萬元的入資證明原件,以及公司于[ ]年[ ]月

  [ ]日之后向國(guó)土部門繳納土地出讓金的憑證原件,并確認(rèn)上述兩者的數(shù)額合計(jì)不低于人民幣[ ]萬元(小寫:[ 萬元]);

  2、劃款時(shí)間:甲方在上述確認(rèn)后[ ]個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào): )和《借款協(xié)議》(編號(hào): )中約定,將合計(jì)人民幣[ ]萬元,(小寫:[ ]萬元)劃入本協(xié)議約定的監(jiān)管賬戶。

  3、工商過戶:在甲方將上述款項(xiàng)足額劃入監(jiān)管賬戶后,雙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定,及時(shí)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。

  4、資金使用:甲方完成受讓公司股權(quán)的工商過戶手續(xù)后[ ]個(gè)工作日內(nèi),雙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)協(xié)議約定的用途、支付對(duì)象和支付程序等進(jìn)行支付。

  第三條 監(jiān)管資金劃撥

  1、上述監(jiān)管資金僅用于支付《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》【合同編號(hào): 】中約定的土地出讓金金額[ ]萬元。根據(jù)該合同,土地出讓金總額為[ ]億元,公司已支付[ ]萬元保證金。

  2、上述監(jiān)管資金經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認(rèn)和辦理劃款手續(xù)后,直接劃入國(guó)土部門指定的收款賬戶。

  第四條 違約責(zé)任

  1、任何一方未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將有關(guān)款項(xiàng)足額劃入監(jiān)管賬戶,上述監(jiān)管資金不得劃轉(zhuǎn);除非雙方另行書面約定。

  2、未經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認(rèn)和辦理劃款手續(xù),上述監(jiān)管資金不得劃轉(zhuǎn);任一方擅自劃轉(zhuǎn)資金,應(yīng)向另一方支付監(jiān)管資金總額20%的違約金。

  第五條 其他

  1、本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。

  2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決,未能在合理時(shí)間內(nèi)達(dá)成一致性意見,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

  3、本協(xié)議書一式四份,甲方二份,乙方二份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

公司資金監(jiān)管協(xié)議 篇3

  甲 方:

  乙 方:

  為推進(jìn)XX銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱為甲方)與XX公司(以下簡(jiǎn)稱為乙方)的全面合作,實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展,根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定,雙方本著自愿、平等、互利、守信的原則,經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成本合作協(xié)議。

  第一條 說明

  1.1 投資人:指在平臺(tái)使用自有資金認(rèn)購標(biāo)的的個(gè)人客戶。

  1.2 借款人:指在平臺(tái)進(jìn)行貸款申請(qǐng)的中小企業(yè)或者個(gè)人。

  1.3 P2B:指peer-to-business,個(gè)人對(duì)企業(yè)的一種貸款模式。P2B網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)是作為一種中介的模式,投資人能夠在平臺(tái)上找到合適的投資目標(biāo),能夠很好的解決小微企業(yè)融資難的問題。

  1.4 P2P:指peer-to-peer,個(gè)人對(duì)個(gè)人的一種貸款模式。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)是作為一種中介的模式,投資人能夠在平臺(tái)上找到合適的投資目標(biāo),能夠很好的解決個(gè)人用戶的資金需求問題。

  1.5 平臺(tái)運(yùn)作原理:投資人和借款人在乙方提供的平臺(tái)上自主實(shí)現(xiàn)資金撮合,由投資人向借款人提供資金貸款,貸款人定期支付利息和到期歸還本金的一種互聯(lián)網(wǎng)P2B及P2P的商業(yè)模式。

  第二條 合作內(nèi)容

  為加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)流通資金的監(jiān)督管理,保證資金的真實(shí)、合理、安全劃撥,由甲方對(duì)乙方運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱平臺(tái))所有交易資金進(jìn)行監(jiān)管。

  2.1 資金監(jiān)管賬戶

  戶名:賬戶號(hào): 開戶銀行:監(jiān)管期間,乙方不得變更、撤銷該賬戶。

  2.2 投資人通過乙方運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)進(jìn)行標(biāo)的認(rèn)購,其認(rèn)購資金全部進(jìn)入資金監(jiān)管賬戶,平臺(tái)確認(rèn)撮合交易成功后,乙方通過平臺(tái)向甲方發(fā)起劃款指令,甲方核對(duì)乙方劃款指令的真實(shí)性后,按劃款指令將投資人的認(rèn)購資金劃入借款人的指定賬戶。

  2.3 借款人償還支付的借款本息、平臺(tái)管理服務(wù)費(fèi)等到資金監(jiān)管賬戶,由乙方統(tǒng)一管理,乙方再將屬于自己的平臺(tái)管理費(fèi)轉(zhuǎn)入乙方自己的普通賬戶。

  2.4 投資人如果擬收回全部或部分已到期或已取得的本金和利息,在向乙方下達(dá)提現(xiàn)請(qǐng)求后,乙方通過平臺(tái)向甲方發(fā)起支付指令,甲方在核對(duì)指令的真實(shí)性后,按支付指令將等額資金由監(jiān)管賬戶劃入投資人的指定賬戶。

  第三條 甲方的權(quán)利義務(wù)

  3.1 甲方負(fù)責(zé)對(duì)資金監(jiān)管賬戶的合理監(jiān)管,以保障該賬戶符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)。

  3.2 甲方負(fù)責(zé)配合乙方接入銀聯(lián)在線支付/支付寶/微信支付,以支撐平臺(tái)的在線充值功能。

  3.3 甲方負(fù)責(zé)接收乙方平臺(tái)傳輸?shù)慕灰讛?shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由甲乙雙方共同保存,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn),甲方以此數(shù)據(jù)進(jìn)行資金劃撥,且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性以甲方保存的為主。

  3.4 在乙方平臺(tái)進(jìn)行充值的客戶,其充值對(duì)應(yīng)的銀行賬戶信息全部同步提供給甲方,由甲方進(jìn)行信息備份并保存。

  3.5 若甲方清算系統(tǒng)發(fā)生故障,甲方應(yīng)于次日內(nèi)告知乙方;若由于未及時(shí)告知導(dǎo)致甲方的損失,由甲方承擔(dān)。

  3.6 在協(xié)議有效期內(nèi),對(duì)資金監(jiān)管賬戶本身及賬戶內(nèi)資金變動(dòng)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用,由甲方承擔(dān)。 第四條 乙方的權(quán)利義務(wù)

  4.1 提供給甲方接入乙方系統(tǒng)的接口規(guī)范,確保甲方系統(tǒng)能夠正確連接乙方的業(yè)務(wù)平臺(tái)。

  4.2 負(fù)責(zé)本方系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)工作。

  4.3 保護(hù)用戶的交易傳輸安全,若因?yàn)橐曳降脑虬ǖ幌抻诩夹g(shù)故障、員工道德風(fēng)險(xiǎn)等導(dǎo)致用戶資金損失,乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

  4.4 若乙方平臺(tái)系統(tǒng)發(fā)生故障,乙方應(yīng)于次日內(nèi)告知甲方;若由于未及時(shí)告知導(dǎo)致的損失,由乙方承擔(dān)。

  4.5 乙方負(fù)責(zé)向甲方提供交易信息的安全性,由此產(chǎn)生的資金損失由乙方承擔(dān)。

  4.6 乙方應(yīng)積極配合甲方對(duì)平臺(tái)交易真實(shí)性的檢查。

  第五條 保密條款及其它義務(wù)

  5.1 不論是在本協(xié)議有效期內(nèi),還是在本協(xié)議結(jié)束以后,未經(jīng)其他方書面同意,甲乙雙方均不得向第三方泄露本協(xié)議履行過程中所獲得的保密信息(法律法規(guī)另有規(guī)定的除外),否則違約方應(yīng)向其他方賠償由此產(chǎn)生的所有損失。

  5.2 雙方保證保密信息僅可在本方從事該項(xiàng)目合作的員工范圍內(nèi)知悉。在雙方上述人員知悉該保密信息前,本方應(yīng)向其提示保密信息的保密性和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),并保證上述人員以書面形式同意接受本協(xié)議條款的約束。

  5.3 如果任何一方被要求向政府部門、法院或其他有權(quán)部門提供保密信息,該方在可能的情況下,應(yīng)立即向保密信息提供方予以通報(bào),以便保密信息提供方能以保密為抗辯理由或取得保護(hù)措施,并且應(yīng)用盡適用的所有程序來保護(hù)該保密信息,由此所花費(fèi)的合理費(fèi)用由保密信息提供方承擔(dān)。

  5.4 未經(jīng)對(duì)方同意,雙方均不得使用對(duì)方名稱和商標(biāo)用于合作范圍以外的商業(yè)宣傳和廣告。

  第六條 爭(zhēng)議解決及其它事項(xiàng)

  6.1 因本協(xié)議的履行和與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議,協(xié)議雙方應(yīng)平等、友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以在被告所在地法院提起訴訟。訴訟期間,除有爭(zhēng)議事項(xiàng)外,協(xié)議雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。

  6.2 本協(xié)議任何條款的修改、放棄、撤銷或終止均由雙方協(xié)商一致后達(dá)成書面協(xié)議,方可有效。

  6.3 本協(xié)議有效期為XX年(期限為年月日至年月日),且協(xié)議必須由雙方法定代表人(或授權(quán)代理人)簽字并加蓋雙方公章后方可生效。本協(xié)議期滿后,如無任何一方書面提出終止要求,可自動(dòng)延續(xù)壹年,累次有效。

  6.4 本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,每份具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

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