銀行出納崗位職責(zé)（通用15篇）
銀行出納崗位職責(zé) 篇1
一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過(guò)5000元。填寫(xiě)錯(cuò)的或過(guò)期作廢的支票，及時(shí)收回注銷(xiāo)，并保存待查。
三、收到支票時(shí)，及時(shí)開(kāi)據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書(shū)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，盡快送達(dá)開(kāi)戶(hù)銀行。
四、對(duì)銀行來(lái)款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的來(lái)款，為便于對(duì)帳，可列入暫存款處理。
五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開(kāi)支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號(hào)碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi)，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財(cái)務(wù)收訖章或發(fā)票專(zhuān)用章）、合同單位互相一致。
六、及時(shí)催請(qǐng)領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來(lái)報(bào)帳。
七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。
八、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳面余額，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對(duì)跨月的未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。
九、負(fù)責(zé)及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項(xiàng)，并做好備查記錄，經(jīng)常核對(duì)，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據(jù)、有價(jià)證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。
十一、加強(qiáng)空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé) 篇2
一、按照國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真辦理銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時(shí)辦理收付手續(xù)。
三、及時(shí)去銀行送交、取回銀行結(jié)算憑證，提取備用金，交現(xiàn)金出納。
四、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時(shí)、準(zhǔn)確提供銀行資金與周轉(zhuǎn)信息。
五、及時(shí)與銀行核對(duì)賬目，在每月結(jié)束后，核清銀行對(duì)賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。
六、根據(jù)資金狀況和支出計(jì)劃，有計(jì)劃有重點(diǎn)地辦理有關(guān)開(kāi)支。
七、負(fù)責(zé)銀行貸款的轉(zhuǎn)貸工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
2、負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理
4、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金賬
5、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)等的各項(xiàng)工作。
6、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
銀行出納崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。
3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì)，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認(rèn)真填寫(xiě)有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結(jié)帳，屢催不報(bào)，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類(lèi)有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。
6、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé) 篇5
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。
2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作，真正做到賬實(shí)相符，資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。
3.對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫(kù)存款分門(mén)別類(lèi)放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員，嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時(shí)將回單交會(huì)計(jì)入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙，嚴(yán)禁橫傳使用。
6.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé) 篇6
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
銀行出納崗位職責(zé) 篇7
1崗位職責(zé)
1.1嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)工廠財(cái)務(wù)制度規(guī)定的程序辦理款項(xiàng)收付。
1.2負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符。
1.3確保資金和有價(jià)證券安全。
1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據(jù)。
1.5每月結(jié)帳后及時(shí)裝訂憑證并妥善保管。
2工作標(biāo)準(zhǔn)
2.1熟悉并掌握會(huì)計(jì)知識(shí)、技能、會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度。
2.2熟悉銀行清算業(yè)務(wù)及銀行票據(jù)法規(guī)。
2.3現(xiàn)金每日盤(pán)庫(kù)，做到帳實(shí)相符。
2.4銀行出納每月末要和銀行對(duì)帳，及時(shí)出余額調(diào)節(jié)表。
3任職資格
3.1學(xué)歷要求：會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)或以上學(xué)歷。
3.2工作經(jīng)歷：在會(huì)計(jì)工作崗位上見(jiàn)習(xí)一年期滿。
3.3專(zhuān)業(yè)知識(shí)與資質(zhì)：熟練掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)及工廠財(cái)務(wù)制度，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
3.4年齡要求：無(wú)要求。
3.5素質(zhì)要求：具有極強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的職業(yè)道德，具有獨(dú)立工作能力，業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
銀行出納崗位職責(zé) 篇8
�。ㄒ唬⿳徫宦氊�(zé)
1.嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2.根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3.收取現(xiàn)金后，需開(kāi)具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收據(jù)。
4.每日盤(pán)庫(kù)，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款、短款，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。
5.負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。
6.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。
7.使用現(xiàn)金支票時(shí)，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印、填寫(xiě)，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名�，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1.對(duì)現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
2.對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
3.對(duì)所保管庫(kù)存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全、完整負(fù)責(zé)。庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。
4.進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
2.主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確 定各類(lèi)成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門(mén)執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢(xún)、更新工作。
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
銀行出納崗位職責(zé) 篇9
一、銀行存款管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。
2、除供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。
5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據(jù)。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定，對(duì)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)其它開(kāi)支。
出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
2、公司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
銀行出納崗位職責(zé) 篇10
一、 格遵守國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫(kù)鑰匙。
三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤后將當(dāng)月作廢支票銷(xiāo)毀。
五、收取支票時(shí)，應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫(xiě)完整，確認(rèn)無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)。
七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。
八、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊(cè)。
九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報(bào)限額支票。
十、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫(kù)鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé)。
�。ǘ┙�(jīng)濟(jì)責(zé)任
1.對(duì)所開(kāi)具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。
2.對(duì)所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。
3.對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。
4.對(duì)所保管各類(lèi)登記簿的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
5.不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
6.對(duì)因不及時(shí)催報(bào)限額支票所帶來(lái)的損失負(fù)責(zé)。
銀行出納崗位職責(zé) 篇11
直接上級(jí)：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人
直接下屬：總賬會(huì)計(jì)、成本損益會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)計(jì)、出納
本職工作：財(cái)務(wù)計(jì)劃、投融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃，收入、費(fèi)用、利潤(rùn)核算。
�。ㄒ唬┲苯迂�(zé)任：
1、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、投融資計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金。
2、對(duì)成本費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行分解分析預(yù)測(cè)，制定成本費(fèi)用控制預(yù)算，由各成本中心負(fù)責(zé)實(shí)施，并對(duì)各成本中心進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出。
3、制定年度施工項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃，由工程部組織實(shí)施，確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成。
4、建立健全公司施工經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)體系，投融資評(píng)價(jià)體系，最佳批量采購(gòu)決策等一系列財(cái)務(wù)方法，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作。
5、制定公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)范，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，確保公司的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
6、根據(jù)總公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)制定規(guī)范的會(huì)計(jì)處理方法和程序，保證公司會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、可靠。
7、按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《施工企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法》認(rèn)真審核原始憑證，記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬會(huì)計(jì)日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)決算報(bào)告。
8、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
9、會(huì)同其他部門(mén)對(duì)重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審查。
10、承辦公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
�。ǘ┞殭�(quán):
1、有權(quán)對(duì)部門(mén)下屬員工的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。
2、有權(quán)對(duì)原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。對(duì)不符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、公司規(guī)章制度、未按有關(guān)程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)的原始憑證有權(quán)不受理。
3、有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)預(yù)算，成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
4、有權(quán)對(duì)公司的重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行監(jiān)督審查。
5、有權(quán)對(duì)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金、有價(jià)證券進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。
5、有權(quán)對(duì)公司采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督審查。
6、有權(quán)對(duì)公司存貨和理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。
7、有權(quán)對(duì)公司工程施工環(huán)節(jié)原材料消耗，成本費(fèi)用進(jìn)行檢查監(jiān)督。
8、有權(quán)對(duì)公司工程結(jié)算收入、費(fèi)用支出進(jìn)行監(jiān)督檢查。
�。ㄈ┞氊�(zé):
1、未按會(huì)計(jì)制度和公司有關(guān)規(guī)定記賬算賬報(bào)賬負(fù)責(zé)。
2、未按規(guī)定時(shí)間完成會(huì)計(jì)結(jié)算、會(huì)計(jì)決算、會(huì)計(jì)報(bào)表（報(bào)告）負(fù)責(zé)。
3、總經(jīng)理所要公司財(cái)務(wù)數(shù)字未按時(shí)提供，或提供數(shù)字不準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。
4、未按規(guī)定審核原始憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。
5、應(yīng)由會(huì)計(jì)部門(mén)審核的經(jīng)濟(jì)合同，由于不負(fù)責(zé)任使公司蒙受損失的負(fù)責(zé)。
6、其他會(huì)計(jì)人員有貪污挪用公款行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
7、應(yīng)納稅而未納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查出公司被罰款或受到其他處罰負(fù)責(zé)。
銀行出納崗位職責(zé) 篇12
1、在B檔財(cái)務(wù)工作職責(zé)基礎(chǔ)上,審核會(huì)計(jì)計(jì)提的稅金是否正確;
2、能夠不需要財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo),獨(dú)立完成稅務(wù)申報(bào)工作;
3、能夠獨(dú)立接待稅務(wù)局的檢查;
4、能夠主動(dòng)定期培訓(xùn)稅務(wù)知識(shí);
5、能夠時(shí)刻培訓(xùn)發(fā)票注意事項(xiàng)以及開(kāi)票事宜;
6、主動(dòng)測(cè)算稅負(fù);
7、對(duì)增值稅繳納進(jìn)行預(yù)測(cè)、把控;
8、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
銀行出納崗位職責(zé) 篇13
一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。
十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。
十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。
銀行出納崗位職責(zé) 篇14
一、 保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;
二、 記賬和報(bào)表
1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;
2、 根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級(jí)、三級(jí)明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、 根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每月按時(shí)編制并上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如：《設(shè)計(jì)師工資及提成明細(xì)表》、《管理費(fèi)用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費(fèi)用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》;
4、 根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;
三、 工資管理
根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核。
四、 審核
1、 審核原始憑證。員工報(bào)銷(xiāo)或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計(jì)錄是否準(zhǔn)確，大小寫(xiě)出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等;
2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會(huì)計(jì)科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確，借貸方是否平衡等;
3、 審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開(kāi)據(jù)是否正確，是否及時(shí)入賬，登計(jì)簿的記錄是否齊全等;
4、 審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日?qǐng)?bào)的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫(kù)存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;
五、 資產(chǎn)管理
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。
六、 成本控制和財(cái)務(wù)分析
正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、 對(duì)外工作
每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務(wù)等政府部門(mén)組織的各項(xiàng)會(huì)議，按時(shí)納稅、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會(huì)計(jì)承擔(dān)，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況。
節(jié)能工程科技有限公司
銀行出納崗位職責(zé) 篇15
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。