事業(yè)單位出納崗位職責（精選24篇）

事業(yè)單位出納崗位職責 篇1

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇2

　　1、 負責發(fā)票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

　　2、 負責財務相關文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、 熟練操作網上銀行收付工作;

　　4、 協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、 準備、分析、核對稅務相關問題;

　　7、 審計合同、制作帳目表格;

事業(yè)單位出納崗位職責 篇3

　　1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章。

　　2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。

　　3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　4. 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

　　5. 簽發(fā)轉帳支票和現(xiàn)金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。

　　6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規(guī)定粘貼。

　　7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。

　　8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

　　9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

　　10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

　　11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;

　　12. 編制每月貨幣收支表;

　　13. 負責手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細賬以及 、

　　美元賬戶輔助備查帳;

　　14. 完成領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇4

　　1、負責區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

事業(yè)單位出納崗位職責 篇5

　　1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

　　4.財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　2、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、負責公司現(xiàn)金的日常管理，資金收付，體現(xiàn)，報銷，對賬等具體工作。

　　4、完成領導安排的其他工作事項。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇7

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據的安全性。

　　13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領 導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現(xiàn)金及銀行業(yè)務辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇9

　　1、負責合規(guī)性審核，監(jiān)督審核經濟業(yè)務的原始單據及材料符合財稅相關規(guī)定;

　　2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現(xiàn)金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規(guī)范使用及保管各類票據;復核原始單據與各類票據信息的一致性;復核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;

　　4、實施憑證管理，將相關的經濟業(yè)務反映在會計核算系統(tǒng)中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;

　　5、負責銀行相關業(yè)務聯(lián)系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇10

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公-款。

　　5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責

事業(yè)單位出納崗位職責 篇11

　　1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。

　　2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇12

　　1、嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的財務管理制度，根據公司規(guī)定的費用報銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算。

　　2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

　　3、熟練辦理各項銀行業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，月末核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇13

　　1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇14

　　1、按規(guī)定作好日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據和批準手續(xù)，按流程及相關規(guī)定，費用報銷;

　　3、定期盤點在管資金，月末現(xiàn)金清點，核對賬戶余額;

　　4、完成上級交待的其它事項。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇15

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行結算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

　　7.公司其他部分支持工作。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇16

　　1、負責日常現(xiàn)金，票據的收付，保管。

　　2、核銷內部往來款項，銀行到款確認并及時系統(tǒng)確認回款。

　　3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

　　5、負責員工報銷費用原始單據的審核，保證報銷手續(xù)的合法性、準確性。

　　6、完成上級領導交辦的其他事項。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇17

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

　　8、完成上級交代的其他事項。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇18

　　負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　及時與銀行定期對賬;

　　根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

　　組織、協(xié)調公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯(lián)工作;

　　辦理及管理公司各項資質證件;

　　協(xié)調公司內部行政人事等工作;

　　協(xié)助制定、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度;

　　組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作;

　　負責辦公區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生、水電暖、辦公設備的維修管理;

　　負責后勤保障事務的綜合管理工作;

　　做好辦公室人員考勤和處理各種假期;

事業(yè)單位出納崗位職責 篇19

　　1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務;

　　3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷，認真審核各種報銷;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　7、管理退稅業(yè)務

事業(yè)單位出納崗位職責 篇20

　　1、 自覺遵守財經紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經制度;

　　2、 協(xié)助部門負責人進行貨幣資金的管理;

　　3、 貫徹執(zhí)行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;

　　4、 嚴格按照現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金受制關;

　　5、 負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　6、 每日核對庫存現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;

　　7、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，督促經辦人及時清理債權債務;

　　8、 每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經理;

　　9、 妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;

　　10、 完成部門經理臨時交辦的其它事務。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇21

　　1、現(xiàn)金管理。嚴格執(zhí)行公司財務制度，確保現(xiàn)金審核審批手續(xù)完整，原始單據正規(guī)，報銷金額與審批金額一致，每日對現(xiàn)金進行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實相符，防止現(xiàn)金流失。

　　2、銀行收付款管理。負責審核付款申請單是否符合審核流程，按規(guī)定進行付款。掌握日常稅務，水電費等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金。

　　3、物業(yè)收費及裝修押金臺賬管理。負責物業(yè)管理費、車位管理費臺賬管理，及時更新數據，跟進欠繳費用的追繳。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇22

　　1、完成公司出納工作，具備財務知識(熟練憑證分錄)。

　　2、完成公司要求的其他行政事務。

　　3、協(xié)助配合庫管工作。協(xié)助采購工作。

　　4、完成員工社保工作。

　　5. 完成領導交代的其他事務。

事業(yè)單位出納崗位職責 篇23

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜

事業(yè)單位出納崗位職責 篇24

　　1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。

　　2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

　　3.準備相關資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

　　4.持已簽訂好的非貿合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

　　5.報關單延期網上登記。

　　6.供應商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應商。

　　7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。