事業(yè)單位出納崗位職責(zé)十篇

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇1

　　1.負(fù)責(zé)計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，保障資金的合理使用。

　　2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

　　3.組織預(yù)、決算的編制工作，組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。

　　4.負(fù)責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析、決策，為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。

　　5.組織制定、實施各項財務(wù)會計制度。負(fù)責(zé)審查各項重大開支，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。

　　6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。

　　7.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

　　8.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

　　9.負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。

　　10.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　11.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務(wù)的核對，及時對接集團(tuán)總部財務(wù)部門;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇3

　　1.認(rèn)購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預(yù)售證、預(yù)售備案、價格備案、售后合同備案、預(yù)告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進(jìn)按揭進(jìn)度，及時處理按揭中遇到的問題;

　　4.財務(wù)臺賬更新、數(shù)據(jù)匯總、報表填報。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇4

　　1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章。

　　2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門 鎖，保證金庫安全。

　　3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù) 主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　4. 根據(jù)財務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算 業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種 結(jié)算單據(jù)，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

　　5. 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時，要準(zhǔn)確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。

　　6. 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼。

　　7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核 對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回粘貼在每月最 末憑證下。

　　8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據(jù)收付款憑證及時、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行 日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。

　　9. 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

　　10. 負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

　　11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉(zhuǎn)存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內(nèi);

　　12. 編制每月貨幣收支表;

　　13. 負(fù)責(zé)手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細(xì)賬以及 、

　　美元賬戶輔助備查帳;

　　14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、 負(fù)責(zé)發(fā)票的申請審核/開具/購買、進(jìn)項認(rèn)證抵扣、登記及管理。

　　2、 負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、 熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

　　4、 協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、 準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　7、 審計合同、制作帳目表格;

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理，資金收付，體現(xiàn)，報銷，對賬等具體工作。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登 記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日�，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng) 導(dǎo)。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金，票據(jù)的收付，保管。

　　2、核銷內(nèi)部往來款項，銀行到款確認(rèn)并及時系統(tǒng)確認(rèn)回款。

　　3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀對外支付貨款，費用等。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費用原始單據(jù)的審核，保證報銷手續(xù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結(jié);

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。