2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(通用14篇)
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇1
1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求,編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi),及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報(bào)告。
6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。
7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報(bào)銷手續(xù),對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。
10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇2
1、 負(fù)責(zé)發(fā)票的申請審核/開具/購買、進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣、登記及管理。
2、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)文檔的全面管理,包括發(fā)票、合同的整理和保管,憑證交接等。
3、 熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;
4、 協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;
6、 準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
7、 審計(jì)合同、制作帳目表格;
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇3
1、現(xiàn)金管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,確,F(xiàn)金審核審批手續(xù)完整,原始單據(jù)正規(guī),報(bào)銷金額與審批金額一致,每日對現(xiàn)金進(jìn)行清查,編制現(xiàn)金日記賬,賬實(shí)相符,防止現(xiàn)金流失。
2、銀行收付款管理。負(fù)責(zé)審核付款申請單是否符合審核流程,按規(guī)定進(jìn)行付款。掌握日常稅務(wù),水電費(fèi)等其他扣款金額情況,及時匯入銀行扣款,防止發(fā)生滯納金。
3、物業(yè)收費(fèi)及裝修押金臺賬管理。負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車位管理費(fèi)臺賬管理,及時更新數(shù)據(jù),跟進(jìn)欠繳費(fèi)用的追繳。
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇4
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公-款。
5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費(fèi)開支,必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點(diǎn),庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。 學(xué)校會計(jì)工作職責(zé)
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇5
1、遵循會計(jì)法,財(cái)經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付,數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止差錯。及時登 記現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真掌握庫存限額,做到日清月結(jié),及時盤庫,保證賬實(shí)相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。
4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。
6、按照會計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。
13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計(jì)及時核算入賬。
15、核對用戶信息,與會計(jì)核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn),進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計(jì)總賬核對相符。
17、接受主管會計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn),進(jìn)行銀行存款日記賬與會計(jì)總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報(bào)送領(lǐng) 導(dǎo)。
19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。 做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務(wù)的核對,及時對接集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報(bào)告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時進(jìn)行匯報(bào);
4、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
7、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;
8、完成上級交代的其他事項(xiàng)。
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇8
1.認(rèn)購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;
2.預(yù)售證、預(yù)售備案、價(jià)格備案、售后合同備案、預(yù)告登記等工作的辦理;
3.與銀行對接,及時了解最新按揭政策,跟進(jìn)按揭進(jìn)度,及時處理按揭中遇到的問題;
4.財(cái)務(wù)臺賬更新、數(shù)據(jù)匯總、報(bào)表填報(bào)。
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇9
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇10
1.根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷規(guī)定,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
2.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)和現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;
3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、印鑒的保管,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
4.每月統(tǒng)計(jì)園區(qū)企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)和費(fèi)用收繳情況;
5.每季度房產(chǎn)稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集;
6.負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)出租出借登記;
7.整理、保管記賬憑證等會計(jì)資料;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇11
負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
及時與銀行定期對賬;
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報(bào)表;
配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議,負(fù)責(zé)外聯(lián)工作;
辦理及管理公司各項(xiàng)資質(zhì)證件;
協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作;
協(xié)助制定、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度;
組織公司辦公費(fèi)用的計(jì)劃、辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作;
負(fù)責(zé)辦公區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、水電暖、辦公設(shè)備的維修管理;
負(fù)責(zé)后勤保障事務(wù)的綜合管理工作;
做好辦公室人員考勤和處理各種假期;
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇12
1.日常人民幣銀行收付款。包括:支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關(guān)稅支付等。
2.日常外幣銀行收付款。包括:支付國外供應(yīng)商貨款,信用證的開證及付款(EUR)
3.準(zhǔn)備相關(guān)資料,申請出口外匯核銷單,待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。
4.持已簽訂好的非貿(mào)合同,至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。
5.報(bào)關(guān)單延期網(wǎng)上登記。
6.供應(yīng)商發(fā)票與實(shí)際系統(tǒng)收貨對賬,對賬正確,錄入SAP應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應(yīng)商。
7.工會賬務(wù)處理,記錄工會費(fèi)用使用。
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
2023年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇14
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理,資金收付,體現(xiàn),報(bào)銷,對賬等具體工作。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。