事業(yè)單位出納員職責(zé)（精選13篇）

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報;

　　4、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

　　7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;

　　8、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)管理公司個銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù);

　　3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準(zhǔn)確性和安全性;

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷，認(rèn)真審核各種報銷;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　7、管理退稅業(yè)務(wù)

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇3

　　1、 自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度;

　　2、 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行貨幣資金的管理;

　　3、 貫徹執(zhí)行公司制訂的財務(wù)制度，把好資金支出關(guān);

　　4、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金受制關(guān);

　　5、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　6、 每日核對庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;

　　7、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，督促經(jīng)辦人及時清理債權(quán)債務(wù);

　　8、 每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經(jīng)理;

　　9、 妥善保管銀行結(jié)算憑證及分管的銀行預(yù)留印鑒;

　　10、 完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它事務(wù)。

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇4

　　1、現(xiàn)金管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，確�，F(xiàn)金審核審批手續(xù)完整，原始單據(jù)正規(guī)，報銷金額與審批金額一致，每日對現(xiàn)金進(jìn)行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金流失。

　　2、銀行收付款管理。負(fù)責(zé)審核付款申請單是否符合審核流程，按規(guī)定進(jìn)行付款。掌握日常稅務(wù)，水電費(fèi)等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金。

　　3、物業(yè)收費(fèi)及裝修押金臺賬管理。負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車位管理費(fèi)臺賬管理，及時更新數(shù)據(jù)，跟進(jìn)欠繳費(fèi)用的追繳。

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇5

　　1.根據(jù)公司的財務(wù)制度和報銷規(guī)定，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報銷工作;

　　2.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)和現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4.每月統(tǒng)計(jì)園區(qū)企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)和費(fèi)用收繳情況;

　　5.每季度房產(chǎn)稅申報數(shù)據(jù)采集;

　　6.負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)出租出借登記;

　　7.整理、保管記賬憑證等會計(jì)資料;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇6

　　1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關(guān)稅支付等。

　　2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應(yīng)商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

　　3.準(zhǔn)備相關(guān)資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

　　4.持已簽訂好的非貿(mào)合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

　　5.報關(guān)單延期網(wǎng)上登記。

　　6.供應(yīng)商發(fā)票與實(shí)際系統(tǒng)收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應(yīng)商。

　　7.工會賬務(wù)處理，記錄工會費(fèi)用使用。

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇7

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計(jì)報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇8

　　1.認(rèn)購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預(yù)售證、預(yù)售備案、價格備案、售后合同備案、預(yù)告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進(jìn)按揭進(jìn)度，及時處理按揭中遇到的問題;

　　4.財務(wù)臺賬更新、數(shù)據(jù)匯總、報表填報。

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務(wù)的核對，及時對接集團(tuán)總部財務(wù)部門;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇10

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　及時與銀行定期對賬;

　　根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作;

　　辦理及管理公司各項(xiàng)資質(zhì)證件;

　　協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作;

　　協(xié)助制定、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度;

　　組織公司辦公費(fèi)用的計(jì)劃、辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作;

　　負(fù)責(zé)辦公區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、水電暖、辦公設(shè)備的維修管理;

　　負(fù)責(zé)后勤保障事務(wù)的綜合管理工作;

　　做好辦公室人員考勤和處理各種假期;

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇11

　　1、完成公司出納工作，具備財務(wù)知識(熟練憑證分錄)。

　　2、完成公司要求的其他行政事務(wù)。

　　3、協(xié)助配合庫管工作。協(xié)助采購工作。

　　4、完成員工社保工作。

　　5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇12

　　1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計(jì)資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。

　　7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。

　　10、熟悉各項(xiàng)財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

事業(yè)單位出納員職責(zé) 篇13

　　1、 負(fù)責(zé)發(fā)票的申請審核/開具/購買、進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣、登記及管理。

　　2、 負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、 熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

　　4、 協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、 準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　7、 審計(jì)合同、制作帳目表格;