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行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-02-23

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(精選7篇)

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇1

  1、按規(guī)定作好日記賬,每日報(bào)告資金情況表;

  2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)和批準(zhǔn)手續(xù),按流程及相關(guān)規(guī)定,費(fèi)用報(bào)銷;

  3、定期盤點(diǎn)在管資金,月末現(xiàn)金清點(diǎn),核對賬戶余額;

  4、完成上級(jí)交待的其它事項(xiàng)。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇2

  1、負(fù)責(zé)合規(guī)性審核,監(jiān)督審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)及材料符合財(cái)稅相關(guān)規(guī)定;

  2、負(fù)責(zé)貨幣資金的核算與管理,保管庫存現(xiàn)金,確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜,規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復(fù)核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復(fù)核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付,每日編制資金余額表;

  4、實(shí)施憑證管理,將相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)反映在會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中,形成完整會(huì)計(jì)信息;填制、整理、裝訂和保管相關(guān)憑證;

  5、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系,處理銀企對賬,編制對賬底稿;

  6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇3

  1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

  2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

  3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

  4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

  5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

  6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

  7.公司其他部分支持工作。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇4

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷及付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。

  2、根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證,及時(shí)準(zhǔn)確地辦理付款。

  3、熟練辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,月末核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

  4、根據(jù)原始憑證整理和登記,并及時(shí)傳遞原始單據(jù),做到日清月結(jié);

  5、發(fā)票管理和開具,開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

  6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,票據(jù)的收付,保管。

  2、核銷內(nèi)部往來款項(xiàng),銀行到款確認(rèn)并及時(shí)系統(tǒng)確認(rèn)回款。

  3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬,并每日登記資金日報(bào)表。

  4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀對外支付貨款,費(fèi)用等。

  5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用原始單據(jù)的審核,保證報(bào)銷手續(xù)的合法性、準(zhǔn)確性。

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 篇7

  1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日報(bào)、資金日報(bào)表、回款通報(bào)表;

  2、錄入采購付款申請單,核對單位、賬戶、金額,付款成功后在erp里面下賬;

  3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),登記現(xiàn)金日記賬,復(fù)核借支單/領(lǐng)款單,支出現(xiàn)金;

  4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);

  5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);

  6、月末核對金蝶和銀行余額,不一致與要找出造成差異的原因;

  7、審核收取的承兌匯票是否符合要求,審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符,審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

  8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

  9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(精選7篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé)十篇

    1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。...

  • 行政事業(yè)單位出納工作內(nèi)容及職責(zé)(精選7篇)

    1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺(tái)操作)2、員工日常報(bào)銷審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,制作相應(yīng)記賬憑證4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對5、___購領(lǐng)、開具及登記6、增值稅___認(rèn)證7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作...

  • 行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(精選7篇)

    1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;4、根據(jù)原始憑證整理和登記,并及時(shí)傳遞原始單據(jù),做到日清月結(jié);5、發(fā)票管理和開具,開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資...

  • 行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(通用11篇)

    1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,票據(jù)的收付,保管。2、核銷內(nèi)部往來款項(xiàng),銀行到款確認(rèn)并及時(shí)系統(tǒng)確認(rèn)回款。3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬,并每日登記資金日報(bào)表。4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀對外支付貨款,費(fèi)用等。...

  • 事業(yè)單位出納工作職責(zé)(精選15篇)

    1. 負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù),審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;3. 資金報(bào)表的出具,做好資金預(yù)測和配合資金安排;4. 及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù),銀行水單,相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)...

  • 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(通用21篇)

    1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;2、公司基本賬務(wù)的核對,及時(shí)對接集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)...

  • 2024年事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(精選21篇)

    1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;2、公司基本賬務(wù)的核對,及時(shí)對接集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)...

  • 2024年標(biāo)準(zhǔn)的事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(精選15篇)

    1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求,編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi),及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。...

  • 2024年經(jīng)典的事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(精選15篇)

    1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán),嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。...

  • 事業(yè)單位出納員職責(zé)(通用15篇)

    1、現(xiàn)金管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,確,F(xiàn)金審核審批手續(xù)完整,原始單據(jù)正規(guī),報(bào)銷金額與審批金額一致,每日對現(xiàn)金進(jìn)行清查,編制現(xiàn)金日記賬,賬實(shí)相符,防止現(xiàn)金流失。2、銀行收付款管理。...

  • 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(通用24篇)

    1.負(fù)責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保障資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計(jì)劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。...

  • 2024年事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(通用27篇)

    1.負(fù)責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保障資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計(jì)劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。...

  • 事業(yè)單位出納員職責(zé)(通用21篇)

    1.根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷規(guī)定,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;2.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)和現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、印鑒的保管,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對賬;4.每月統(tǒng)計(jì)園區(qū)企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)和費(fèi)...

  • 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)十篇

    1.負(fù)責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保障資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計(jì)劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。...

  • 2023年事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(通用26篇)

    1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。...

  • 崗位職責(zé)