公司會計及出納人員崗位職責（通用3篇）

公司會計及出納人員崗位職責 篇1

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　五、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。

　　六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

　　九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。 十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

公司會計及出納人員崗位職責 篇2

　　一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

　　五、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應收(付)款憑證、應收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

　　六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進行認真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，查找原因，解決問題。

　　七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

　　八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。

　　九、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

　　十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

　　十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

　　十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十四、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，做好會計工作。

　　十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。

公司會計及出納人員崗位職責 篇3

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，遵守本公司財務管理制度和財務人員職業(yè)道德操守。

　　2、必須按國家統(tǒng)一規(guī)定和現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍標準支付現(xiàn)金。

　　3、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，審查原始單據(jù)，及時處理各項收支業(yè)務，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。 對違反財經(jīng)紀侓和規(guī)定的票據(jù)有權拒付，對各種違背公司《財務管理制度》的經(jīng)濟行為拒絕受理，嚴格把好支出第一關。 4每日銷售款必須存入銀行嚴禁坐支現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金量不得超過銀行核定標準。

　　5辦理日常應收、應付款項業(yè)務，公司員工的工資發(fā)放工作

　　6、逐筆序時的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，編制現(xiàn)金盤點表，出現(xiàn)長款短款要迅速查明原因及時報告領導處理。經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶行實有余額做到日清月結，賬證，賬賬、賬款相符。

　　7、遵守現(xiàn)金管理制度，不得簽發(fā)空頭支票，不以白條抵庫，不公-款私借，不挪用公-款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證劵、相關票據(jù)、空白憑證及印鑒，確保資金票據(jù)的安全。

　　8嚴禁代外單位或私人轉帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來或貿易現(xiàn)金。

　　9、提取或送存大額款項必須兩人以上前往辦理。防止現(xiàn)金被搶被盜，確�，F(xiàn)金的安全性。

　　10做好公司領導安排的其他工作。