出納人員工作職責(zé)2024(精選32篇)
出納人員工作職責(zé)2024 篇1
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
4、負(fù)責(zé)報銷各類費用的工作。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和公司基本財務(wù)的核對;
2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、完成上級交辦的其他事項;
出納人員工作職責(zé)2024 篇3
1、主要工作是核對數(shù)據(jù),核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票,核對/錄入財務(wù)日記賬。
2、收費,開收據(jù)刷卡。
3、審核報銷單據(jù)。
4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。
5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。
出納人員工作職責(zé)2024 篇4
1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;
2嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付,費用報銷業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;
3 登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額;
4 辦理網(wǎng)銀的收付款,及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準(zhǔn)確地向會計人員傳遞各種原始憑證,配合會計人員編制記賬憑證;
8負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬,收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡,員工充值、補辦卡,離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;
11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇5
1. 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4.及時做好銀行對賬工作;
5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理;
7.開銀行承兌匯票;
8.員工工資發(fā)放。
出納人員工作職責(zé)2024 篇6
1、主要負(fù)責(zé)公司下面多家小公司員工費用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;
2、協(xié)助財務(wù)其他相關(guān)工作;
3、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇7
1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票,電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;
2.財務(wù)規(guī)定做好報銷工作,辦理費用性日,F(xiàn)金收付,按日盤點現(xiàn)金,核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表,確保資金安全;
3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳,并確保票據(jù)安全;
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);
5.編制資金日報、周報,確保各賬戶余額無誤,以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;
6.定期與銀行對帳,按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,分析未達(dá)賬項原因,及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。
出納人員工作職責(zé)2024 篇8
1. 對公司忠誠,服從領(lǐng)導(dǎo);
2. 大學(xué)本科學(xué)歷,具有一兩年的工作經(jīng)驗;
3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書;
4. 對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。
5. 負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;
6. 負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;
7. 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
9. 負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10. 按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;
11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;
12. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇9
1、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來款項、到款確認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)客戶收據(jù)開具工作;負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作;
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;
5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;
出納人員工作職責(zé)2024 篇10
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)保存,歸檔財務(wù)的相關(guān)的資料。
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)等。
出納人員工作職責(zé)2024 篇11
1. 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶
2. 負(fù)責(zé)財務(wù)報銷、日記賬登記整理等與財務(wù)配合的相關(guān)工作
3. 能積極協(xié)助客戶, 完善公司售后服務(wù)
4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務(wù), 熱愛工作與學(xué)習(xí)
出納人員工作職責(zé)2024 篇12
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;
3、制作記帳憑證,日常對帳;
4、協(xié)助會計文件的準(zhǔn)備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
出納人員工作職責(zé)2024 篇13
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,確保賬實相符;
2.審核各類付款單據(jù)是否完整,手續(xù)齊全,及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金銀行日記賬,按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾,確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性;
4.每日負(fù)責(zé)收付款的登記,對應(yīng)___的開具;
5.收發(fā)快遞等行政事務(wù)
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納人員工作職責(zé)2024 篇14
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢,臺賬登記及相關(guān)資料的存檔
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。
3、負(fù)責(zé)子公司會計憑證的整理和歸檔,確保會計資料的完整性;
4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作;
5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;
6、負(fù)責(zé)會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件,保證會計憑證的完整性。
7、負(fù)責(zé)驗舊、購買、開具及保管,歸檔工作;
8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負(fù)責(zé)子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作;
10.負(fù)責(zé)與集團資金往來的業(yè)務(wù)處理;
11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作;
出納人員工作職責(zé)2024 篇15
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;
2、制造費用分?jǐn)、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定;
3、計算產(chǎn)品成成本;
4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析,尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;
5、編制成本報表,為管理層提出成本改進(jìn)簡易;
6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產(chǎn)安全與完整;
7、與成本相關(guān)的管理工作;
出納人員工作職責(zé)2024 篇16
1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等,做好記錄,隨時掌握庫存情況;負(fù)責(zé)銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;
2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲;
3.做好應(yīng)付貨款的預(yù)計,應(yīng)收賬款的時間節(jié)點規(guī)劃;
4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識,負(fù)責(zé)收集招標(biāo)信息、制作招標(biāo)文件等相關(guān)工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇17
1、按照審核無誤的原始單據(jù),登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬,確保賬單相符,賬實相符。保證資金日清月結(jié)。
2、每日編制資金日報表上報,月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。
4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計劃,做好資金調(diào)配工作。
5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。
6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇18
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;
2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營資金的監(jiān)督和管理;
3、負(fù)責(zé)公司憑證管理;
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部報表管理;
出納人員工作職責(zé)2024 篇19
1、負(fù)責(zé)收取車款、購置稅款和保險金款,并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;
3、負(fù)責(zé)收取維修款,并在確認(rèn)款項已收到的情況下,向客戶開具發(fā)票;
4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);
5、配合其它部門開展相關(guān)工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇20
1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;
3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;
4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;
5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作;
6、協(xié)助總公司會計做好其它財務(wù)事宜。
出納人員工作職責(zé)2024 篇21
1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度,明確收費管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;
2、負(fù)責(zé)項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;
3、負(fù)責(zé)完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;
4、負(fù)責(zé)項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理,現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;
5、與總部對接財務(wù)相關(guān)報表
6、財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)使用錄入;
出納人員工作職責(zé)2024 篇22
1、辦理公司各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作,做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點表。
3、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作,保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇23
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。
2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷費用并編制相關(guān)憑證
4、 及時與公司帳戶對帳,以確保公司資金安全。
5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、 管理銀行帳戶,及時上帳、下帳。
7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。
完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員工作職責(zé)2024 篇24
1、負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)金業(yè)務(wù),現(xiàn)金的收取和銀行交存
2、負(fù)責(zé)倉庫部分欠條的整理
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬
4、負(fù)責(zé)部分欠條報表整理
5、負(fù)責(zé)零星報銷費用的支付
出納人員工作職責(zé)2024 篇25
1、編制會計憑證,繳納各種稅費;
2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單,協(xié)助會計主管進(jìn)行預(yù)算控制;
3、辦理報賬、年檢,協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;
4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;
5、其他辦公室工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇26
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)。
3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。
4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù),于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對,做到賬實相符。
5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納人員工作職責(zé)2024 篇27
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
五、員工工資的發(fā)放。
出納人員工作職責(zé)2024 篇28
1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運行;
2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作,并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;
3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作;
4、定時對辦公用品、物資進(jìn)行盤點;
5、 負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作,兼出納板塊工作;
6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇29
1、出納日常工作;
2、員工費用報銷的審核,會計分錄的編制;
3、定期對材料、庫存進(jìn)行盤存;
4、公司往來賬款,銀行各項辦理等;
5、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財務(wù)工作;
出納人員工作職責(zé)2024 篇30
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達(dá),做到日清月結(jié),每周編制現(xiàn)金盤點表,保證賬證相符,賬實相符,賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費等款項的收取工作,并及時開具收據(jù)或發(fā)票。
4、按時上報各種資金報表,并登記收費臺賬。
5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納人員工作職責(zé)2024 篇31
1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)真實性、準(zhǔn)確性、及時性;
2、編制資金使用情況表,準(zhǔn)確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù);
4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);
5、部分行政類事務(wù);
6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項工作;
出納人員工作職責(zé)2024 篇32
1、每月初及時去銀行打印回單,平時做好各項票據(jù)的保管與登記,辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。
2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法,負(fù)責(zé)生產(chǎn)費用等支出的審核,進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分,對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進(jìn)行分配,并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。
4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙,錄入相關(guān)憑證,每日核對、盤點庫存現(xiàn)金,做到賬實相符。
5、負(fù)責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負(fù)責(zé)保管公司印章,按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán),負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取,開具等事宜。
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。