2023出納人員工作職責（通用17篇）

2023出納人員工作職責 篇1

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

2023出納人員工作職責 篇2

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔

　　2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會計完成結賬工作;

　　5、負責送貨回簽單的管理工作;

　　6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;

　　10.負責與集團資金往來的業(yè)務處理;

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;

　　12.完成公司領導安排的臨時性工作;

2023出納人員工作職責 篇3

　　1 認真貫徹執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額;

　　4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

2023出納人員工作職責 篇4

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;

　　3、定期對材料、庫存進行盤存;

　　4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

　　5、配合領導安排的相關財務工作;

2023出納人員工作職責 篇5

　　1、負責公司出納相關工作;

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會計做好其它財務事宜。

2023出納人員工作職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

2023出納人員工作職責 篇7

　　1. 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結算業(yè)務;

　　2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4.及時做好銀行對賬工作;

　　5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;

　　6.配合會計做好各種賬務處理;

　　7.開銀行承兌匯票;

　　8.員工工資發(fā)放。

2023出納人員工作職責 篇8

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

　　4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

　　5、配合其它部門開展相關工作。

2023出納人員工作職責 篇9

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據(jù)開具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、嚴格遵守資金管理規(guī)范;

2023出納人員工作職責 篇10

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　3、協(xié)調會議室預定，合理安排會議室的使用;

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;

　　5、完成部門經理交代的其它工作;

　　6、完成公司內部所有財務的統(tǒng)計和分析工作;

　　7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負責配合公司領導企業(yè)接待工作。

2023出納人員工作職責 篇11

　　1、辦理公司各類經濟業(yè)務的現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

　　2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現(xiàn)金盤點表。

　　3、負責公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領導交辦的其他工作。

2023出納人員工作職責 篇12

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷各類費用的工作。

　　5、領導交辦的其它工作。

2023出納人員工作職責 篇13

　　1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

　　3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結算業(yè)務;

　　4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務;

　　5、部分行政類事務;

　　6、協(xié)助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;

2023出納人員工作職責 篇14

　　1、負責公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;

　　2、負責公司經營資金的監(jiān)督和管理;

　　3、負責公司憑證管理;

　　4、負責公司財務部報表管理;

2023出納人員工作職責 篇15

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

2023出納人員工作職責 篇16

　　1、負責公司現(xiàn)金收、支工作。

　　2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

　　3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

　　4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)。

　　6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務。

2023出納人員工作職責 篇17

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管有關印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發(fā)放員工工資。