出納人員工作職責(zé)2023（精選16篇）

出納人員工作職責(zé)2023 篇1

　　1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納人員工作職責(zé)2023 篇2

　　1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責(zé)銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

　　2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲;

　　3.做好應(yīng)付貨款的預(yù)計，應(yīng)收賬款的時間節(jié)點規(guī)劃;

　　4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識，負責(zé)收集招標(biāo)信息、制作招標(biāo)文件等相關(guān)工作。

出納人員工作職責(zé)2023 篇3

　　1、負責(zé)公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　3、協(xié)調(diào)會議室預(yù)定，合理安排會議室的使用;

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;

　　6、完成公司內(nèi)部所有財務(wù)的統(tǒng)計和分析工作;

　　7、完成部門負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。

出納人員工作職責(zé)2023 篇4

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、負責(zé)辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納人員工作職責(zé)2023 篇5

　　1. 對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；

　　2. 大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；

　　3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書；

　　4. 對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

　　5. 負責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　6. 負責(zé)公司員工的各項日常報銷;

　　7. 負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　9. 負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　10. 按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;

　　11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

　　12. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)2023 篇6

　　1、負責(zé)收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

　　3、負責(zé)收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

　　4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);

　　5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員工作職責(zé)2023 篇7

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;

　　3、定期對材料、庫存進行盤存;

　　4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

　　5、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財務(wù)工作;

出納人員工作職責(zé)2023 篇8

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對帳;

　　4、協(xié)助會計文件的準(zhǔn)備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員工作職責(zé)2023 篇9

　　1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實性、準(zhǔn)確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準(zhǔn)確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　3、負責(zé)公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);

　　5、部分行政類事務(wù);

　　6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項工作;

出納人員工作職責(zé)2023 篇10

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

　　3、負責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員工作職責(zé)2023 篇11

　　1、網(wǎng)銀制單支付款項

　　2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理

　　3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售

　　4、銀行日報表發(fā)送

　　5、部分憑證賬務(wù)處理、裝訂

　　6、匯票、保函等開具

　　7、其他臨時工作

出納人員工作職責(zé)2023 篇12

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

　　五、員工工資的發(fā)放。

出納人員工作職責(zé)2023 篇13

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;

　　2、負責(zé)公司經(jīng)營資金的監(jiān)督和管理;

　　3、負責(zé)公司憑證管理;

　　4、負責(zé)公司財務(wù)部報表管理;

出納人員工作職責(zé)2023 篇14

　　1、負責(zé)日常收支的管理和公司基本財務(wù)的核對;

　　2、負責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員工作職責(zé)2023 篇15

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員工作職責(zé)2023 篇16

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。

　　2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

　　3、 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷費用并編制相關(guān)憑證

　　4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。

　　6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務(wù)。