資金經(jīng)理工作職責(zé)職能(精選29篇)
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇1
1. 開拓跨境結(jié)算通道,降低成本,控制風(fēng)險(xiǎn)
2. 梳理資金合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),主導(dǎo)上市過程的資金合規(guī)梳理工作
3. 從資金結(jié)算角度設(shè)計(jì)交易流程,控制交易風(fēng)險(xiǎn),支持業(yè)務(wù)發(fā)展
4. 負(fù)責(zé)資金部的日常管理,發(fā)展團(tuán)隊(duì),提升專業(yè)水平
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇2
1、 團(tuán)隊(duì)管理能力,有效的進(jìn)行人員管理,___限度的發(fā)揮人員的效能
2、 負(fù)責(zé)資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進(jìn)行資產(chǎn)組合。
3、 負(fù)責(zé)通過各類形式進(jìn)行資金籌措,能及時(shí)為業(yè)務(wù)提供價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力的多元化資金;
4、 負(fù)責(zé)外部機(jī)構(gòu)融關(guān)系維護(hù)及融資方案的談判;
5、 根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實(shí)施措施;
6、 支持創(chuàng)新類資金業(yè)務(wù)的落地執(zhí)行。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇3
參與編制公司整體的資金管理制度及流程,保障公司資金安全,合理提高資金使用的效率和效益;
負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作,監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
指導(dǎo)制作制作公司的資金計(jì)劃,負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;
負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測(cè),資金計(jì)劃的制度,以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要;
關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢(shì)并作出判斷,提出公司融資策略及計(jì)劃,提高資金收益;
實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài),組織編制公司資金相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
組織定期審查和清理往來賬戶,催收和清償款項(xiàng);
協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收,保障帳款及時(shí)回收,
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇4
1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計(jì)劃的制定;
2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;
3.及時(shí)反饋銀行按揭政策、額度情況;
4.與營銷部及時(shí)溝通按揭回款情況,督促放款及時(shí)錄入;
5.跟蹤、匯報(bào)每日按揭回款情況,做好每日放款臺(tái)帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;
6.參與按揭銀行的遴選,負(fù)責(zé)準(zhǔn)入材料的準(zhǔn)備;新開盤項(xiàng)目POS機(jī)準(zhǔn)入;跟進(jìn)銀行準(zhǔn)入進(jìn)度,公積金準(zhǔn)入進(jìn)度,確保項(xiàng)目正常銷售。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇5
負(fù)責(zé)對(duì)各平臺(tái)公司及事業(yè)部的收支進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)督與控制。
負(fù)責(zé)對(duì)控股與各事業(yè)部之間的內(nèi)部往來劃款進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
檢查各事業(yè)部資金日、月報(bào)表,并進(jìn)行匯總上報(bào)、審核、分析,檢查未達(dá)賬項(xiàng)是否正常。
負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部銀行結(jié)算票據(jù)、財(cái)務(wù)印章領(lǐng)用及保管情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo),確保支出資金操作準(zhǔn)確、規(guī)范。
負(fù)責(zé)制定區(qū)域年度資金使用指標(biāo),定期進(jìn)行資金使用總結(jié)。
負(fù)責(zé)審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法,及時(shí)反饋并提出處理措施。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇6
立并完善集團(tuán)資金管理流程,制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)資金安全;
編制集團(tuán)及各部門的年度、季度、月度資金收支計(jì)劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報(bào)告
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃,制定相匹配的籌資方案;
統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排,合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu),提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益,降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;
持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃流程,提高資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;
組織做好公司融資工作,協(xié)助多途徑開拓融資渠道,積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;
領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇7
1.編制資金規(guī)劃,制定相關(guān)政策制度,組織資金預(yù)算;
2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;
4.融資管理;
5.內(nèi)部資金市場(chǎng)/內(nèi)部銀行管理;
6.資金業(yè)務(wù)部門管理;
7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇8
1、根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算,預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求;
2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作;
4、拓展集團(tuán)公司融資渠道,籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇9
1、按公司資金預(yù)算制度,根據(jù)公司預(yù)計(jì)的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)計(jì)期間的支出,并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的資金安排,確保公司正常的資金需求。
2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,合理安排調(diào)撥和使用集團(tuán)內(nèi)部資金,確保集團(tuán)各公司的資金需求。
3、嚴(yán)格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M(jìn)行安排和審核,確保付款準(zhǔn)確及時(shí)安全;不定期盤點(diǎn)出納現(xiàn)金,確保公司現(xiàn)金款項(xiàng)安全。
4、負(fù)責(zé)制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度,通過完善的制度對(duì)確保對(duì)資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進(jìn)行嚴(yán)格管控,防范風(fēng)險(xiǎn),確保公司資金安全。
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求,負(fù)責(zé)制定資金部工作計(jì)劃、職責(zé)分工及人員安排;
6、負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理工作,包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績效考核、日?记诘
7、通過培訓(xùn)、激勵(lì)、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段,提高組織氛圍,加強(qiáng)部門組織文化建設(shè),提高團(tuán)隊(duì)整體工作效率水平。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇10
1.協(xié)助負(fù)責(zé)部門和團(tuán)隊(duì)的日常工作,(融資計(jì)劃、資金預(yù)決算、資本市場(chǎng)IPO等)
2.銀行、券商和其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)對(duì)接,渠道維護(hù)和開拓
3.資本市場(chǎng)和IPO工作的相關(guān)材料分析、撰寫等工作
4.產(chǎn)業(yè)投融資、并購的資本市場(chǎng)的業(yè)務(wù)探索
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇11
及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息;
審核各子公司納稅申報(bào)表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容
了解關(guān)聯(lián)交易,梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì),集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備,流程提交,并監(jiān)控執(zhí)行效果,合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低
針對(duì)國內(nèi)重組、并購交易(如有),識(shí)別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;
各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請(qǐng)維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì);
統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報(bào)表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔,及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);
審核資金主管擬定的資金預(yù)測(cè)與實(shí)際報(bào)表,監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金狀況,定期匯總上報(bào)各部門、子公司資金計(jì)劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地,維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系,配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展,推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃,建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度,滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求,確保公司資金安全
定期組織資金稅務(wù)組開會(huì)總結(jié)工作情況;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇12
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;
2、負(fù)責(zé)公司營運(yùn)的監(jiān)督管理,做好合同簽定時(shí)的審核、合同執(zhí)行的落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo),負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作,組織編制資金計(jì)劃,控制、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行;
4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收,對(duì)資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配,爭(zhēng)取資金的最高利用率;
5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費(fèi)用和對(duì)外付款的復(fù)核,盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用,保證付款的準(zhǔn)確性、合理性,從而提高經(jīng)營利潤;
6、跟蹤國家財(cái)稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向,提供資金、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的建議,指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作;
7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確,審核、督促其工作;
8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況,并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;
10、與其他部門合作,加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表,規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項(xiàng)目公司的融資事宜,配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營工作;
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇13
1.負(fù)責(zé)集團(tuán)cashflow的預(yù)算與安排;
2.編制集團(tuán)working capital
3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;
4.對(duì)公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進(jìn)行全程跟蹤與推進(jìn),推進(jìn)數(shù)據(jù)自動(dòng)化;
5.推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部中臺(tái)數(shù)據(jù)系統(tǒng);
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇14
1、優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制,做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理,歸集閑置資金,專項(xiàng)賬戶資金解付和安排;
3、按周/月/年度測(cè)算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況,結(jié)合資金需求,合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;
4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇15
1、依據(jù)公司要求落實(shí)融資計(jì)劃,協(xié)助建立多元化的融資渠道;
2、執(zhí)行各項(xiàng)融資工作,包括配合團(tuán)隊(duì)完發(fā)募債、評(píng)級(jí),財(cái)務(wù)分析,撰寫可研報(bào)告,督促融資審批等工作;
3、根據(jù)年度資金計(jì)劃落實(shí)月度資金計(jì)劃,跟蹤回籠及控制工程等款項(xiàng)支出,達(dá)成年度收支目標(biāo);
4、資金業(yè)務(wù)跟進(jìn)及管理,提供資金數(shù)據(jù)分析;
5、完成上級(jí)交辦的其它工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇16
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場(chǎng)情況,選擇合適的金融機(jī)構(gòu)、渠道,擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、渠道開發(fā)談判,并對(duì)已有機(jī)構(gòu)定期回訪維護(hù)。重點(diǎn)開發(fā)銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu),引入外部資金、設(shè)計(jì)合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品,根據(jù)公司需要,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),為客戶制定金融服務(wù)方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。
4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求,與主要金融機(jī)構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇17
1. 組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計(jì)劃;跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況,進(jìn)行預(yù)實(shí)對(duì)比分析,統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營情況,向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表,對(duì)項(xiàng)目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控,合理平衡集團(tuán)和項(xiàng)目公司的資金,并完成其他集團(tuán)各類資金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與分析;
3. 制定集團(tuán)回款計(jì)劃,下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項(xiàng)目公司回款任務(wù),統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核,完成回款任務(wù);
4. 資金管理制度建設(shè):建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實(shí)施;
5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施;
6.開展融資工作:包括項(xiàng)目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。項(xiàng)目貸款上報(bào)、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息,密切關(guān)注資本市場(chǎng)運(yùn)行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估分析;
8. 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系,確保足夠的金融資源支持。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇18
1、 根據(jù)公司發(fā)展,完成各項(xiàng)資金操作;
2、 負(fù)責(zé)公司融資渠道的拓展、獲取適合公司的融資資源項(xiàng)目;
3、 負(fù)責(zé)與目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行商談,確認(rèn)融資的具體方案,協(xié)助分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計(jì)劃;
4、 協(xié)助管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等客戶的公共關(guān)系,建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺(tái);
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇19
1、負(fù)責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開展。
2、負(fù)責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程,保障公司資金安全,合理提高資金使用的效率和效益;
3、負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作,監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
4、指導(dǎo)制作公司的資金計(jì)劃,負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;
5、負(fù)責(zé)建立與維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系,保證渠道暢通; 6、拓展國內(nèi)貸款額度,降低融資成本;
7、探索新的融資模式,提出可操作方案并推行;
8、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測(cè),資金計(jì)劃的制定,以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要;
9、關(guān)注宏觀環(huán)境變化,包括銀行利趨勢(shì)、監(jiān)管趨勢(shì)等,并作出獨(dú)立判斷,提出公司融資策略及計(jì)劃,有力支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展;
10、實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài),組織編制公司資金類相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
11、組織定期審查和清理往來賬戶,催收和清償款項(xiàng);
12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇20
1)負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理制度、管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程的建立,完善和監(jiān)督執(zhí)行。
2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制年度、季度、月度資金計(jì)劃,監(jiān)督落實(shí),并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。
3)負(fù)責(zé)組織建立拓展集團(tuán)融資渠道,落實(shí)集團(tuán)融資指標(biāo)完成。
4)負(fù)責(zé)落實(shí)完成集團(tuán)資金相關(guān)考核指標(biāo)。
5)負(fù)責(zé)及時(shí)合理合規(guī)完成貸后檢查工作。
6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)融資業(yè)務(wù)開展。
7)協(xié)助集團(tuán)經(jīng)營情況分析,定期提出管理建議,為決策提供依據(jù)。
8)協(xié)助拓展條線相關(guān)資源及行業(yè)關(guān)系維護(hù)。
9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇21
1、尋找、挖掘與維護(hù)銀行、信托、券商、保險(xiǎn)、能源產(chǎn)業(yè)基金及其它融資渠道,對(duì)公司國家電網(wǎng)供應(yīng)鏈保理資產(chǎn)進(jìn)行融資支持;
2、收集與分析銀行、券商、新能源產(chǎn)業(yè)基金等金融資本市場(chǎng)信息,保障公司未來融資計(jì)劃的順利實(shí)施;
3、協(xié)助建立并完善公司的外部資金與融資管理體系;
4、建立與銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)的良好業(yè)務(wù)關(guān)系,建立順暢的融資渠道。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇22
1、負(fù)責(zé)擬定城市更新集團(tuán)年度各種財(cái)務(wù)資金計(jì)劃;
2、按集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)定,負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算;
3、根據(jù)年度融資計(jì)劃,制定融資模式并實(shí)施;
4、負(fù)責(zé)融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;
5、與合作渠道進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;
6、完成上級(jí)交辦的其它工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇23
1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道,與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;
2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告,對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告,提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案;
4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作,監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;
5.合理調(diào)配資金,安排企業(yè)內(nèi)部融資,監(jiān)督資金的使用情況,提高資金的使用效率;
6.根據(jù)投資項(xiàng)目的需要進(jìn)行融資,以滿足項(xiàng)目的投資需要;
7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;
8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇24
1、預(yù)測(cè)短、長期的資金需求,設(shè)計(jì)調(diào)度方案和融資計(jì)劃;協(xié)助省區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人開展融資業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作,與各部門、銀行進(jìn)行溝通,解決日常事務(wù);
3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報(bào)告;
4、審核資金預(yù)測(cè)的合理性,制作、匯總各項(xiàng)資金報(bào)表;
5、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用,確保資金安全;
6、其他資金類相關(guān)工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇25
1、組織提出資金管理體系方案,擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范,制定公司階段性資金計(jì)劃,編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表,統(tǒng)籌安排資金支付,確保資金流動(dòng)性。
2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計(jì)劃,定期跟蹤、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況,對(duì)資金的支出進(jìn)行核對(duì),提交分析報(bào)告,督促完成預(yù)算目標(biāo),并為下期預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供決策依據(jù)。
3、擬定相關(guān)項(xiàng)目資金的預(yù)測(cè)、預(yù)算報(bào)表及制資金籌集計(jì)劃。
4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對(duì)應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂切實(shí)可行的資產(chǎn)處置方案、措施,保證資產(chǎn)的保值增值。
5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項(xiàng)流程,定期對(duì)資金崗現(xiàn)有操作手冊(cè)進(jìn)行優(yōu)化及更新。
6、對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查,挖掘項(xiàng)目價(jià)值,防控風(fēng)險(xiǎn)。
7、處理上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇26
1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款),與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款,選擇融資渠道,并降低融資成本,協(xié)調(diào)貸款事宜,落實(shí)融資計(jì)劃;
2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作,落實(shí)和跟蹤按揭回款情況,對(duì)按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)管理,配合市場(chǎng)營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;
3、根據(jù)資金預(yù)算,完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排,滿足公司及投資項(xiàng)目的用款需求,提高資金使用效率;
4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的融資工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇27
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽,建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);
2、及時(shí)掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求,根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案, 參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判,推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對(duì)接;
3、定期對(duì)公司融資信息進(jìn)行收集、整理,跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析,并完成相關(guān)工作報(bào)告;
4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作,包括還款統(tǒng)計(jì)提醒,借款余額更新等內(nèi)容,提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;
5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇28
1、負(fù)責(zé)與外部金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)公司投資信息的收集、整理,投資渠道的開發(fā)與建立。
3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報(bào)告和文件。
4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。
5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配,以及內(nèi)部投資等安排。
資金經(jīng)理工作職責(zé)職能 篇29
1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)融資渠道的維護(hù)與拓展,建立、維護(hù)與銀行的良好合作關(guān)系;
2、協(xié)助所轄區(qū)域投資部門進(jìn)行項(xiàng)目獲取前期的融資方案規(guī)劃;
3、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項(xiàng)目的前端融資、開發(fā)貸款、并購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作,包括項(xiàng)目申報(bào)、融資發(fā)放、貸后管理等;
4、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項(xiàng)目的按揭回款工作,包括按揭銀行準(zhǔn)入、按揭回款推進(jìn)、資金管理等;
5、配合集團(tuán)要求,對(duì)所轄地區(qū)的融資業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)與分析。