資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（精選24篇）

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇1

　　1、預(yù)測短、長期的資金需求，設(shè)計調(diào)度方案和融資計劃;協(xié)助省區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人開展融資業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù);

　　3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

　　4、審核資金預(yù)測的合理性，制作、匯總各項資金報表;

　　5、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全;

　　6、其他資金類相關(guān)工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇2

　　1.負(fù)責(zé)集團cashflow的預(yù)算與安排;

　　2.編制集團working capital

　　3.負(fù)責(zé)財務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;

　　4.對公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進(jìn)行全程跟蹤與推進(jìn)，推進(jìn)數(shù)據(jù)自動化;

　　5.推動集團財務(wù)部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇3

　　1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動性。

　　2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對資金的支出進(jìn)行核對，提交分析報告，督促完成預(yù)算目標(biāo)，并為下期預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)提供決策依據(jù)。

　　3、擬定相關(guān)項目資金的預(yù)測、預(yù)算報表及制資金籌集計劃。

　　4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂切實可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。

　　5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進(jìn)行優(yōu)化及更新。

　　6、對資產(chǎn)項目進(jìn)行盡職調(diào)查，挖掘項目價值，防控風(fēng)險。

　　7、處理上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇4

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達(dá)監(jiān)控集團及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

　　5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

　　6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時負(fù)責(zé)設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進(jìn)行動態(tài)評估分析;

　　8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇5

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達(dá)重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

　　了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

　　針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;

　　統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

　　審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇6

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構(gòu)、風(fēng)投以及個人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進(jìn)度;

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據(jù)投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿足項目的投資需要;

　　7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;

　　8.負(fù)責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇7

　　1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)融資渠道的維護與拓展，建立、維護與銀行的良好合作關(guān)系;

　　2、協(xié)助所轄區(qū)域投資部門進(jìn)行項目獲取前期的融資方案規(guī)劃;

　　3、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項目的前端融資、開發(fā)貸款、并購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項目申報、融資發(fā)放、貸后管理等;

　　4、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項目的按揭回款工作，包括按揭銀行準(zhǔn)入、按揭回款推進(jìn)、資金管理等;

　　5、配合集團要求，對所轄地區(qū)的融資業(yè)務(wù)進(jìn)行計劃、統(tǒng)計與分析。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇8

　　1. 開拓跨境結(jié)算通道，降低成本，控制風(fēng)險

　　2. 梳理資金合規(guī)風(fēng)險，主導(dǎo)上市過程的資金合規(guī)梳理工作

　　3. 從資金結(jié)算角度設(shè)計交易流程，控制交易風(fēng)險，支持業(yè)務(wù)發(fā)展

　　4. 負(fù)責(zé)資金部的日常管理，發(fā)展團隊，提升專業(yè)水平

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇9

　　1.協(xié)助負(fù)責(zé)部門和團隊的日常工作，(融資計劃、資金預(yù)決算、資本市場IPO等)

　　2.銀行、券商和其他金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)對接，渠道維護和開拓

　　3.資本市場和IPO工作的相關(guān)材料分析、撰寫等工作

　　4.產(chǎn)業(yè)投融資、并購的資本市場的業(yè)務(wù)探索

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇10

　　1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;

　　2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

　　3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;

　　4.與營銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;

　　5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況，做好每日放款臺帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;

　　6.參與按揭銀行的遴選，負(fù)責(zé)準(zhǔn)入材料的準(zhǔn)備;新開盤項目POS機準(zhǔn)入;跟進(jìn)銀行準(zhǔn)入進(jìn)度，公積金準(zhǔn)入進(jìn)度，確保項目正常銷售。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇11

　　1、負(fù)責(zé)與外部金融機構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負(fù)責(zé)公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。

　　3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。

　　4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇12

　　1)負(fù)責(zé)集團資金管理制度、管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程的建立，完善和監(jiān)督執(zhí)行。

　　2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制年度、季度、月度資金計劃，監(jiān)督落實，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

　　3)負(fù)責(zé)組織建立拓展集團融資渠道，落實集團融資指標(biāo)完成。

　　4)負(fù)責(zé)落實完成集團資金相關(guān)考核指標(biāo)。

　　5)負(fù)責(zé)及時合理合規(guī)完成貸后檢查工作。

　　6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)融資業(yè)務(wù)開展。

　　7)協(xié)助集團經(jīng)營情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據(jù)。

　　8)協(xié)助拓展條線相關(guān)資源及行業(yè)關(guān)系維護。

　　9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇13

　　負(fù)責(zé)對各平臺公司及事業(yè)部的收支進(jìn)行實時跟蹤監(jiān)督與控制。

　　負(fù)責(zé)對控股與各事業(yè)部之間的內(nèi)部往來劃款進(jìn)行實時監(jiān)控。

　　檢查各事業(yè)部資金日、月報表，并進(jìn)行匯總上報、審核、分析，檢查未達(dá)賬項是否正常。

　　負(fù)責(zé)對各事業(yè)部銀行結(jié)算票據(jù)、財務(wù)印章領(lǐng)用及保管情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

　　負(fù)責(zé)對各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保支出資金操作準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　負(fù)責(zé)制定區(qū)域年度資金使用指標(biāo)，定期進(jìn)行資金使用總結(jié)。

　　負(fù)責(zé)審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法，及時反饋并提出處理措施。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇14

　　1、 團隊管理能力,有效的進(jìn)行人員管理,___限度的發(fā)揮人員的效能

　　2、 負(fù)責(zé)資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進(jìn)行資產(chǎn)組合。

　　3、 負(fù)責(zé)通過各類形式進(jìn)行資金籌措,能及時為業(yè)務(wù)提供價格有競爭力的多元化資金;

　　4、 負(fù)責(zé)外部機構(gòu)融關(guān)系維護及融資方案的談判;

　　5、 根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實施措施;

　　6、 支持創(chuàng)新類資金業(yè)務(wù)的落地執(zhí)行。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開展。

　　2、負(fù)責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負(fù)責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、指導(dǎo)制作公司的資金計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　5、負(fù)責(zé)建立與維護金融機構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通; 6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

　　9、關(guān)注宏觀環(huán)境變化，包括銀行利趨勢、監(jiān)管趨勢等，并作出獨立判斷，提出公司融資策略及計劃，有力支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展;

　　10、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

　　11、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇16

　　立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強資金安全;

　　編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

　　持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程，提高資金預(yù)測準(zhǔn)確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團融資渠道;

　　領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇17

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

　　2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風(fēng)險監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇18

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇19

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對已有機構(gòu)定期回訪維護。重點開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶制定金融服務(wù)方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇20

　　1、尋找、挖掘與維護銀行、信托、券商、保險、能源產(chǎn)業(yè)基金及其它融資渠道，對公司國家電網(wǎng)供應(yīng)鏈保理資產(chǎn)進(jìn)行融資支持;

　　2、收集與分析銀行、券商、新能源產(chǎn)業(yè)基金等金融資本市場信息，保障公司未來融資計劃的順利實施;

　　3、協(xié)助建立并完善公司的外部資金與融資管理體系;

　　4、建立與銀行及非銀金融機構(gòu)的良好業(yè)務(wù)關(guān)系，建立順暢的融資渠道。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇21

　　1、根據(jù)集團公司年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求;

　　2、負(fù)責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4、拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇22

　　1、 根據(jù)公司發(fā)展，完成各項資金操作;

　　2、 負(fù)責(zé)公司融資渠道的拓展、獲取適合公司的融資資源項目;

　　3、 負(fù)責(zé)與目標(biāo)融資機構(gòu)進(jìn)行商談，確認(rèn)融資的具體方案，協(xié)助分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計劃;

　　4、 協(xié)助管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)等客戶的公共關(guān)系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺;

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇23

　　1、根據(jù)商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實融資計劃;

　　2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機構(gòu)的融資工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇24

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負(fù)責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　指導(dǎo)制作制作公司的資金計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

　　關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

　　實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收，

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。