資金經理工作職責職能（精選17篇）

資金經理工作職責職能 篇1

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;

　　指導制作制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　負責進行現(xiàn)金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

　　關注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

　　實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　協(xié)調銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，

　　完成領導交辦的其它工作。

資金經理工作職責職能 篇2

　　負責對各平臺公司及事業(yè)部的收支進行實時跟蹤監(jiān)督與控制。

　　負責對控股與各事業(yè)部之間的內部往來劃款進行實時監(jiān)控。

　　檢查各事業(yè)部資金日、月報表，并進行匯總上報、審核、分析，檢查未達賬項是否正常。

　　負責對各事業(yè)部銀行結算票據(jù)、財務印章領用及保管情況進行檢查、監(jiān)督。

　　負責對各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監(jiān)督、指導，確保支出資金操作準確、規(guī)范。

　　負責制定區(qū)域年度資金使用指標，定期進行資金使用總結。

　　負責審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法，及時反饋并提出處理措施。

資金經理工作職責職能 篇3

　　1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;

　　2.負責跟進項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

　　3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;

　　4.與營銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;

　　5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況，做好每日放款臺帳及相關按揭數(shù)據(jù)分析;

　　6.參與按揭銀行的遴選，負責準入材料的準備;新開盤項目POS機準入;跟進銀行準入進度，公積金準入進度，確保項目正常銷售。

資金經理工作職責職能 篇4

　　1. 開拓跨境結算通道，降低成本，控制風險

　　2. 梳理資金合規(guī)風險，主導上市過程的資金合規(guī)梳理工作

　　3. 從資金結算角度設計交易流程，控制交易風險，支持業(yè)務發(fā)展

　　4. 負責資金部的日常管理，發(fā)展團隊，提升專業(yè)水平

資金經理工作職責職能 篇5

　　1、 團隊管理能力,有效的進行人員管理,___限度的發(fā)揮人員的效能

　　2、 負責資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進行資產組合。

　　3、 負責通過各類形式進行資金籌措,能及時為業(yè)務提供價格有競爭力的多元化資金;

　　4、 負責外部機構融關系維護及融資方案的談判;

　　5、 根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實施措施;

　　6、 支持創(chuàng)新類資金業(yè)務的落地執(zhí)行。

資金經理工作職責職能 篇6

　　立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;

　　編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;

　　持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門關系拓展集團融資渠道;

　　領導臨時安排的其他事務。

資金經理工作職責職能 篇7

　　1.負責集團cashflow的預算與安排;

　　2.編制集團working capital

　　3.負責財務部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;

　　4.對公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進行全程跟蹤與推進，推進數(shù)據(jù)自動化;

　　5.推動集團財務部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);

　　6.領導交代的其他事宜;

資金經理工作職責職能 篇8

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內容

　　了解關聯(lián)交易，梳理業(yè)務線并參與關聯(lián)交易的計算與設計，集團關聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務成本最低

　　針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務局關系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務稽查應對;

　　統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;

　　審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負責協(xié)調并指導資金主管完成融資業(yè)務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據(jù)公司的業(yè)務及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務組開會總結工作情況;

　　領導交辦的其他事項。

資金經理工作職責職能 篇9

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。

　　2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構、監(jiān)督部門的日常公共關系，保證渠道暢通; 6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

　　9、關注宏觀環(huán)境變化，包括銀行利趨勢、監(jiān)管趨勢等，并作出獨立判斷，提出公司融資策略及計劃，有力支持公司業(yè)務發(fā)展;

　　10、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　11、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　12、 完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責職能 篇10

　　1.協(xié)助負責部門和團隊的日常工作，(融資計劃、資金預決算、資本市場IPO等)

　　2.銀行、券商和其他金融機構的業(yè)務對接，渠道維護和開拓

　　3.資本市場和IPO工作的相關材料分析、撰寫等工作

　　4.產業(yè)投融資、并購的資本市場的業(yè)務探索

資金經理工作職責職能 篇11

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務;

　　4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

　　5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

　　6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

　　8. 維護金融機構關系，確保足夠的金融資源支持。

資金經理工作職責職能 篇12

　　1、負責執(zhí)行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;

　　2、負責公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務預算執(zhí)行;

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;

　　7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

　　8、及時了解和研究國家稅務政策、法規(guī)和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解;

　　10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

　　11、審核外報的稅務報表，規(guī)劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經理工作職責職能 篇13

　　1、 根據(jù)公司發(fā)展，完成各項資金操作;

　　2、 負責公司融資渠道的拓展、獲取適合公司的融資資源項目;

　　3、 負責與目標融資機構進行商談，確認融資的具體方案，協(xié)助分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計劃;

　　4、 協(xié)助管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構等客戶的公共關系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺;

資金經理工作職責職能 篇14

　　1、依據(jù)公司要求落實融資計劃，協(xié)助建立多元化的融資渠道;

　　2、執(zhí)行各項融資工作，包括配合團隊完發(fā)募債、評級，財務分析，撰寫可研報告，督促融資審批等工作;

　　3、根據(jù)年度資金計劃落實月度資金計劃，跟蹤回籠及控制工程等款項支出，達成年度收支目標;

　　4、資金業(yè)務跟進及管理，提供資金數(shù)據(jù)分析;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

資金經理工作職責職能 篇15

　　1、負責擬定城市更新集團年度各種財務資金計劃;

　　2、按集團總部財務規(guī)定，負責編制公司資金預算;

　　3、根據(jù)年度融資計劃，制定融資模式并實施;

　　4、負責融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

　　5、與合作渠道進行溝通，建立良好的長期合作關系;

　　6、完成上級交辦的其它工作。

資金經理工作職責職能 篇16

　　1、負責所轄地區(qū)融資渠道的維護與拓展，建立、維護與銀行的良好合作關系;

　　2、協(xié)助所轄區(qū)域投資部門進行項目獲取前期的融資方案規(guī)劃;

　　3、負責所轄地區(qū)項目的前端融資、開發(fā)貸款、并購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項目申報、融資發(fā)放、貸后管理等;

　　4、負責所轄地區(qū)項目的按揭回款工作，包括按揭銀行準入、按揭回款推進、資金管理等;

　　5、配合集團要求，對所轄地區(qū)的融資業(yè)務進行計劃、統(tǒng)計與分析。

資金經理工作職責職能 篇17

　　1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動性。

　　2、制定公司的資產經營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預算的執(zhí)行情況，對資金的支出進行核對，提交分析報告，督促完成預算目標，并為下期預算目標的實現(xiàn)提供決策依據(jù)。

　　3、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃。

　　4、建立、完善資產處置相關制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產處置方案、措施，保證資產的保值增值。

　　5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進行優(yōu)化及更新。

　　6、對資產項目進行盡職調查，挖掘項目價值，防控風險。

　　7、處理上級領導安排的臨時任務。