會計與出納的工作職責（精選9篇）

會計與出納的工作職責 篇1

　　1、負責4S店各項業(yè)務收款工作;

　　2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關憑證;

　　4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關報表;

　　5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

　　6、妥善保管收銀設備;

　　7 、其他資金相關工作。

會計與出納的工作職責 篇2

　　1. 負責日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

　　2. 收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

　　3. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表;

　　4. 負責資金周報的編制， 負責月末結(jié)賬報稅等工作;

　　5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并保管相關憑證;

　　6. 到款確認，協(xié)助業(yè)務做好應收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　8. 負責發(fā)票購買與開具工作;

　　9. 完成其他由上級主管指派的工作。

會計與出納的工作職責 篇3

　　1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符

　　2、現(xiàn)金收支業(yè)務嚴格依據(jù)財務制度規(guī)定執(zhí)行，確�，F(xiàn)金收支金額與原始單證紀錄相符

　　3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)

　　4、妥善保管有價證券、有關票據(jù)、財務專用章等

　　5、銀行收付款業(yè)務嚴格遵守《票據(jù)法》和財務制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

　　6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性

　　7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準確發(fā)放

　　8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證

會計與出納的工作職責 篇4

　　1、負責公司費用報銷相關事宜;

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù);

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù);

　　6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù);

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù);

　　11、負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領導安排的其他工作;

會計與出納的工作職責 篇5

　　1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬�，F(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

　　3、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

　　5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

　　6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計與出納的工作職責 篇6

　　1、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

　　2、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

　　3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業(yè)務接洽，負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷等;

　　4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

會計與出納的工作職責 篇7

　　1、做好現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結(jié);

　　2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關工作;

　　3、協(xié)助門診收費工作。

　　4、完成領導交辦的其他工作。

會計與出納的工作職責 篇8

　　1、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對帳，編制會計報表;

　　2、管理和監(jiān)督所需的各項資金;

　　3、對外的銀行及稅務等工作;

　　4、領導交待的其它工作。

會計與出納的工作職責 篇9

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領取 及負責一般的銀行業(yè)務溝通(如銀行回單，匯票處理)

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理 ，及增值稅發(fā)票購買及開具。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，每日完成銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等。

　　四、根據(jù)審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關人員報銷費用和工資。

　　五、每日核對系統(tǒng)和第三方支付的財務數(shù)據(jù)，如有問題及時匯報。

　　六、每月初需及時取得各家開戶銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對賬單交財務主管填制記賬憑證，協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作 。

　　七、每日登記系統(tǒng)錯誤記錄并與正確完成系統(tǒng)費用分賬及支付操作。

　　八、每日根據(jù)銀行進、出賬記錄與第三方支付系統(tǒng)核實，并編制每日銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　九、每月根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完成月度資金核對報表