會計與出納崗位職責(zé)十篇

會計與出納崗位職責(zé) 篇1

　　出納，顧名思義，出即支出，納即收入。在財務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進出的一項工作。

　　而會計是以貨幣作為主要計量單位，采用專門方法，對經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面、綜合的核算和監(jiān)督，并在此基礎(chǔ)上進行分析、預(yù)測和控制的一種管理活動。會計師指出出納工作是會計的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個單位對外的服務(wù)窗口，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，做好出納工作對規(guī)范整個會計制度具有極其重要的現(xiàn)實意義。

　　會計崗位職責(zé)

　　1.職責(zé)概述

　　貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

　　2.主要工作

　�。�1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

　�。�2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性。

　�。�3）負責(zé)進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。

　�。�4）編制整套會計報表。

　�。�5）為統(tǒng)計、預(yù)算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。

　�。�6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

　�。�7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

　�。�1）會計報表準確率。

　　（2）財務(wù)情況報告提交及時率。

　�。�3）總賬與明細賬登記及時性。

　�。�4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。

　　出納崗位職責(zé)

　　1.職責(zé)概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。

　　2.主要工作

　�。�1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　�。�2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　�。�3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。

　　（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　�。�5）負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　�。�6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　�。�8）負責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　�。�9）負責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　�。�10）負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

　�。�1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。

　�。�2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。

　�。�3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。

　�。�4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

　　（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

會計與出納崗位職責(zé) 篇2

　　. 根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證;

　　. 準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，并開具或索取相關(guān)的票據(jù);

　　. 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存;

　　. 根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;

　　. 保存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;

　　. 及時進行網(wǎng)銀維護和回單整理;

　　. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責(zé) 篇3

　　工作職責(zé)

　　1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù)，審核單據(jù)及發(fā)票；

　　2、負責(zé)妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、有價證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關(guān)票據(jù)；

　　3、登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　4、負責(zé)統(tǒng)計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時掌握銀行存款情況，及時統(tǒng)計上報有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

　　6、協(xié)助營運部，做好票券管理及日常營運結(jié)算工作；

　　7、負責(zé)協(xié)助庫房管理，做好每月盤點工作。

　　任職資格

　　1、統(tǒng)招全日制大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷，會計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專業(yè)為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗；

　　3、精通現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)知識，了解國際財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，以及公司財務(wù)報銷管理制度；

　　4、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會計從業(yè)資格證書。

會計與出納崗位職責(zé) 篇4

　　一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理規(guī)章制度，嚴禁私設(shè)“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門報告。

　　二、負責(zé)學(xué)校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、負責(zé)整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

　　五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會計做好預(yù)、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。

　　七、積極主動地完成上級交辦的其它任務(wù)。

會計與出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護與修訂;

　　2、負責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理;

　　3、負責(zé)跟進公司培訓(xùn)工作;

　　4、負責(zé)月度、季度、年度績效考核的執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作;

　　5、負責(zé)公司考勤的審核;

　　6、負責(zé)公司行政基礎(chǔ)工作管理;

　　7、協(xié)助公司部門領(lǐng)導(dǎo)處理本部門及公司的相關(guān)事務(wù);

　　8、負責(zé)公司日常出納工作;

　　9、負責(zé)公司對外接待工作。

會計與出納崗位職責(zé) 篇6

　　主要工作：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

　　會計人員崗位職責(zé)

　　會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有：

　　第一條負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標(biāo)準。負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

　　第十五條 負責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條 每月負責(zé)公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。

　　第十八條 認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

　　第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　　第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

會計與出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，制作相關(guān)的報表等;

　　2、負責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責(zé)與銀行對接聯(lián)絡(luò);

　　6、配合財務(wù)會計負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

會計與出納崗位職責(zé) 篇8

　　1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。

　　2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。

　　3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

　　5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

會計與出納崗位職責(zé) 篇9

　　項目部門報銷

　　1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回

　　3 對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對報請?zhí)幚砑皶r解決

　　4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶答謝金的認領(lǐng)工作

　　6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部） 項目的其他工作

　　1 跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入住）審單、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔

　　3 開發(fā)商換負責(zé)人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系

　　5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩

　　6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配

　　收銀崗位職責(zé)

　　1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊�括現(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷

　　卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。

　　2 辦理入�。河捎谌胱�時開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。

　　3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。

　　4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。

　　5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當(dāng)然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。

　　6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）

　　7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。

　　8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。

　　9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。

會計與出納崗位職責(zé) 篇10

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取 及負責(zé)一般的銀行業(yè)務(wù)溝通(如銀行回單，匯票處理)

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理 ，及增值稅發(fā)票購買及開具。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，每日完成銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等。

　　四、根據(jù)審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關(guān)人員報銷費用和工資。

　　五、每日核對系統(tǒng)和第三方支付的財務(wù)數(shù)據(jù)，如有問題及時匯報。

　　六、每月初需及時取得各家開戶銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對賬單交財務(wù)主管填制記賬憑證，協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作 。

　　七、每日登記系統(tǒng)錯誤記錄并與正確完成系統(tǒng)費用分賬及支付操作。

　　八、每日根據(jù)銀行進、出賬記錄與第三方支付系統(tǒng)核實，并編制每日銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　九、每月根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完成月度資金核對報表