出納員崗位職責(精選27篇)
出納員崗位職責 篇1
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)準確,書寫整潔。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。
出納員崗位職責 篇2
學校出納
一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?
三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。?
四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。?
五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。?
六、學校出納調(diào)動工作或因故離職,應辦好移交手續(xù),并由總務主任負責監(jiān)交。
出納員崗位職責 篇3
一、認真學習有關(guān)會計法律法規(guī),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準確無誤,發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報,找出原因及時處理。
三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,對于現(xiàn)金支付,應嚴格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領導審核,校長審批簽的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學校經(jīng)費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放,辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務管理的有關(guān)規(guī)定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任,對備用金實行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實行責任追究制。
出納員崗位職責 篇4
一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度,認真履行會計職責,遵守職業(yè)道德,維護公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定,正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作,及時填制稅務申報表,按時繳納稅款。
五、年終決算完畢,應將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇5
1、 負責收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準確性
2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)
3、 工資及各類獎金發(fā)放
4、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發(fā)放
6、 各類日記賬處理及保管
7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務往來處理
8、 各項票據(jù)保管
9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性
出納員崗位職責 篇6
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作,完成網(wǎng)銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證,完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式,完成相關(guān)銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關(guān)工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
出納員崗位職責 篇7
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;
3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表,每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務部門業(yè)績提成。
7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新,并根據(jù)流水制定報表;
10. 負責公司銀行業(yè)務對接;
11. 協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇8
一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度,做好本單位財務收支活動的會計核算工作,審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。
二、管理單位銀行賬戶,辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務。
三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產(chǎn)債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據(jù)單位需要,還應提供有關(guān)會計信息資料。
五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務結(jié)算工作,定時編制村級(社區(qū))財務報表。
七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
八、完成領導交辦的其它工作。
出納員崗位職責 篇9
1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作,同時登記備查簿;
4. 負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作,包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;
5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇10
1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經(jīng)紀律和有關(guān)財務管理的規(guī)定。
2、認真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度,及時處理各項收支業(yè)務,做到憑證合法,手續(xù)完備。
3、遵守財務費用開支標準和財務審批權(quán)限,根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍.標準,認真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務,認真審查原始單據(jù),對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù),有權(quán)拒付。嚴格把好支出第一關(guān)。
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。
5、遵守現(xiàn)金管理制度,不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫,不得公款私借和挪用公款,不得設立賬外賬、小金庫,認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,努力控制庫存現(xiàn)金限額,確保資金安全。對管理機構(gòu)開支情況,及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理。
6、及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。
出納員崗位職責 篇11
1、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、負責收集整理審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責日,F(xiàn)金的收支管理和核對;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進、銷、存;
6、員工薪資核算,負責開具各項票據(jù);
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡;
8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作;
出納員崗位職責 篇12
1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:
(1)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。
(2)收付時,要當面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定要有人復核。
2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:
(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。
3、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理:
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時, 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票,收及如應及時交會計沖賬,并重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認真核對清查每筆未到賬的原因, 有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。
(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午 4:30 開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理, 查編號有無錯漏, 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記.
出納員崗位職責 篇13
1.按時提供資金日報表及銀行日記賬,按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對賬單,編制月度報表
2.按公司規(guī)定對審批通過后的業(yè)務款項進行支付,回款到賬查詢,及時回復或共享信息,及時處理業(yè)務系統(tǒng),
提供相應單據(jù)交會計做賬務處理。
5. 處理各種銀行事宜,包括銀行開戶,簽訂協(xié)議,銀行承兌匯票等事宜;
6. 領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責 篇14
1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務,及時登記現(xiàn)金和銀行明細,編寫日報表;
2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;
5. 銀行相關(guān)事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。
出納員崗位職責 篇15
1、負責日常費用的統(tǒng)計與核對:
2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3、負責辦公室內(nèi)勤工作;
4、有責任心,細心仔細,工作踏實;
5、熟練使用office辦公軟件;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇16
1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
2、按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬,確保賬賬相符。
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
6、上級安排的其他工作。
出納員崗位職責 篇17
1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;
2、守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;
3、辦理往來結(jié)算,建立清算制度;
4、各種有價證券以及金融業(yè)務的辦理。
5、登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表,完成各級審核后裝訂成冊;
7、核算其他往來款項,防止壞賬損失;
8、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證;
9、根據(jù)資金計劃,及時向財務總監(jiān)和財務經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況,保證公司各項開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;
11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
12、發(fā)票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財務經(jīng)理交辦的其他工作
出納員崗位職責 篇18
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;
8、負責公司各項合同整理。
出納員崗位職責 篇19
出納會計崗位工作職責:
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務。
出納員崗位職責 篇20
材料會計崗位職責
1.熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī),協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
2.做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計劃。
3.搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”,審查材料收發(fā)的原始憑證。
4.負責做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。
5.做好領導臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇21
1、負責生產(chǎn)成本的核算,認真進行成本、開支的事前審核;
2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效 益;
3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨, 審查原材料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉(zhuǎn)賬傳票。負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料,防止丟失 或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資 產(chǎn),要分別情況進行不同的處理;
7、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類 管理;
8、負責核算企業(yè)工資情況;
(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領導簽章后,編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管,經(jīng)領導審閱后送交出納員, 以保證工資的及時發(fā)放;
(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例,以工資總額為基數(shù),正確計算工 會經(jīng)費、員工福利費,按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;
9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項;
10、公證和誠實地履行職責,并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;
11、完成財務科長安排的其他工作。
出納員崗位職責 篇22
1、整理公司與劇組 貨幣資金核算;整理劇組各類往來賬務與結(jié)算;劇組收支相關(guān)出納工作
2、現(xiàn)金及銀行存款管理:根據(jù)相應的現(xiàn)金及銀行存款管理制度,每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調(diào)節(jié)表,做到賬實相符;
3、日常報銷:復核日常報銷憑證,嚴格按照公司制度進行支付,確保報銷工作的正確規(guī)范;
4、貨款支付:負責對預付款的單據(jù)進行復核,對審批通過后的支付貨款;
5、借款管理:按照公司借款管理制度支付借款并負責催收,對到期未還的借款及時匯報上報;
6、原始憑單的管理:每日整理收、支完畢的原始憑單,妥善保管并按照流程完整轉(zhuǎn)交;
7、核銷單據(jù):根據(jù)收、支款,核銷相應憑單并統(tǒng)計超期應收,提交財務經(jīng)理;及時登記開出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息,對超期應收提交會計復核;
8、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;協(xié)助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關(guān)檔案;
9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作。’
出納員崗位職責 篇23
1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
6、協(xié)助會計開具發(fā)票,處理發(fā)票相關(guān)事宜。
出納員崗位職責 篇24
1、負責日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現(xiàn)金管理,登記現(xiàn)金日記賬,每日現(xiàn)金盤點并上報,確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;
3、負責每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作;
4、負責完成經(jīng)理交辦的其它工作任務。
出納員崗位職責 篇25
1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),以確,F(xiàn)金的安全性。
3、按照現(xiàn)金管理制度,認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準坐支,保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關(guān)原始憑證,對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)
6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,并每日盤點現(xiàn)金,確保賬實相符。
7、負責收據(jù)開具核銷。
8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放,不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。
出納員崗位職責 篇26
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務
2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關(guān)
3.協(xié)助財務經(jīng)理組織公司各項審計工作,包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作
4.正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合并資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
出納員崗位職責 篇27
1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機。
2、負責客人消費的入賬工作,準確、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結(jié)算。
3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報表、賬單保持一致。
4、完成當班營業(yè)日報表、賬務報告表及更正表。
5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。
6、認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設備,并做好清潔保養(yǎng)工作。
8、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
9、每班工作結(jié)束后,應將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員