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2024出納員崗位職責

發(fā)布時間:2023-12-10

2024出納員崗位職責十篇

2024出納員崗位職責 篇1

  1、負責各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發(fā)放;

  2、加強現(xiàn)金管理,嚴密手續(xù),嚴格執(zhí)行財務管理制度,保證?顚S茫

  3、認真做好財務賬,做到日清月結,不出差錯,做到票帳相符,賬賬相符;

  4、負責備用金、支票、發(fā)票的`保管;

  5、協(xié)助園長做好年度預決算;

  6、開具幼兒保教費、伙食費發(fā)票,出具伙食費結算表;

  7、登記保教費、伙食費明細表;

  8、到稅務局申報納稅;

  9、對幼兒園物資進行總帳管理。

2024出納員崗位職責 篇2

  職位描述:

  1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

  2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

  3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

  4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質及相關印章;

  5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;

  2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

  3、為人誠實守信,道德品質優(yōu)良,具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德;

  4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

  5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;

  6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

  7、西安本地戶口優(yōu)先

2024出納員崗位職責 篇3

  根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī),出納員具有以下職責:

 。1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結,賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應立即通知銀行調整。

 。2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

  (3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

  (4)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

  (5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

  (6)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

2024出納員崗位職責 篇4

  一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:

  1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

  2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

  3.根據(jù)匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

  4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

  5.負責簽發(fā)轉帳支票,建立支票領用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

  6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

  二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

  1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結出余額,F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

  2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

  3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。

  三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:

  1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。

  2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

  四、保管有關印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

  五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。

  六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

2024出納員崗位職責 篇5

  一、出納員的崗位職責

  1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節(jié)表,公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

  2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

  5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

  出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

  4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”,經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

  7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋,并復核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動,而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責和權限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī),出納員具有以下職責:

  1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結,帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,如有不符,應立即通知銀行調整。

  2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結出余額。

  3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

  4、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

  5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

  6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。出納的工作內容 我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳,做到日清月結,尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

2024出納員崗位職責 篇6

 。ㄒ唬┙M織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

  (二)做好領導臨時交辦的其他工作。

 。ㄈ﹪栏癜凑召Y金審批程序進行款項支付。

 。ㄋ模┴撠煴9軒齑娆F(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。

 。ㄎ澹┴撠熴y行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

 。┫虿块T經(jīng)理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關信息。

 。ㄆ撸⿲κ栈氐'票據(jù)必須進行清點核對,確認并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

 。ò耍┚幹频你y行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結,賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

2024出納員崗位職責 篇7

  在部長領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

  根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符。

  登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

  配合對應收款的清算工作。

  嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

  核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的.工資、獎金。

  負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

  負責妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關印章、空白支票和收據(jù),做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  負責掌管公司財務保險柜。

  完成財務部長臨時交辦的其他工作

2024出納員崗位職責 篇8

  學校出納

  一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

  二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

  三、學校出納掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。?

  四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。?

  五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

  六、學校出納調動工作或因故離職,應辦好移交手續(xù),并由總務主任負責監(jiān)交。

2024出納員崗位職責 篇9

  1.嚴格按照上級財政部門現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理好現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

  2.妥善保管好現(xiàn)金、支票,防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續(xù),以免造成經(jīng)濟損失。

  3.現(xiàn)金要及時存入銀行,每天庫存現(xiàn)金不得超過財政部門規(guī)定的限額。

  4.負責每學期收費工作,打印收費通知繳款單及發(fā)給家長,并通知家長到銀行繳費。

  5.依時核對銀行對帳單,并填制“銀行存款調節(jié)表”,發(fā)現(xiàn)差錯立即與銀行聯(lián)系解決!般y行存款余額調節(jié)表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

  6、自覺遵守財務制度,每月做好工資及各類補貼的.發(fā)放工作,做好日清、月結,發(fā)現(xiàn)問題及時查清。

  7.與會計及時對帳,做到?顚S茫瑤た钕喾,收支平衡,帳目清楚。

  8.建立伙食費帳本,做好每月盤點工作,做到帳帳相符,帳實相符。

  9.根據(jù)財務制度的有關規(guī)定做好“支票”使用的相關工作。

  10.完成幼兒園安排的其他工作.

2024出納員崗位職責 篇10

  1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。

  2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢。

  3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~(核對現(xiàn)金收入,刷卡收入,現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入,會員充值刷卡收入,核對店負責人存款金額并兌換零錢。

  4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量,并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費(每張五元)。

  5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

  6、到銀行預約零錢兌換,保證各門店的.零錢正常使用。

  7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬,對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執(zhí)行。

  8、整理各店報銷單據(jù),收入與支出憑證,認真編號做出納電腦賬,并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

  9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

  10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現(xiàn)回款不正確情況。

  11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

  12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

  13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會計核對好余額,出現(xiàn)金報表。

  14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶對賬工作。

  15、做好現(xiàn)金的管理,及時到銀行存款。

  16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡銷售回款情況,及時通知財務做賬,做收入。

  17、核對興漢食府掛賬回款,及時通知門店負責人,做收入單。

  18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。

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    一、認真學習有關會計法律法規(guī),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關規(guī)定辦事。二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準確無誤,發(fā)放無誤。...

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    一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。...

  • 2023出納員崗位職責(通用21篇)

    一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。...

  • 出納員崗位職責(精選21篇)

    一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。...

  • 出納員崗位職責(精選19篇)

    一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。...

  • 關于出納員崗位職責(通用21篇)

    一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。...

  • 2023出納員崗位職責(通用23篇)

    一、認真學習有關會計法律法規(guī),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關規(guī)定辦事。二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準確無誤,發(fā)放無誤。...

  • 2023出納員崗位職責(精選17篇)

    學校出納一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定,認真審核各項報銷憑證。...

  • 關于出納員崗位職責(精選12篇)

    一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。...

  • 崗位職責