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收銀出納員崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-04-21

收銀出納員崗位職責(zé)(通用30篇)

收銀出納員崗位職責(zé) 篇1

  1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

  3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決;保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

  4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的.賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符;對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。

  6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  7.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核簽收審核。

  8.每日收入現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

  10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

  11.切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。

  12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇2

  1、每日根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

  (1)收付款時(shí),認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象,及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正,保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。

  (2)收付時(shí),要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),數(shù)額大時(shí),一定要有人復(fù)核。

  2、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:

  (1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致,不得隨便增減。

  (2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁(yè),不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。

  (3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤,如有改動(dòng),必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

  3、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。

  4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

  5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。

  6、銀行賬務(wù)和支票辦理:

  (1)及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí), 時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作賬。 有銀行退票,收及如應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬,并重新更換支票。

  (2)每月 15 號(hào)前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因, 有錯(cuò)賬及時(shí)更正,",如力爭(zhēng)將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

  (3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí),應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權(quán)限辦理。

  (4)空白支票應(yīng)妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

  7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:

  (1)每日下午 4:30 開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。

  (2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào),大、小寫(xiě)金額是否正確。

  (3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理, 查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏, 檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè),檢將并妥善保管。

  (4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫(kù)皆有登記.

收銀出納員崗位職責(zé) 篇3

  1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費(fèi)憑證、單據(jù)。準(zhǔn)確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號(hào)輸入收銀機(jī)。

  2、負(fù)責(zé)客人消費(fèi)的入賬工作,準(zhǔn)確、快捷地打印收費(fèi)賬單,及時(shí)完成客人的消費(fèi)結(jié)算。

  3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報(bào)表、賬單保持一致。

  4、完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、賬務(wù)報(bào)告表及更正表。

  5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。

  6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問(wèn)題,如自己不清楚或不能令客人滿意時(shí),應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理。

  7、小心操作收銀設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作。

  8、開(kāi)市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

  9、每班工作結(jié)束后,應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專管員

收銀出納員崗位職責(zé) 篇4

  根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會(huì)法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

  (1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì),如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

 。2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  (3)按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展,國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。

 。4)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

  (5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

  (6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇5

  一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。

  二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫(xiě),方能辦理報(bào)銷手續(xù)。

  三、根據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求,認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)準(zhǔn)確,書(shū)寫(xiě)整潔。

  四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

  五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

  六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

  七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳,定期與保管部門進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)相符。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇6

  崗位職責(zé):

  1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù),按規(guī)定出具收款收據(jù);

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié),賬實(shí)、賬賬、賬證相符;

  3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);

  4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;

  5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷戶;

  6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

  7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額,做到及時(shí)、準(zhǔn)確;

  8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

  任職資格:

  1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,1年以上工作經(jīng)驗(yàn), 有會(huì)計(jì)初級(jí)證書(shū);

  2、認(rèn)真細(xì)致,愛(ài)崗敬業(yè),廉潔奉公,嚴(yán)守機(jī)密,堅(jiān)持原則;

  3、思維敏捷,良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件;

  5、具有良好的溝通能力;

收銀出納員崗位職責(zé) 篇7

  一、基本職責(zé)

  1、公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者責(zé)任。

  3、不準(zhǔn)用“白條”入帳。

  4、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  5、到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬(wàn)元以上)時(shí),需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  6、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

  7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

  8、現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督。

  9、現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,

  二、銀行存款管理

  1、公司必須遵守中國(guó)人民銀行規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

  3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

  5、從銀行取回各種結(jié)算憑證,要及時(shí)入帳。

  6、 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

  7、 銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因,對(duì)出現(xiàn)差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。

  8、 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財(cái)務(wù)部指定制單人制單。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)管理處各項(xiàng)收支工作及登記日記賬;

  2、負(fù)責(zé)物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及整理財(cái)務(wù)報(bào)表;

  3、負(fù)責(zé)管理處發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)用及核銷工作;

  4、負(fù)責(zé)停車場(chǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)授權(quán)及充值工作;

  5、負(fù)責(zé)管理處年度預(yù)算及整理數(shù)據(jù)執(zhí)行情況工作;

  6、負(fù)責(zé)管理處考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)整理工作;

  7、負(fù)責(zé)公司下發(fā)各類表格的填寫(xiě)與信息傳達(dá)工作。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢、審核與支付;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理,登記現(xiàn)金日記賬,每日現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并上報(bào),確保帳實(shí)相符并保持合理的庫(kù)存現(xiàn)金量;

  3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤(pán)工作;

  4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇10

  1、 負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

  5、 發(fā)票的管理,各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;

  6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇11

  1. 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬;

  2. 費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷及合同審核、保管;

  3. 固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷;

  4. 協(xié)助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料;

  5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

  6. 辦理銀行開(kāi)戶、銷戶,熟悉企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);

  7. 公司各部門及個(gè)人用款申請(qǐng)及借款統(tǒng)計(jì)匯總;

  8. 負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷的及時(shí)登記;

  9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù),做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作;

收銀出納員崗位職責(zé) 篇12

  1、負(fù)責(zé)核對(duì)電商平臺(tái)的銷售明細(xì)

  2、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)用的核算

  3、定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),處理來(lái)往款項(xiàng)

  4、負(fù)責(zé)記帳憑證的編制、裝訂,保存,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

  5、與公司財(cái)務(wù)部門對(duì)接,處理供應(yīng)商與公司往來(lái)帳目。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇13

  職責(zé)描述:

  1.嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  2.準(zhǔn)時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  3.準(zhǔn)時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

  4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報(bào)表;

  5.協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

  6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  7.完成其他由上級(jí)主管指派及自行進(jìn)展的.工作。

  任職要求:

  1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)受:受過(guò)經(jīng)濟(jì)法基本學(xué)問(wèn)、產(chǎn)品學(xué)問(wèn)等方面的培訓(xùn);

  2.2年以上出納工作閱歷。熟識(shí)國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

  熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

  3.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)力量;

  4.嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇14

  (1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷;

  (2)公司收款、付款核對(duì)并及時(shí)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

  (3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,并做好登記;

  (4)及時(shí)跟蹤并收回各部門進(jìn)項(xiàng)及費(fèi)用發(fā)票,開(kāi)具電子發(fā)票;

  (5)登記并勾選每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;

  (6)和會(huì)計(jì)對(duì)接的相關(guān)事項(xiàng);

  (7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇15

  一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無(wú)誤后辦理收付款項(xiàng),并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

  2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)三天的日常營(yíng)業(yè)及報(bào)銷限額,超過(guò)限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行,不能以"白條"抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

  3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時(shí)填制各種匯款單,要填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤及時(shí)傳遞。

  4.隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報(bào)送前一周的"資金動(dòng)態(tài)情況表"按行名、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。

  5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時(shí)清理注銷。使用的支票必須寫(xiě)明收款單位、名稱、帳號(hào)、金額、用途,對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

  6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

  二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

  1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。

  2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對(duì),保證賬賬相符。

  3.銀行存款賬每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),并編制銀行存款余額調(diào)整表。

  三、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券:

  1.對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償,出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。

  2.要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

  四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

  五、按會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件,如工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

  六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇16

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

  2、現(xiàn)金日清月結(jié),做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

  3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對(duì)外付款工作;

  5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報(bào)銷及個(gè)人借款崔繳工作;

  6、負(fù)責(zé)公司考勤,核算、發(fā)放員工工資;

  7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作;

  8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;

收銀出納員崗位職責(zé) 篇17

  一、出納員的崗位職責(zé)

  1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

  2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

  5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況,出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí),必須向付款方開(kāi)具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě),加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。

  出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

  4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫(xiě)“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

  7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管,支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng),而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益,工作出了差錯(cuò),就會(huì)造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

  1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì),如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

  2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。

  3.按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展,國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。

  4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

  5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

  6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容 我認(rèn)為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細(xì)心。剛接觸出納要勤對(duì)帳,做到日清月結(jié),尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時(shí)更要細(xì)心。銀行帳因?yàn)橛型鶃?lái)傳票一般不容易錯(cuò)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇18

  1.根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度審核各項(xiàng)日常開(kāi)支及員工報(bào)銷,并安排付款。

  2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,確保入賬及時(shí)、準(zhǔn)確。

  3.負(fù)責(zé)資金動(dòng)態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,監(jiān)督資金使用情況,提高資金利用率;并定期報(bào)告銀行賬戶余額變動(dòng)情況;

  4.協(xié)助FM完成稅務(wù)核算、申報(bào)工作,根據(jù)收入情況開(kāi)具發(fā)票;

  5.協(xié)助FM為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析,保證財(cái)務(wù)信息披露的正確性,

  6.協(xié)助FM完成年度審計(jì)工作;

  7.有效地監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)制度并及時(shí)提出建議;

  8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關(guān)工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會(huì)申報(bào)等);

  9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理,及時(shí)整理裝訂;

  10.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立或關(guān)閉事宜;

  11.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇19

  1.按時(shí)提供資金日?qǐng)?bào)表及銀行日記賬,按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對(duì)賬單,編制月度報(bào)表

  2.按公司規(guī)定對(duì)審批通過(guò)后的業(yè)務(wù)款項(xiàng)進(jìn)行支付,回款到賬查詢,及時(shí)回復(fù)或共享信息,及時(shí)處理業(yè)務(wù)系統(tǒng),

  提供相應(yīng)單據(jù)交會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。

  5. 處理各種銀行事宜,包括銀行開(kāi)戶,簽訂協(xié)議,銀行承兌匯票等事宜;

  6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇20

  1、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收支管理和核對(duì);

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;

  6、員工薪資核算,負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

  7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;

收銀出納員崗位職責(zé) 篇21

  1、營(yíng)業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

  2、營(yíng)業(yè)部各類合同、證書(shū)、公文等紙制文件的整理保管工作;

  3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購(gòu)事宜及低值易耗品的登記管理;

  4、營(yíng)業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

  5、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng),各類財(cái)務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

  出納員崗位職責(zé)范圍7

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;

  4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

  5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇22

  1、現(xiàn)金付款,銀行轉(zhuǎn)賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記,現(xiàn)金收款收據(jù)開(kāi)具;

  2、員工工資發(fā)放;

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、取銀行回、空白支票、印章、網(wǎng)銀的保管;

  5、提供資金日?qǐng)?bào)表;

  6.、相關(guān)財(cái)務(wù)軟件資料數(shù)據(jù)的錄入;

  7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇23

  崗位職責(zé):

  (1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

  (2)妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;

  (3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納工作;

  (4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

  (5)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷 ,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

  2、誠(chéng)信正直 愛(ài)崗敬業(yè) 認(rèn)真仔細(xì) 高度的責(zé)任感 良好的職業(yè)道德;

  3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

  4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、 MS OFFICE(例如:Excel等 ),熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

  5、具備日,F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

  6、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)等;

收銀出納員崗位職責(zé) 篇24

  企業(yè)出納員具備條件:

  1.持有會(huì)計(jì)證;

  2.具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能;

  3.熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;

  4.遵守職業(yè)道德。

  企業(yè)出納員職業(yè)道德:

  1.敬業(yè)愛(ài)崗;

  2.熱愛(ài)本職工作;

  3.依法辦事;

  4.客觀公正;

  5.保守秘密。

  企業(yè)出納員主要職責(zé):

  1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是:核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致,金額是否相符,審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

  2.對(duì)于重大的開(kāi)支,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

  3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額,超過(guò)部門要及時(shí)存入銀行、不得以"白條",有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

  4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的`轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額,以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

  5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳,按日結(jié)出余額,核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符,銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

  6.對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券,在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺,負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

  7.對(duì)所管的印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

  9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符。

  10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇25

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  2、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、配合項(xiàng)目執(zhí)行登記和管理;

  6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇26

  華晶學(xué)校會(huì)計(jì)員職責(zé)

  一、會(huì)計(jì)賬目要做到日清月結(jié),每月向校長(zhǎng)和主管校長(zhǎng)報(bào)告經(jīng)費(fèi)的收支情況,每季向校長(zhǎng)辦公會(huì)報(bào)告收支情況,每學(xué)期初、末向校務(wù)會(huì)報(bào)告經(jīng)費(fèi)預(yù)支、決算執(zhí)行情況。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定以及《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的職責(zé),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

  三、對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)和財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、物價(jià)等部門來(lái)校了解、檢查財(cái)務(wù)工作,負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料。

  現(xiàn)金出納員職責(zé)

  一、確保學(xué)校正常開(kāi)支的資金的.供應(yīng),及時(shí)發(fā)放工資,按規(guī)定加強(qiáng)現(xiàn)金管理,做好學(xué)雜費(fèi)的收、繳工作。

  二、按賬目管理規(guī)定及時(shí)整理入檔,妥善保存。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇27

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

  4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

  5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

  6,完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

  任職資格:

  1、中;蛞陨蠈W(xué)歷,一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

  2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設(shè)備;

  3、工作細(xì)致,有較強(qiáng)的'責(zé)任心、敬業(yè)精神;

  4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇28

  出納員崗位職責(zé)

  1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。

  2.對(duì)于重大的'開(kāi)支,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

  3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額,超過(guò)部門要及時(shí)存入銀行、不得以”白條",有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

  4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

  5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳,按日結(jié)出余額,核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符,銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢。

  出納人員崗位職責(zé)范文

  一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收政策,加強(qiáng)資金管理。

  二、做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù),做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

  三、及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),對(duì)未達(dá)帳款要及時(shí)查清,如有退票要及時(shí)追回。

  四、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期,對(duì)外不簽發(fā)空頭支票。

  五、做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作,及時(shí)支付購(gòu)貨款。

  六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全,F(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清,現(xiàn)金庫(kù)存必須按規(guī)定限額存放,保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,人離開(kāi)時(shí),嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。

  七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付。

  八、離開(kāi)辦公場(chǎng)所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。

  九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司秘密。

  十、妥善保管各類票據(jù),準(zhǔn)確開(kāi)具各類原始憑證,對(duì)憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

  十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開(kāi)戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類報(bào)表的編制和上報(bào)工作。每日盤(pán)存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。

  十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時(shí)任務(wù)。

  出納人員崗位職責(zé)

  1,對(duì)上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對(duì),確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中

  2,對(duì)所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

  3,對(duì)所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)(核對(duì)中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過(guò)此審查,確保無(wú):有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記,及其它登記信息有誤之情況)

  4,對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對(duì),確保無(wú)誤

  5,對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì),確保無(wú)誤

  6,對(duì)清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對(duì)

  7,利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號(hào)對(duì)清單所使用情況進(jìn)行審查,有報(bào)廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,做出上報(bào)

  8,對(duì)分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)(包括:?jiǎn)翁?hào),件數(shù),單筆金額,總金額)

  9,對(duì)所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)少收情況

  10,對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì),確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

  11,對(duì)每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)少計(jì)入情況

  12,對(duì)手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對(duì),確保完整及準(zhǔn)確性。

  13,對(duì)手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(duì)(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

  14,對(duì)收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對(duì),確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無(wú)誤,并以此核對(duì)出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對(duì)報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報(bào)

  15,對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實(shí)相符

  16,對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行核對(duì),并做好報(bào)表(報(bào)銷分為:運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷,及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報(bào)銷)

  17,做期末盤(pán)點(diǎn)(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤(pán)點(diǎn)表,現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表;問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇29

  1.維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)經(jīng)費(fèi)的支付、報(bào)銷按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的審查、復(fù)核,敢于同違紀(jì)行為作斗爭(zhēng),努力做好工作,為教育教學(xué)服務(wù)。

  2.團(tuán)結(jié)協(xié)作,管好用好學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),每筆款項(xiàng)的收支做到有憑據(jù),符合收支手續(xù)。

  3.掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)和開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付單據(jù)憑證。

  4.每天結(jié)帳一次,每天下班時(shí)鎖好桌柜,存放現(xiàn)金不能超過(guò)規(guī)定限額,大量的.現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行。

  5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳,有余款的當(dāng)即收回。

  6.凡經(jīng)手的錢物,要件件有說(shuō)明,事事有交代,做到一塵不染。

  7.保管好庫(kù)存現(xiàn)金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。

  8.協(xié)同會(huì)計(jì)員按時(shí)、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)和發(fā)放工作。

  9.主動(dòng)認(rèn)真地做好班級(jí)臨時(shí)性的現(xiàn)金收支工作。

  10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇30

  職責(zé):

  1、現(xiàn)金收付及憑證制作;

  2、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);

  3、增值稅發(fā)票開(kāi)具及網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證;

  4、憑證裝訂;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

  任職資格:

  1、 男女不限;

  2、 年齡25歲-35歲之間;

  3、 財(cái)務(wù)專業(yè)專科及以上;

  4、2年以上出納經(jīng)驗(yàn);

  5、 有一定工作能力、獨(dú)立、仔細(xì)。

收銀出納員崗位職責(zé)(通用30篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導(dǎo),服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯...

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    工作職責(zé);1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬,并填寫(xiě)付款單據(jù);3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;5、跟隨工商辦理銀行資料變更;6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);任職資...

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    (一)組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。(二)做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。(三)嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。(四)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無(wú)損。...

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    1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。...

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    1.維護(hù)供應(yīng)商信息。2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃,準(zhǔn)備付款資料。3.網(wǎng)銀付款。4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證,整理,存檔。5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。7.營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核,入賬。8.對(duì)賬,結(jié)算及收款跟進(jìn)。9.其他部門主管指派的工作。...

  • 出納員的工作職責(zé)(精選15篇)

    1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求1.2出納必備的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)1.3出納的工作流程及方法1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準(zhǔn)備1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求一、出納人員的職責(zé)(一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯)(二)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券...

  • 出納員崗位職責(zé)具體內(nèi)容(精選28篇)

    1.按時(shí)提供資金日?qǐng)?bào)表及銀行日記賬,按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對(duì)賬單,編制月度報(bào)表2.按公司規(guī)定對(duì)審批通過(guò)后的業(yè)務(wù)款項(xiàng)進(jìn)行支付,回款到賬查詢,及時(shí)回復(fù)或共享信息,及時(shí)處理業(yè)務(wù)系統(tǒng),提供相應(yīng)單據(jù)交會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。...

  • 出納員的職責(zé)工作范圍(精選31篇)

    1、負(fù)責(zé)核對(duì)電商平臺(tái)的銷售明細(xì)2、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)用的核算3、定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),處理來(lái)往款項(xiàng)4、負(fù)責(zé)記帳憑證的編制、裝訂,保存,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料5、與公司財(cái)務(wù)部門對(duì)接,處理供應(yīng)商與公司往來(lái)帳目。...

  • 出納員的基本工作職責(zé)(精選8篇)

    職責(zé):1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、...

  • 崗位職責(zé)