收銀出納員崗位職責(zé)(精選20篇)
收銀出納員崗位職責(zé) 篇1
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的.賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準(zhǔn)確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機。
2、負(fù)責(zé)客人消費的入賬工作,準(zhǔn)確、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結(jié)算。
3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報表、賬單保持一致。
4、完成當(dāng)班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。
5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。
6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應(yīng)及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作。
8、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
9、每班工作結(jié)束后,應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員
收銀出納員崗位職責(zé) 篇3
1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
(1)收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準(zhǔn)確無誤。
(2)收付時,要當(dāng)面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定要有人復(fù)核。
2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:
(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。
3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
6、銀行賬務(wù)和支票辦理:
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時, 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票,收及如應(yīng)及時交會計沖賬,并重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因, 有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。
(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午 4:30 開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理, 查編號有無錯漏, 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記.
收銀出納員崗位職責(zé) 篇4
一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度,做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作,審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。
二、管理單位銀行賬戶,辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據(jù)單位需要,還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。
五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作,定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。
七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇5
南江小學(xué)出納員職責(zé)
1、出納人員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,同其他單位之間的經(jīng)濟來往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。
2、學(xué)校現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。
3、學(xué)校支付現(xiàn)金,需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)寫明用途,由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章,經(jīng)開戶銀行審核后,予以支付現(xiàn)金。
5、建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付,賬目應(yīng)日清月結(jié),帳款相符。對一切帳務(wù)憑證要及時整理裝訂,妥善保管。
6、事業(yè)經(jīng)費支出需主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗收簽字后,方可報銷。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇6
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認(rèn)真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準(zhǔn)確無誤,發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報,找出原因及時處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,對于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批簽的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放,辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任,對備用金實行嚴(yán)格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認(rèn)真履行崗位職責(zé),實行責(zé)任追究制。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇7
。ㄒ唬┙M織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
。ǘ┳龊妙I(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
。ㄈ﹪(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。
。ㄋ模┴(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。
。┫虿块T經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關(guān)信息。
。ㄆ撸⿲κ栈氐'票據(jù)必須進(jìn)行清點核對,確認(rèn)并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。
。ò耍┚幹频你y行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇8
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;
3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準(zhǔn)確,帳實相符;
5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項;
6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買、登記工作;
8、協(xié)助會計辦理相關(guān)事宜。
任職要求:
1、 本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè);
2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
3、有一定的出納工作經(jīng)驗;
4、誠實守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強、原則性強,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能承受較大工作壓力;
5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇9
1、 負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性
2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)
3、 工資及各類獎金發(fā)放
4、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發(fā)放
6、 各類日記賬處理及保管
7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理
8、 各項票據(jù)保管
9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性
收銀出納員崗位職責(zé) 篇10
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
3、費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運杰公司的`專業(yè)形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害
收銀出納員崗位職責(zé) 篇11
1.嚴(yán)格按照上級財政部門現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.妥善保管好現(xiàn)金、支票,防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關(guān)手續(xù),以免造成經(jīng)濟損失。
3.現(xiàn)金要及時存入銀行,每天庫存現(xiàn)金不得超過財政部門規(guī)定的限額。
4.負(fù)責(zé)每學(xué)期收費工作,打印收費通知繳款單及發(fā)給家長,并通知家長到銀行繳費。
5.依時核對銀行對帳單,并填制“銀行存款調(diào)節(jié)表”,發(fā)現(xiàn)差錯立即與銀行聯(lián)系解決。“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”要及時交會計審核簽章、歸檔。
6、自覺遵守財務(wù)制度,每月做好工資及各類補貼的.發(fā)放工作,做好日清、月結(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時查清。
7.與會計及時對帳,做到?顚S,帳款相符,收支平衡,帳目清楚。
8.建立伙食費帳本,做好每月盤點工作,做到帳帳相符,帳實相符。
9.根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定做好“支票”使用的相關(guān)工作。
10.完成幼兒園安排的其他工作.
收銀出納員崗位職責(zé) 篇12
1.維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,對經(jīng)費的支付、報銷按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的審查、復(fù)核,敢于同違紀(jì)行為作斗爭,努力做好工作,為教育教學(xué)服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)協(xié)作,管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費,每筆款項的收支做到有憑據(jù),符合收支手續(xù)。
3.掌握各項財務(wù)和開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付單據(jù)憑證。
4.每天結(jié)帳一次,每天下班時鎖好桌柜,存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額,大量的.現(xiàn)金要及時存入銀行。
5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結(jié)帳,有余款的當(dāng)即收回。
6.凡經(jīng)手的錢物,要件件有說明,事事有交代,做到一塵不染。
7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。
8.協(xié)同會計員按時、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。
9.主動認(rèn)真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。
10.按時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇13
華晶學(xué)校會計員職責(zé)
一、會計賬目要做到日清月結(jié),每月向校長和主管校長報告經(jīng)費的收支情況,每季向校長辦公會報告收支情況,每學(xué)期初、末向校務(wù)會報告經(jīng)費預(yù)支、決算執(zhí)行情況。
二、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)經(jīng)費管理規(guī)定以及《會計法》所規(guī)定的職責(zé),遵守財經(jīng)紀(jì)律。
三、對上級機關(guān)和財政、稅務(wù)、審計、物價等部門來校了解、檢查財務(wù)工作,負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料。
現(xiàn)金出納員職責(zé)
一、確保學(xué)校正常開支的資金的.供應(yīng),及時發(fā)放工資,按規(guī)定加強現(xiàn)金管理,做好學(xué)雜費的收、繳工作。
二、按賬目管理規(guī)定及時整理入檔,妥善保存。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇14
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單獨的填發(fā)、取得、核對;
3、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù),及時準(zhǔn)確;
4、定期編制相關(guān)資金報表,及時報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
5、定期與銀行核對流水及余額;
6、上期安排的臨時性事項。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇15
出納員崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。
2.對于重大的'開支,必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以”白條",有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結(jié)出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項,要及時查詢。
出納人員崗位職責(zé)范文
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政、稅收政策,加強資金管理。
二、做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù),做到準(zhǔn)確無誤。
三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,對未達(dá)帳款要及時查清,如有退票要及時追回。
四、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期,對外不簽發(fā)空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作,及時支付購貨款。
六、加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清,現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放,保險箱鑰匙必須隨身攜帶,人離開時,嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付。
八、離開辦公場所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。
九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據(jù),準(zhǔn)確開具各類原始憑證,對憑證編制符合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。
十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實相符。
十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。
出納人員崗位職責(zé)
1,對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確計入下期賬單中
2,對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類
3,對所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記信息有誤之情況)
4,對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,確保無誤
5,對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,確保無誤
6,對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
7,利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,做出上報
8,對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括:單號,件數(shù),單筆金額,總金額)
9,對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,確保無少收情況
10,對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
11,對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對,確保無少計入情況
12,對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,確保完整及準(zhǔn)確性。
13,對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14,對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對,確,F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤,并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報
15,對現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實相符
16,對報銷憑證進(jìn)行核對,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,及公司內(nèi)部成本費用報銷)
17,做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點表,現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇16
1、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的`問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應(yīng)及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作。
3、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
4、每班工作結(jié)束后,應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員
收銀出納員崗位職責(zé) 篇17
一、出納員的崗位職責(zé)
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī),出納員具有以下職責(zé):
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護(hù)經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容 我認(rèn)為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細(xì)心。剛接觸出納要勤對帳,做到日清月結(jié),尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時更要細(xì)心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇18
1、為人工作認(rèn)真細(xì)致、愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有責(zé)任心,統(tǒng)籌能力強,協(xié)調(diào)力較好;
熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),有人資招聘實務(wù)操作經(jīng)驗;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人事管理制度的落實和執(zhí)行;及時了解集團(tuán)總部新的'政策和文件并傳達(dá)和下發(fā)。
3、負(fù)責(zé)招聘及入離職手續(xù)、轉(zhuǎn)正等人員手續(xù)辦理及人事檔案管理;員工五險一金繳納、封存等手續(xù)辦理;
4、根據(jù)公司薪酬及績效制度考核體系進(jìn)行績效結(jié)果考核的跟蹤;
5、報銷單據(jù)的審核、報銷款的支付,費用憑證的錄入,銀行事物的處理等;
6、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支,票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù);現(xiàn)金的日常管理收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;
8、協(xié)助總部會計做好各種賬務(wù)處理工作;
9、完成上級交辦的其他事物工作。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇19
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。
主要工作職責(zé)有:
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,
第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。
收銀出納員崗位職責(zé) 篇20
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3、根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;
5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。