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江南小學(xué)出納員職責(zé)

發(fā)布時間:2025-03-15

江南小學(xué)出納員職責(zé)(通用28篇)

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇1

  一、負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政經(jīng)費、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

  二、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核各項報銷憑證,將符合財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,日結(jié)月清、帳款相符,定期與銀行對帳,做到準(zhǔn)確無誤。

  三、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度,每天結(jié)帳,夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額;所收各種資金應(yīng)及時上交銀行,向銀行送付或領(lǐng)取較大數(shù)額現(xiàn)金,必須兩人同行,防止意外,對暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時報銷結(jié)帳;現(xiàn)金往來要當(dāng)面點清,提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額,使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準(zhǔn),按規(guī)定數(shù)額使用。

  四、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,嚴(yán)把開支關(guān),仔細(xì)審核收付的'每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn);堅持“三不付”:原始憑證不合理、不合法不付;手續(xù)制度不完備、不健全不付;領(lǐng)導(dǎo)未批準(zhǔn)不付。對違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報銷付款。

  五、及時準(zhǔn)確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費;按規(guī)定負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、現(xiàn)金、支票和各種有價證券,每天下班時,必須將它們放入保險箱內(nèi),并隨身攜帶鑰匙。

  六、做好學(xué)生書簿費、代辦費的登記工作。

  七、配合會計及時結(jié)報現(xiàn)金及銀行收付款項等工作,會同會計做好收據(jù)銷號工作。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇2

  1、出納人員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,同其他單位之間的經(jīng)濟(jì)來往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。

  2、學(xué),F(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

  3、學(xué)校支付現(xiàn)金,需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

  4、從開戶銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)寫明用途,由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章,經(jīng)開戶銀行審核后,予以支付現(xiàn)金。

  5、建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付,賬目應(yīng)日清月結(jié),帳款相符。對一切帳務(wù)憑證要及時整理裝訂,妥善保管。

  6、事業(yè)經(jīng)費支出需主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗收簽字后,方可報銷。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇3

  1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù),及時登記現(xiàn)金和銀行明細(xì),編寫日報表;

  2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;

  3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

  4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;

  5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

  6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇4

  1、按規(guī)定辦理公司的報帳、借支及銀行業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳;

  2、核對回款,確保資金安全;

  3、開具并郵寄發(fā)票,整理裝訂憑證;

  4、每月帳務(wù)處理、內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付往來帳和發(fā)出商品及商品采購核對、稅務(wù)、統(tǒng)計報表的編制及上報。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇5

  1. 負(fù)責(zé)貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作,完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

  2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證,完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

  3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國際收支申報;

  4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;

  5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式,完成相關(guān)銀行申請操作;

  6. 配合銀行理財、授信相關(guān)工作;

  7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇6

  1.根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度審核各項日常開支及員工報銷,并安排付款。

  2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,確保入賬及時、準(zhǔn)確。

  3.負(fù)責(zé)資金動態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,監(jiān)督資金使用情況,提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;

  4.協(xié)助FM完成稅務(wù)核算、申報工作,根據(jù)收入情況開具發(fā)票;

  5.協(xié)助FM為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析,保證財務(wù)信息披露的正確性,

  6.協(xié)助FM完成年度審計工作;

  7.有效地監(jiān)督檢查公司財務(wù)制度并及時提出建議;

  8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關(guān)工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會申報等);

  9.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的管理,及時整理裝訂;

  10.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立或關(guān)閉事宜;

  11.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇7

  一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

  二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。

  三、校園出納掌管校園預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的'款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。

  四、校園出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

  五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

  六、校園出納調(diào)動工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇8

  1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

  3、費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。

  4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

  5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

  6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。

  7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

  8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運杰公司的`專業(yè)形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發(fā)放;

  2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,嚴(yán)密手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,保證?顚S;

  3、認(rèn)真做好財務(wù)賬,做到日清月結(jié),不出差錯,做到票帳相符,賬賬相符;

  4、負(fù)責(zé)備用金、支票、發(fā)票的`保管;

  5、協(xié)助園長做好年度預(yù)決算;

  6、開具幼兒保教費、伙食費發(fā)票,出具伙食費結(jié)算表;

  7、登記保教費、伙食費明細(xì)表;

  8、到稅務(wù)局申報納稅;

  9、對幼兒園物資進(jìn)行總帳管理。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇10

  一、負(fù)責(zé)銀行支付以及現(xiàn)金收存,銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

  二、負(fù)責(zé)發(fā)票審核、賬務(wù)處理。

  三、負(fù)責(zé)酒店客房訂單核對、運營審核。

  四、完成上級交付的其他工作。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇11

  崗位職責(zé)

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  3、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章

  4、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

  崗位要求:

  1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

  3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

  福利:薪資5000起+免費住宿

  上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇12

  1. 負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

  2. 負(fù)責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;

  3. 負(fù)責(zé)開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

  4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表,每月15號提報當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

  5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

  6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

  7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

  8. 負(fù)責(zé)按時提交個人周報、月報。

  9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新,并根據(jù)流水制定報表;

  10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接;

  11. 協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;

  12. 完成上級交辦的其他工作。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇13

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要求日清日結(jié);

  2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關(guān)報表;

  3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付;

  4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、保管現(xiàn)金及各類印章;

  6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作,確保公司的安全穩(wěn)定,正常運作

  任職資格:

  1、會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、3年以上工作經(jīng)驗,有1年以上出納工作經(jīng)驗;

  3、熟練使用各種辦公軟件;

  4、具有良好的'溝通能力、團(tuán)隊精神、工作認(rèn)真細(xì)致,有責(zé)任感和對工作的熱情。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇14

  出納員崗位職責(zé)

  1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。

  2.對于重大的'開支,必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

  3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以”白條",有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

  4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

  5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結(jié)出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項,要及時查詢。

  出納人員崗位職責(zé)范文

  一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政、稅收政策,加強(qiáng)資金管理。

  二、做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù),做到準(zhǔn)確無誤。

  三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,對未達(dá)帳款要及時查清,如有退票要及時追回。

  四、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期,對外不簽發(fā)空頭支票。

  五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作,及時支付購貨款。

  六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清,現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放,保險箱鑰匙必須隨身攜帶,人離開時,嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。

  七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付。

  八、離開辦公場所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。

  九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司秘密。

  十、妥善保管各類票據(jù),準(zhǔn)確開具各類原始憑證,對憑證編制符合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

  十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實相符。

  十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

  出納人員崗位職責(zé)

  1,對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確計入下期賬單中

  2,對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

  3,對所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記信息有誤之情況)

  4,對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,確保無誤

  5,對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,確保無誤

  6,對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

  7,利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,做出上報

  8,對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括:單號,件數(shù),單筆金額,總金額)

  9,對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,確保無少收情況

  10,對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

  11,對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對,確保無少計入情況

  12,對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,確保完整及準(zhǔn)確性。

  13,對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

  14,對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對,確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤,并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報

  15,對現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實相符

  16,對報銷憑證進(jìn)行核對,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,及公司內(nèi)部成本費用報銷)

  17,做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點表,現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇15

  出納會計崗位工作職責(zé):

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇16

  1、負(fù)責(zé)管理處各項收支工作及登記日記賬;

  2、負(fù)責(zé)物業(yè)收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及整理財務(wù)報表;

  3、負(fù)責(zé)管理處發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)用及核銷工作;

  4、負(fù)責(zé)停車場系統(tǒng)數(shù)據(jù)授權(quán)及充值工作;

  5、負(fù)責(zé)管理處年度預(yù)算及整理數(shù)據(jù)執(zhí)行情況工作;

  6、負(fù)責(zé)管理處考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理工作;

  7、負(fù)責(zé)公司下發(fā)各類表格的填寫與信息傳達(dá)工作。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇17

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

  2、現(xiàn)金日清月結(jié),做到賬賬相符,賬實相符;

  3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對外付款工作;

  5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

  6、負(fù)責(zé)公司考勤,核算、發(fā)放員工工資;

  7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作;

  8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇18

  1、準(zhǔn)確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作,編制出納報表,并做到日清月結(jié);

  2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事,做相關(guān)登記臺賬;

  3、及時取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證,負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會計處理稅局事務(wù)的外勤工作;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇19

  1、 負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性

  2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

  3、 工資及各類獎金發(fā)放

  4、 社保合同處理

  5、 零用金及各類報銷發(fā)放

  6、 各類日記賬處理及保管

  7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理

  8、 各項票據(jù)保管

  9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇20

  一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

  四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

  五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

  六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的.現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

  七、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇21

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

  2、負(fù)責(zé)日常的費用報銷支付;

  3、做好與銀行等外部單位的對接;

  4、協(xié)助會計做好數(shù)據(jù)核對等工作。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇22

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

  3、根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

  4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;

  5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇23

  一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度,做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作,審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。

  二、管理單位銀行賬戶,辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

  三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。

  四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據(jù)單位需要,還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。

  五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

  六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作,定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。

  七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇24

  一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

  2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

  3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。

  4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。

  5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

  6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

  二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

  1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

  2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

  3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

  三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:

  1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償,出入有價證券要有明細(xì)登記。

  2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

  四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

  五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

  六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇25

  1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

  2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),以確,F(xiàn)金的安全性。

  3、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準(zhǔn)坐支,保證社區(qū)資金的安全、完整。

  4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。

  5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

  6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,并每日盤點現(xiàn)金,確保賬實相符。

  7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。

  8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放,不定期進(jìn)行檢查。

  9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇26

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò);

  任職要求:

  1、財務(wù),會計,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、有會計從業(yè)資格證,一年以上出納工作經(jīng)驗;

  3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件;

  4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇27

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

  4、根據(jù)原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據(jù),做到日清月結(jié);

  5、發(fā)票管理和開具,開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

  6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

  7、負(fù)責(zé)公司證照及資質(zhì)年審工作

江南小學(xué)出納員職責(zé) 篇28

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

  3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

  4、各項出納報表的制作;

  5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

  6,完成上級臨時交辦的事項。

  任職資格:

  1、中;蛞陨蠈W(xué)歷,一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

  2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設(shè)備;

  3、工作細(xì)致,有較強(qiáng)的'責(zé)任心、敬業(yè)精神;

  4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神。

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