公司出納崗位職責具體概述（精選27篇）

公司出納崗位職責具體概述 篇1

　　1.按中間業(yè)務會計通知時間前往代發(fā)單位領取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

　　2.應及時將代發(fā)資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務處理員進行處理。

　　4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇2

　　1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

　　4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設備，如出現(xiàn)設備故障，應負責協(xié)同有關部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經(jīng)理。

　　8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調各班組的工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇3

　　1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2.在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

公司出納崗位職責具體概述 篇4

　　一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：

　　1、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　2、收付時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定有要人復核。

　　二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

　　1、現(xiàn)金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

　　3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

　　三、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

　　四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

　　五、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　六、銀行帳務和支票辦理：

　　1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

　　3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

　　4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　七、會計憑證的匯總與管理：

　　1、每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

　　2、匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

　　3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

公司出納崗位職責具體概述 篇5

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇6

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇7

　　1)負責公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

　　2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

　　3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、ETC賬戶的充值和消費明細導出;

　　4)負責公司車輛的月結結算工作;

　　5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、

　　準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;

　　6)負責工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關的各項事宜;

　　7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發(fā)票、___等工作;

　　8)其他與財務有關的臨時性事務。

公司出納崗位職責具體概述 篇8

　　1. 辦理與資金結算有關的業(yè)務，及時準確傳遞相關單據(jù);

　　2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;

　　3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領導做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

　　5. 年底配合資金相關的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責具體概述 篇9

　　1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;

　　2、 負責與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

　　3、 負責做賬、報稅;

　　4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務軟件的操作;

　　6、 校區(qū)其他日常財務工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領導下達的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

公司出納崗位職責具體概述 篇11

　　(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日�，F(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲備庫。

公司出納崗位職責具體概述 篇12

　　1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

　　2、負責公司員工的各項日常報銷;

　　3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表;

　　5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇13

　　1.根據(jù)公司財務制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負責現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;

　　4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領導交給的其他業(yè)務。

公司出納崗位職責具體概述 篇14

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇15

　　一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算。

　　二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

　　三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。

　　四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關報告。

　　五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

　　六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

公司出納崗位職責具體概述 篇16

　　1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據(jù);

　　2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

公司出納崗位職責具體概述 篇17

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、公司基本賬務的核對;

公司出納崗位職責具體概述 篇18

　　1、出納職務代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

　　2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

　　3、對公司存貨資產和固定資產定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產成品成本核算;

　　4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統(tǒng)計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

　　5、會計檔案的整理裝訂與保管;

　　6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯(lián)公司轉移定價分析;

　　7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

公司出納崗位職責具體概述 篇19

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。

公司出納崗位職責具體概述 篇20

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據(jù)的復印，在農商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

　　6. 每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);

　　7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經(jīng)理的需求，提供相關財務數(shù)據(jù)。

公司出納崗位職責具體概述 篇21

　　負責現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節(jié)表，確保賬實相符;

　　固定資產的登記和管理;

　　負責與銀行等的對外聯(lián)絡;

　　完成上級交辦的其他工作任務

公司出納崗位職責具體概述 篇22

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇23

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務;

　　2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動;

　　3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

　　4、負責發(fā)放工資和績效等工作;

　　5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各類財務報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標工作的達成。

　　8、領導交辦的臨時性工作;

公司出納崗位職責具體概述 篇24

　　1.對經(jīng)公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務用品付款結算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務;

公司出納崗位職責具體概述 篇25

　　1、客戶合同審核，協(xié)調修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合，協(xié)調內部各部門關系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關報告、文件;

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納崗位職責具體概述 篇26

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責具體概述 篇27

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

　　8、上級領導安排的其它工作。