公司出納崗崗位職責(zé)（通用28篇）

公司出納崗崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)(如報(bào)銷(xiāo)金額的單據(jù));

　　2、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計(jì)算現(xiàn)金賬余額;

　　3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬工作;

　　4、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表;

　　5、根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)辦理付款;

　　6、增值稅發(fā)票的開(kāi)立. 7領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)證;接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生

　　2、具有1年以上同職工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)，熟悉出納工作，具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識(shí); 4、有較好低計(jì)劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力;

　　5、語(yǔ)言及計(jì)算機(jī)要求:熟練掌握office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇2

　　1職務(wù)概述

　　1.1職務(wù)名稱:出納

　　1.2直接上司:財(cái)務(wù)主管

　　2.工作范圍

　　2.1.出納根據(jù)會(huì)計(jì)制作的記賬憑證,認(rèn)真審核原始單據(jù),對(duì)不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不合法、不完整的原始單據(jù)應(yīng)予退回。接收外來(lái)票據(jù)要認(rèn)真審查真?zhèn)?不得接收無(wú)信用擔(dān)保的`支票和商業(yè)承兌匯票;(15分)

　　2.2.收到支票、匯票應(yīng)當(dāng)天及時(shí)到銀行解付,及時(shí)索要回單進(jìn)行賬務(wù)處理。(12分)

　　2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時(shí)辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領(lǐng)取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)

　　2.4.應(yīng)將當(dāng)天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì),不得積壓;每天業(yè)務(wù)結(jié)束應(yīng)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,列出盤(pán)點(diǎn)表,保證賬款相符;(10分)

　　2.5.月度終了,應(yīng)將現(xiàn)金賬和總賬進(jìn)行核對(duì),保證賬賬相符;應(yīng)與銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行存款日記帳應(yīng)與總賬核對(duì)相符;(15分)

　　2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金;按照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;(10分)

　　2.7.不得違規(guī)使用財(cái)務(wù)印章;(8分)

　　2.8.下班之后、離開(kāi)座位應(yīng)鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險(xiǎn)柜。應(yīng)打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)

　　3職位技能要求;

　　3.1相當(dāng)中�；蛞陨蠈W(xué)歷;

　　3.2具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)和接待禮儀規(guī)范;

　　4職位培訓(xùn)需求

　　4.1與本部門(mén)相關(guān)的管理體系文件。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇3

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;

　　2.加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價(jià)證券的管理,不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對(duì)所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記,并及時(shí)清理手續(xù);

　　3.認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復(fù)核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的開(kāi)支,有權(quán)拒絕支付款項(xiàng);

　　4.對(duì)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實(shí)、賬賬相符;

　　5.加強(qiáng)現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);

　　6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;

　　7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號(hào);

　　8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)查清原因,并向會(huì)計(jì)主管人員匯報(bào),如有差錯(cuò),造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償;

　　9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇4

　　(1)了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

　　(3)負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支的管理和核對(duì)。

　　(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)中基本賬務(wù)的核對(duì)。

　　(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

　　(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報(bào)銷(xiāo)的'發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選，評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇5

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級(jí)安排的其他工作。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇6

　　1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　2、公司報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的收集、整理以及審核。

　　3、對(duì)接公司各部門(mén)，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)流程的及時(shí)跟進(jìn)。

　　4、處理和解答實(shí)際工作中的付款報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題。

　　5、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。

　　6、其他需要協(xié)助的財(cái)務(wù)方面工作。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇7

　　1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷(xiāo)，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;

　　3、 加強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;

　　4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;

　　5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇8

　　1.按中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

　　2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲(chǔ)人行賬戶，并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。

　　3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。

　　4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開(kāi)的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

　　6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇9

　　一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

　　十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

　　十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

　　十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇10

　　一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金,及收據(jù),發(fā)票等資金來(lái)往票證。

　　二、認(rèn)證貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度,規(guī)范資金流向和流量。

　　三、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見(jiàn)票付款,收款開(kāi)票的原則。四、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)及備用金管理。

　　五、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理。

　　六、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù),有會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　七、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

　　八、保守本單位商業(yè)秘密。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇11

　　一、圖紙精確要求

　　1、圖框內(nèi)尺寸、劃線粗細(xì)、主要材料標(biāo)注冊(cè)以及圖面布局，見(jiàn)設(shè)計(jì)部制圖規(guī)范，按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.（圖層、線型）

　　2、家私材料要明確標(biāo)注。

　　3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)要表明尺寸、形狀。

　　4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。

　　二、圖紙數(shù)量要求

　　1、平面圖：

　　封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開(kāi)關(guān)控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統(tǒng)圖：躍式及復(fù)式天花圖復(fù)雜時(shí)應(yīng)分多張圖表示；

　　2、立面圖

　　所有需要做的'墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標(biāo)注及業(yè)主自購(gòu)及自理材料）

　　3、大樣及剖面圖

　　三、手冊(cè)要求

　　1、在公司要求的時(shí)間內(nèi)完成圖紙的繪制，圖紙標(biāo)注必須明了（如客戶名稱、地址、比例，圖號(hào)、編號(hào)等，每張圖的具體項(xiàng)目名稱必須標(biāo)明），失誤一次罰款50元整。

　　2、每完成一份圖紙由其設(shè)計(jì)師自己審核簽字認(rèn)可，上交設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)審核簽字。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇12

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

　　3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)

　　5、完成上級(jí)安排的其他工作。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇13

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);

　　2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)

　　3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)(準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)，報(bào)銷(xiāo));

　　4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);

　　5.每月開(kāi)銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承;

　　6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);

　　7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;

　　8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫(xiě)對(duì)賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇14

　　1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)及時(shí)解決,保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

　　5、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個(gè)額,現(xiàn)金的'賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

　　6、督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢,認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時(shí)將當(dāng)天銷(xiāo)售收人送交銀行。

　　7、每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　8、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核處審核簽收。

　　9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

　　12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

　　13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次,做到賬款相符。

　　14、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

　　15、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

　　16、要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬,并要定期核對(duì)備用金。

　　17、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離職守,不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項(xiàng)。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；

　　2、負(fù)責(zé)辦理客戶新開(kāi)戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷(xiāo)戶、改密等業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　4、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng)；

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇16

　　按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)公司費(fèi)用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明，人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

　　3、現(xiàn)金收付

　　3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　3.5、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　4、報(bào)銷(xiāo)審核

　　4.1、在報(bào)銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)則應(yīng)補(bǔ)簽。

　　4.2、附在報(bào)銷(xiāo)單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。

　　4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　4.4、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　4.5、報(bào)銷(xiāo)單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報(bào)銷(xiāo)。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇18

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律及會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、按照財(cái)務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認(rèn)真審核和填制會(huì)計(jì)原始憑證，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，準(zhǔn)確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時(shí)，帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)更正。

　　三、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。

　　四、及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門(mén)物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來(lái)款

　　五、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本。正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表，隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失。

　　六、每月8日之前編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來(lái)項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表。

　　七、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門(mén)開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開(kāi)支。

　　八、每月8號(hào)之前負(fù)責(zé)公司稅金的`計(jì)算，填寫(xiě)稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門(mén)的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。

　　九、每月8號(hào)之前匯總公司員工異動(dòng)情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

　　十、每月10號(hào)前編制公司財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況。

　　十一、負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、繳銷(xiāo)、保管等工作。

　　十二、負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)等各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇19

　　一、遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

　　三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對(duì)審核無(wú)誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

　　四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號(hào)。

　　五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫(kù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額。

　　六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。

　　七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

　　八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。

　　九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。做到賬賬相符。

　　十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇20

　　一、掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫(kù)存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。

　　六、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇21

　　1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷(xiāo)管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對(duì)賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇22

　　1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)收取各部門(mén)當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度，不得超過(guò)公司規(guī)定的限額(10000元)，超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

　　9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票購(gòu)買(mǎi)和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。

　　15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇23

　　1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，并開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;

　　2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開(kāi)票據(jù)，編制收款日?qǐng)?bào)表，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;

　　3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬;

　　4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄;

　　5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)(現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫(kù)存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對(duì)帳單)相符;

　　6 取各類付款單、報(bào)銷(xiāo)單，并登記收單信息，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤地開(kāi)具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;

　　7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取，并做好簽收工作;

　　8 不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

　　9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時(shí)登記使用記錄;

　　10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔;

　　11 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)費(fèi)用核算及賬簿登記工作；

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證的'填制工作；

　　3、負(fù)責(zé)往來(lái)賬、稅金賬等賬簿的記賬工作；

　　4、監(jiān)督商品盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、負(fù)責(zé)各專柜扣款、結(jié)款工作，并向?qū)��?yīng)供應(yīng)商做好解釋說(shuō)明；

　　6、負(fù)責(zé)促銷(xiāo)活動(dòng)臨時(shí)扣率調(diào)整及促銷(xiāo)費(fèi)收�。�

　　7、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)商品代發(fā)工資員工薪資核算工作；

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作

公司出納崗崗位職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

公司出納崗崗位職責(zé) 篇26

　　1、認(rèn)真遵守公司的，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，制作記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及日常付款工作

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級(jí)交代的其他工作

公司出納崗崗位職責(zé) 篇27

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

公司出納崗崗位職責(zé) 篇28

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　3、公司基本賬務(wù)的核對(duì);