公司出納崗位職責內(nèi)容（通用30篇）
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇1
1、 負責處理學員收費、退費日常賬務(wù)，核對內(nèi)部往來;
2、 負責與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;
3、 負責做賬、報稅;
4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;
5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務(wù)軟件的操作;
6、 校區(qū)其他日常財務(wù)工作;
7、銀行、工商、社保的年檢工作;
8、 積極完成領(lǐng)導下達的其他工作。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇2
負責現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;
負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;
及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符;
固定資產(chǎn)的登記和管理;
負責與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);
完成上級交辦的其他工作任務(wù)
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇3
1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負責現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實相符;
4.負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇4
1、負責客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù);
2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護理人員的工資核算;
5、物資采購與倉庫出入庫管理;
6、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇5
1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);
3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關(guān)的審計;
6. 其他交辦事宜;
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇6
1、負責及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;
2、負責按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。
3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負責的票據(jù)資料等檔案。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇7
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度做好各項資金收支工作;
3、及時準確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;
4、及時與銀行定期對賬;
5、完成上級交辦的其他工作
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇8
1、負責完工車輛的結(jié)算審查;
2、負責各項費用的收款;
3、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);
4、負責公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;
4、負責登記日記賬;
5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇9
1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);
2、資金歸集;
3、銀行存款余額對賬表;
4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺帳管理;
6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;
8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;
9、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、每月配合人力資源發(fā)工資
7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇11
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;
6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇12
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。
2、尊重領(lǐng)導，服從領(lǐng)導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。
4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。
5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務(wù)處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇13
1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應(yīng)收款的清算工作。
10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務(wù)主管交代的其他事情。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇14
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明，人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇15
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。
二、協(xié)助單位領(lǐng)導，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時報告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應(yīng)落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇16
1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務(wù)監(jiān)督，當好領(lǐng)導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準確無誤。
10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇17
崗位職責:
1、根據(jù)會計制度的規(guī)定，負責審核原始單據(jù)(如報銷金額的單據(jù));
2、負責登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計算現(xiàn)金賬余額;
3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作;
4、負責編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表;
5、根據(jù)審核無誤的會計憑證，及時辦理付款;
6、增值稅發(fā)票的開立. 7領(lǐng)導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、全日制本科以上學歷，有會計證;接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生
2、具有1年以上同職工作經(jīng)驗;
3、熟悉會計法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點，熟悉出納工作，具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識; 4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力;
5、語言及計算機要求:熟練掌握office辦公軟件、財務(wù)軟件。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇18
1.負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。
2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對在庫庫存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記
4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結(jié)匯等
5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬
6.財務(wù)印鑒等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時跟進應(yīng)收賬款的催收
9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇19
1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；
2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；
3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
4、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
5、公司領(lǐng)導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇20
(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。
(3)負責公司日�，F(xiàn)金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務(wù)的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
(8)工資及報銷的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲備庫。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇21
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);
6、負責工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常采購管理
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇22
一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇23
1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;
2.負責網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;
3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;
4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇24
一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算。
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)報告。
五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇25
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票
2、負責日常收支的管理和核對;
3、公司基本賬務(wù)的核對;
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇26
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。
二、協(xié)助單位領(lǐng)導，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽；正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的.收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時報告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應(yīng)落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇27
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇28
1.嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項財務(wù)制度;
2.加強現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理,不得簽發(fā)遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進行登記,并及時清理手續(xù);
3.認真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財務(wù)制度的開支,有權(quán)拒絕支付款項;
4.對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;
5.加強現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);
6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號;
8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責賠償;
9.其他由領(lǐng)導指定及自行發(fā)展的工作。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇29
1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
公司出納崗位職責內(nèi)容 篇30
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
(四)編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(八)完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。