2024年標準的公司出納崗位職責（精選30篇）

2024年標準的公司出納崗位職責 篇1

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇2

　　一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。

　　二、協(xié)助單位領導，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。

　　三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務辦理妥當。

　　四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

　　五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

　　六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告，采取措施。

　　七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

　　八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。

　　九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

　　十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。

　　十一、辦理其他有關的財務事宜。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇3

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇4

　　1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關。

　　2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

　　5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇5

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

　　3、及時準確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、完成上級交辦的其他工作

2024年標準的公司出納崗位職責 篇6

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、公司基本賬務的核對;

2024年標準的公司出納崗位職責 篇7

　　1、根據(jù)公司和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便公司領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇8

　　1、送支票、提現(xiàn)、結匯等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作;

　　7、日常采購管理

2024年標準的公司出納崗位職責 篇9

　　1.負責公司日常的結算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;

　　2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

　　3.負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級安排的其他工作。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇10

　　一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的'現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇11

　　1.負責銀行資金結算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.完成上級交辦的其他事務;

　　9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇12

　　1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的'支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇13

　　1、負責辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇14

　　1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2.在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結算業(yè)務;及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇15

　　1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;

　　2、組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施;

　　3、負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

　　4、負責審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件;

　　5、負責按國家規(guī)定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續(xù);

　　6、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經(jīng)營結果，審查對外提供的`會計資料;

　　7、定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，志愿群眾參加管理;

　　8、負責組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術;

　　9、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調(diào)配;

　　10、參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與經(jīng)營決策。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇16

　　一、圖紙精確要求

　　1、圖框內(nèi)尺寸、劃線粗細、主要材料標注冊以及圖面布局，見設計部制圖規(guī)范，按公司統(tǒng)一標準執(zhí)行.（圖層、線型）

　　2、家私材料要明確標注。

　　3、內(nèi)部結構要表明尺寸、形狀。

　　4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。

　　二、圖紙數(shù)量要求

　　1、平面圖：

　　封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統(tǒng)圖：躍式及復式天花圖復雜時應分多張圖表示；

　　2、立面圖

　　所有需要做的'墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業(yè)主自購及自理材料）

　　3、大樣及剖面圖

　　三、手冊要求

　　1、在公司要求的時間內(nèi)完成圖紙的繪制，圖紙標注必須明了（如客戶名稱、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱必須標明），失誤一次罰款50元整。

　　2、每完成一份圖紙由其設計師自己審核簽字認可，上交設計組組長審核簽字。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇17

　　職責一:公司出納崗位職責

　　一、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　　二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準確,內(nèi)容完整。

　　四、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

　　六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。

　　八、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

　　十、認真完成領導交辦的其他工作。

　　職責二:公司出納崗位職責

　　按照公司制度和有關規(guī)定,負責辦理本公司的`現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現(xiàn)金、財務印章及有關票據(jù)等工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做現(xiàn)金賬,并負責保管。

　　四、負責報銷公司費用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

　　3、現(xiàn)金收付

　　3.1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收,由責任人負責。

　　3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得'坐支'。

　　3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單,防止現(xiàn)金盈虧。

　　3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借款單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

　　4、報銷審核

　　4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應補簽。

　　4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

　　4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

　　4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。

　　4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務經(jīng)理的簽字,若簽字不完全,不予報銷。

　　職責三:公司出納崗位職責

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　九、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇18

　　1. 辦理與資金結算有關的業(yè)務，及時準確傳遞相關單據(jù);

　　2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;

　　3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領導做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

　　5. 年底配合資金相關的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

2024年標準的公司出納崗位職責 篇19

　　1、出納職務代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

　　2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

　　3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

　　4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統(tǒng)計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

　　5、會計檔案的整理裝訂與保管;

　　6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;

　　7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇20

　　負責現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符;

　　固定資產(chǎn)的登記和管理;

　　負責與銀行等的對外聯(lián)絡;

　　完成上級交辦的其他工作任務

2024年標準的公司出納崗位職責 篇21

　　1、負責完工車輛的結算審查;

　　2、負責各項費用的收款;

　　3、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

　　4、負責公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

　　4、負責登記日記賬;

　　5、負責完成上級領導交辦的其他工作

2024年標準的公司出納崗位職責 篇22

　　一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結算業(yè)務。

　　二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。

　　三、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　五、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。

　　六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

　　七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

　　十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項

　　十一、完成部門領導交辦的其他工作。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇23

　　1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;

　　2、負責按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負責的票據(jù)資料等檔案。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇24

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

2024年標準的公司出納崗位職責 篇25

　　1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

　　4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設備，如出現(xiàn)設備故障，應負責協(xié)同有關部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經(jīng)理。

　　8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇26

　　1、 負責公司的原始憑證報銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉(zhuǎn);

　　2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;

　　3、 加強安全防范意識，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;

　　4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

　　5、 配合領導完成布置的其他任務。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇27

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇28

　　1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

　　2、負責公司員工的各項日常報銷;

　　3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

2024年標準的公司出納崗位職責 篇29

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

2024年標準的公司出納崗位職責 篇30

　　1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據(jù)領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。