2022年標準的公司出納崗位職責(精選17篇)
2022年標準的公司出納崗位職責 篇1
一、遵守國家法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律。
二、協(xié)助單位領導,配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業(yè)務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配,不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票,使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍,不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,分別結出余額,做到“日清月結”,并每日盤點庫存現(xiàn)金,做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短,應及時報告,采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時辦理收款及票據(jù)開具工作,每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調(diào)整帳目。
九、月未將當月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇2
一、掌握財經(jīng)政策,熟悉財務制度,搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù),收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),并當天解交銀行,不得坐交,付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結報一次,并填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇3
1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執(zhí)行財務審批制度,各種收付單據(jù)要認真審查,凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,未經(jīng)分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領款。
4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告,并采取措施,不得隱瞞。
6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配,及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇4
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
四、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,作好會計工作。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領導安排的其它工作。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇6
1、熟悉銀行業(yè)務。
2、公司報銷單據(jù)的收集、整理以及審核。
3、對接公司各部門,進行報銷流程的及時跟進。
4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。
5、財務報銷流程及合規(guī)政策宣導。
6、其他需要協(xié)助的財務方面工作。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇7
一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務
1.開具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務,并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關稅和網(wǎng)上繳納關稅的收付結算
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關平臺錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業(yè)務款)
三、負責錄入用友財務系統(tǒng),每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬,每日匯報資金情況
2.整理銀行單據(jù),匹配請款單,錄入NC系統(tǒng)(含應收和應付)
2022年標準的公司出納崗位職責 篇8
1、負責審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設備,如出現(xiàn)設備故障,應負責協(xié)同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作,對下屬工作中出現(xiàn)的問題,及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務部經(jīng)理。
8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇9
1、 負責公司的原始憑證報銷,現(xiàn)金的收付,登記現(xiàn)金日記賬,保證公司貨幣資金的正常運轉;
2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;
3、 加強安全防范意識,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好各種印章,空白支票,空白收據(jù)等;
4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況;
5、 配合領導完成布置的其他任務。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇10
第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務的依據(jù),必須根據(jù)企業(yè)有關會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。
第二,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前,必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。
第三,出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,不得超過,隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
使賬面余額與銀行對賬單上的余額,按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達賬款,要及時查詢,并督促有關人員及時處理。
第四,對于重大的開發(fā)項目,如更新改造項目等,須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后,方可辦理付款手續(xù)。
第五,為了確保安全,企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時,應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時,除由工資核算員協(xié)助外,還應采取相應的安全措施。
第六,對保險柜的密碼要絕對保密,對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)
第七,不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,如確因故需要離開崗位時,須由會計主管人員指派他人代管,但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)
第八,現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任,支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)
應由室主任保管或專人保管。
第九,出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)
第十,對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,確保完整無缺,如有短缺應負賠償責任。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇11
1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務;
5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇12
1、負責完工車輛的結算審查;
2、負責各項費用的收款;
3、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);
4、負責公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;
4、負責登記日記賬;
5、負責完成上級領導交辦的其他工作
2022年標準的公司出納崗位職責 篇13
1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的,以及集團貨幣資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
2.在財務經(jīng)理領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款,核對營業(yè)報表和營業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;及時根據(jù)銀行存款對賬單,在月末作出相應調(diào)整,做到與銀行對帳單相符。
7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù),做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對,以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇14
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務;
2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài),及時報送資金表動;
3、費用報銷及日常資金的收付,應收票據(jù)簽收登記及托收,每月進行核對,確保公司資金的安全性與準確性。
4、負責發(fā)放工資和績效等工作;
5、負責稅務稽查及稅收報表填制,重點稅源填報、統(tǒng)計等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財務報表統(tǒng)計,協(xié)助部門目標工作的達成。
8、領導交辦的臨時性工作;
2022年標準的公司出納崗位職責 篇15
(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。
(2)熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日,F(xiàn)金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作,發(fā)布招聘廣告,進行簡歷篩選,評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲備庫。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇16
1.監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;
2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù),編制會計憑證,總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作,包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款,與銀行人員進行溝通,了解銀行的不同產(chǎn)品;
4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。
2022年標準的公司出納崗位職責 篇17
1、負責日,F(xiàn)金、銀行的收付結算;
2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;
4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;
5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
7、負責發(fā)票保管,發(fā)票開具及登記業(yè)務;
8、協(xié)助完成其他日常性工作。